توزيع القطاعات

04
Technology 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Health Care 0,1%
أخرى/غير معينة 98,9%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MGK VANGUARD WORLD FUND $27780164 16,62% 316007 $4778296 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $27347741 16,36% 383828 $4217511 صعود ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $22839200 13,67% 96523 $2380024 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $12962316 7,76% 79304 $2451582 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10675347 6,39% 315465 $1472717 هبوط ×1
EFA iShares Trust $7141236 4,27% 68745 $674877 صعود ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6673929 3,99% 82834 $849462 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6179713 3,70% 117911 $48994 صعود ×5
IJR iShares Trust $5673252 3,39% 38253 $1194742 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $4788268 2,87% 57801 $911027 صعود ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4755895 2,85% 21823 $432961 هبوط ×3
IJH iShares Trust $2896180 1,73% 37559 $204637 هبوط ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2566449 1,54% 36954 $596279 صعود ×6
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2389528 1,43% 62504 $-126683 صعود ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2160892 1,29% 21152 $248178 صعود ×1
IVE iShares Trust $1710088 1,02% 7531 $124821 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1685974 1,01% 5562 $233010 صعود ×6
EQIN Columbia ETF Trust I $1472821 0,88% 28709 $103389 صعود ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1470960 0,88% 17864 $268184 صعود ×2
SPY SPY $1271438 0,76% 1703 $164180
GLD SPDR Gold Shares $1170712 0,70% 3178 $-204925 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $875472 0,52% 1275 $92958 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $865021 0,52% 10042 $85606 صعود ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $848507 0,51% 4684 $-187788 هبوط ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $744977 0,45% 3770 $53425 صعود ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $558540 0,33% 11607 $17213 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $554652 0,33% 15043 $90283 صعود ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $493799 0,30% 16454 $3518 صعود ×1
EMNT PIMCO ETF Trust $486609 0,29% 4918 $-153435 هبوط ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $454071 0,27% 1482 $73038 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $443407 0,27% 3726 $78556
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $418897 0,25% 4337 $23504 هبوط ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $417072 0,25% 12465 $1818 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $392621 0,23% 1357 $48537 صعود ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $381740 0,23% 15276 $-7063 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $352017 0,21% 4006 $33803 هبوط ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $337420 0,20% 4572 $15768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329833 0,20% 923 $64568 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $303083 0,18% 813 $2830 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302404 0,18% 856 $57034 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $283482 0,17% 2283 $39994 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $251098 0,15% 597 $29163
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $249998 0,15% 8495 $32731 صعود ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $243505 0,15% 1578
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $238652 0,14% 6605 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $237418 0,14% 2295 $-167072 هبوط ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $233567 0,14% 9472 $5766 صعود ×1
XJH iShares Trust $203395 0,12% 3900

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $27347741 16,36% بزيادة ×4
MGV $12962316 7,76% بزيادة ×6
EFA $7141236 4,27% بزيادة ×5
IGSB $6179713 3,70% بزيادة ×5
IEMG $4788268 2,87% بزيادة ×4
USXF $2566449 1,54% بزيادة ×6
IVE $1710088 1,02% بزيادة ×6
VB $1685974 1,01% بزيادة ×6
VOE $744977 0,45% بزيادة ×4
SPIB $417072 0,25% بزيادة ×6
MSFT $303083 0,18% بزيادة ×6
SCHX $249998 0,15% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VSS $243505 1578 0,15%
SCHA $238652 6605 0,14%
XJH $203395 3900 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MGK تم الشراء أكثر +253K +$4.8M
VEA تم الشراء أكثر +23K +$4.2M
MGV تم الشراء أكثر +7K +$2.5M
VIG تم الشراء أكثر +1K +$2.4M
SCHG تقليص -451 +$1.5M
IJR تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
IEMG تم الشراء أكثر +2K +$911K
VO تم الشراء أكثر +63K +$849K
EFA تم الشراء أكثر +2K +$675K
USXF تم الشراء أكثر +1K +$596K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CMF 30 يونيو، 2025 79260 $4460738
PWZ 30 يونيو، 2025 41735 $995369
AMED 30 سبتمبر، 2025 7128 $701324 لم يعد يتم تتبعه
BSV 31 مارس، 2026 8739 $688759
VSS 31 ديسمبر، 2025 3483 $496502
XJH 31 مارس، 2026 8161 $364384
SCHJ 30 يونيو، 2025 13106 $322941 -2,6%
SPSM 30 يونيو، 2025 7257 $295789 26,3%
JMST 31 ديسمبر، 2025 4935 $251864
ESML 31 مارس، 2026 5083 $233729