الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +45.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +8.1%

سنويًا: +34.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 62,1%
Technology 5,7%
Industrials 4,8%
أخرى/غير معينة 27,3%

المحفظة الكاملة 6 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $2747612520 62,12% 158363834 $364236818
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) $1208766365 27,33% 65836948 صعود ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $196877758 4,45% 11753896 $24095487
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $134171847 3,03% 277777 $103727488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $118069297 2,67% 396352 $78810631
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $17559679 0,40% 149317 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) $1208766365 65836948 27,33%
ALGT $17559679 149317 0,40%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RIVN حركة السعر فقط +0 +$364.2M
ALAB حركة السعر فقط +0 +$103.7M
MRVL حركة السعر فقط +0 +$78.8M
BETA حركة السعر فقط +0 +$24.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ATSG 30 يونيو، 2025 12741445 $285918026 لم يعد يتم تتبعه
AMD 30 سبتمبر، 2025 822234 $116675005 291,8%
VITL 31 ديسمبر، 2025 1529230 $62927815 -71,6%
IONQ 30 سبتمبر، 2025 854207 $36705275 -28,8%
NAUT 30 يونيو، 2026 1457055 $5653373 4,8%
SMRT 31 ديسمبر، 2025 626893 $883919 -40,6%
IONQ 31 مارس، 2026 6671 $299328 51,8%
OWLT 31 ديسمبر، 2025 35252 $298584 -68,7%