AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · عرض على SEC EDGAR ↗
$432,80
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 6, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$108–$469
90% of range
تقييم المحللين
BUY
59 analysts
السعر المستهدف
$458
+6% upside
P/E (TTM)
81.1
ROE
—
هامش صافي الربح
—

AMD لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$432.80
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
81.1
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.65
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$34.64B
عائد التوزيعات
—
ROE
—
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$108 – $469

AMD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $34.64B
10-point trend, +702.0%
2016-12-31 → 2025-12-27
ربح السهم $2.65
10-point trend, +541.7%
2016-12-31 → 2025-12-27
التدفق النقدي الحر —
9-point trend, +18400.0%
2016-12-31 → 2024-12-28
الهوامش —
9-point trend, +111.3%
2016-12-31 → 2024-12-28

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMD
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +42.7%
81.1
33.1

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMD
متوسط الأقران

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMD
متوسط الأقران

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMD
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +110.8%
34.3%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +110.8%
13.6%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +110.8%
28.8%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +3.1%
165.0%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +37.1%
164.2%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMD
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +3.1%
$2.65
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMD
متوسط الأقران

AMD توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 59 محللين
  • شراء قوي 15 25,4%
  • شراء 30 50,8%
  • احتفاظ 13 22,0%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 1 1,7%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

48 محللين · 2026-05-17
السعر المستهدف الوسيط $474.00 +9,5%
السعر المستهدف المتوسط $457.83 +5,8%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.06%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $1.37 $1.31 0.06%
31 ديسمبر، 2025 $1.53 $1.33 0.20%
30 سبتمبر، 2025 $1.20 $1.18 0.03%
30 يونيو، 2025 $0.48 $0.50 -0.02%
31 مارس، 2025 $0.96 $0.95 0.01%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
AMD — 81.1 34.3% — — —
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 18
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ AMD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +529.1% $34.64B $25.79B $22.68B $23.60B $16.43B $9.76B $6.73B $6.47B $5.25B $4.32B $3.99B $5.51B
Cost of Revenue 12-point trend, +376.9% $17.49B $13.06B $12.22B $13.00B $8.51B $5.42B $3.86B $4.03B $3.47B $3.32B $2.91B $3.67B
Gross Profit 12-point trend, +832.7% $17.15B $12.72B $10.46B $10.60B $7.93B $4.35B $2.87B $2.45B $1.79B $1.00B $1.08B $1.84B
R&D Expense 12-point trend, +654.8% $8.09B $6.46B $5.87B $5.00B $2.85B $1.98B $1.55B $1.43B $1.20B $1.01B $947M $1.07B
SG&A Expense 12-point trend, +586.1% $4.14B $2.73B $2.32B $2.34B $1.45B $995M $750M $562M $516M $466M $482M $604M
Operating Expenses 3-point trend, +33.8% $13.46B $10.82B $10.06B · · · · · · · · ·
Operating Income 12-point trend, +2483.2% $3.69B $1.90B $401M $1.26B $3.65B $1.37B $631M $451M $127M $-373M $-481M $-155M
Interest Expense 12-point trend, -26.0% $131M $92M $106M $88M $34M $47M $94M $121M $126M $156M $160M $177M
Interest Income · · · · · · · · · · · $3M
Other Non-op 12-point trend, +974.2% $577M $181M $197M $8M $55M $-47M $-165M $0 $-9M $80M $-5M $-66M
Pretax Income 12-point trend, +1146.7% $4.17B $2.02B $508M $1.20B $3.67B $1.28B $372M $328M $-15M $-459M $-646M $-398M
Income Tax 12-point trend, -2160.0% $-103M $381M $-346M $-122M $513M $-1.21B $31M $-9M $18M $39M $14M $5M
Net Income 12-point trend, +1175.7% $4.33B $1.64B $854M $1.32B $3.16B $2.49B $341M $337M $-33M $-498M $-660M $-403M
EPS (Basic) 12-point trend, +603.8% $2.67 $1.01 $0.53 $0.85 $2.61 $2.10 $0.31 $0.34 $-0.03 $-0.60 $-0.84 $-0.53
EPS (Diluted) 12-point trend, +600.0% $2.65 $1.00 $0.53 $0.84 $2.57 $2.06 $0.30 $0.32 $-0.03 $-0.60 $-0.84 $-0.53
Shares (Basic) 12-point trend, +111.5% 1,624,000,000 1,620,000,000 1,614,000,000 1,561,000,000 1,213,000,000 1,184,000,000 1,091,000,000 982,000,000 952,000,000 835,000,000 783,000,000 768,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +113.0% 1,636,000,000 1,637,000,000 1,625,000,000 1,571,000,000 1,229,000,000 1,207,000,000 1,120,000,000 1,064,000,000 952,000,000 835,000,000 783,000,000 768,000,000
EBITDA 11-point trend, +1325.8% · $1.90B $401M $1.26B $3.65B $1.37B $853M $621M $348M $-239M $-314M $-155M
الميزانية العمومية 30
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ AMD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +588.1% $5.54B $3.79B $3.93B $4.83B $2.54B $1.59B $1.47B $1.08B $1.19B $1.26B $785M $805M
Short-term Investments 12-point trend, +2033.2% $5.01B $1.34B $1.84B $1.02B $1.07B $695M $37M $78M $0 $0 $0 $235M
Receivables 12-point trend, +672.0% $6.32B $6.19B $4.32B $4.13B $2.71B $2.07B $1.86B $1.24B $454M $372M $533M $818M
Inventory 12-point trend, +1056.2% $7.92B $5.73B $4.35B $3.77B $1.96B $1.40B $982M $845M $694M $691M $678M $685M
Prepaid Expense 12-point trend, +6650.0% $2.16B $1.99B $2.31B $1.26B $312M $378M $233M $270M $77M $63M $43M $32M
Other Current Assets 7-point trend, +2739.6% · $1.36B $1.26B · · · · $195M $191M $115M $248M $48M
Current Assets 12-point trend, +884.9% $26.95B $19.05B $16.77B $15.02B $8.58B $6.14B $4.60B $3.54B $2.63B $2.53B $2.32B $2.74B
PP&E (Net) 12-point trend, +665.6% $2.31B $1.80B $1.59B $1.51B $702M $641M $500M $348M $261M $164M $188M $302M
PP&E (Gross) 12-point trend, +193.3% $4.93B $3.98B $3.38B $3.02B $1.84B $1.55B $1.27B $1.05B $1.00B $881M $984M $1.68B
Accum. Depreciation 12-point trend, +89.8% $2.62B $2.17B $1.79B $1.51B $1.13B $912M $768M $707M $740M $717M $796M $1.38B
Goodwill 12-point trend, +7751.9% $25.13B $24.84B $24.26B $24.18B $289M $289M $289M $289M $289M $289M $278M $320M
Intangibles 7-point trend, +25600.0% $16.70B $18.93B $21.36B $24.12B $0 · · · · · $0 $65M
Other Non-current Assets 12-point trend, +1484.9% $5.45B $3.92B $2.81B $2.15B $1.48B $373M $357M $321M $310M $279M $298M $344M
Total Assets 12-point trend, +1942.1% $76.93B $69.23B $67.89B $67.58B $12.42B $8.96B $6.03B $4.56B $3.55B $3.32B $3.08B $3.77B
Accounts Payable 12-point trend, +605.8% $2.93B $2.47B $2.06B $2.49B $1.32B $468M $988M $834M $384M $440M $279M $415M
Accrued Liabilities 12-point trend, +913.5% $5.25B $4.26B $3.08B $3.08B $2.42B $1.80B $1.08B $783M $555M $400M $472M $518M
Short-term Debt 10-point trend, +408.1% $874M $0 $751M $0 $312M $0 $0 · · $0 $230M $172M
Current Liabilities 12-point trend, +556.6% $9.46B $7.28B $6.69B $6.37B $4.24B $2.42B $2.36B $1.98B $1.51B $1.35B $1.40B $1.44B
Capital Leases 8-point trend, +625000000.00 $625M $491M $535M $396M $348M $201M $199M $0 · · · ·
Deferred Tax 9-point trend, +313000000.00 $313M $349M $1.20B $1.93B $12M · · $11M $11M $11M $0 ·
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +1029.5% $1.19B $1.82B $1.85B $1.66B $321M $177M $157M $192M $118M $124M $86M $105M
Long-term Debt 11-point trend, +44.0% $3.22B $1.72B $2.47B $2.47B $1M $330M $486M $1.25B $1.40B $1.44B $2.24B ·
Total Debt 11-point trend, -21.7% · $1.72B $2.47B $2.47B $313M $330M $486M $1.11B $1.32B $1.44B $2.25B $2.20B
Common Stock 12-point trend, +112.5% $17M $17M $17M $16M $12M $12M $12M $10M $9M $9M $8M $8M
Retained Earnings 12-point trend, +200.8% $6.70B $2.36B $723M $-131M $-1.45B $-4.61B $-7.09B $-7.44B $-7.78B $-7.74B $-7.31B $-6.65B
Treasury Stock 12-point trend, +5848.7% $7.08B $6.11B $4.51B $3.10B $2.13B $131M $53M $50M $108M $119M $123M $119M
AOCI 12-point trend, +40.0% $-3M $-69M $-10M $-41M $-3M $17M $0 $-8M $6M $-5M $-8M $-5M
Stockholders' Equity 12-point trend, +33589.3% $63.00B $57.57B $55.89B $54.75B $7.50B $5.84B $2.83B $1.27B $596M $477M $-350M $187M
Liabilities + Equity 12-point trend, +1942.1% $76.93B $69.23B $67.89B $67.58B $12.42B $8.96B $6.03B $4.56B $3.55B $3.32B $3.08B $3.77B
Shares Outstanding 12-point trend, +110.1% 1,630,000,000 1,622,000,000 1,616,000,000 1,612,000,000 1,207,000,000 1,211,000,000 1,170,000,000 1,005,000,000 967,000,000 935,000,000 792,000,000 776,000,000
التدفق النقدي 19
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ AMD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 6-point trend, +9.4% · · · · · · $222M $170M $144M $133M $167M $203M
Stock-based Comp 12-point trend, +1922.2% $1.64B $1.41B $1.38B $1.08B $379M $274M $197M $137M $97M $86M $63M $81M
Deferred Tax 12-point trend, +252000000.00 $252M $-1.16B $-1.02B $-1.50B $-308M $1.22B $-7M $-4M $-16M $20M $-1M $0
Amort. of Intangibles 7-point trend, +16328.6% $2.30B $2.40B $2.80B · · · · · $0 $0 $3M $14M
Restructuring 7-point trend, -100.0% $0 $186M $0 $0 · · · · $0 $10M · $58M
Other Non-cash 5-point trend, -226.8% · · · · · · $-260M $-606M $-200M $348M $205M ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +7966.3% $7.71B $3.04B $1.67B $3.56B $3.52B $1.07B $493M $34M $12M $81M $-226M $-98M
CapEx 12-point trend, +925.3% $974M $636M $546M $450M $301M $294M $217M $163M $113M $77M $96M $95M
Investing Cash Flow 12-point trend, -46008.3% $-5.53B $-1.10B $-1.42B $2.00B $686M $-952M $-149M $-170M $-54M $277M $147M $-12M
Debt Issued 5-point trend, -100.0% · · · · · · · $0 $0 $782M $0 $1.08B
Net Debt Issued 6-point trend, -134.9% · · · · · · $-403M $0 $0 $782M $100M $1.16B
Stock Issued 5-point trend, +0.00 · · · · · · · $0 $0 $667M $0 $0
Stock Repurchased 7-point trend, +1316000000.00 $1.32B $862M $985M $3.70B $1.76B $0 $0 · · · · ·
Net Stock Activity 9-point trend, -21650.0% · $-862M $-985M $-3.70B $-1.76B · · $0 $0 $667M $5M $4M
Financing Cash Flow 12-point trend, -1037.0% $-431M $-2.06B $-1.15B $-3.26B $1.90B $6M $43M $28M $-33M $122M $59M $46M
Net Change in Cash 12-point trend, +2826.6% $1.75B $-122M $-902M $2.30B $940M $125M $387M $-108M $-75M $480M $-20M $-64M
Taxes Paid 12-point trend, +12528.6% $884M $1.39B $523M $685M $35M $8M $-4M $-8M $20M $20M $3M $7M
Free Cash Flow 11-point trend, +1346.1% · $2.40B $1.12B $3.12B $3.22B $777M $276M $-129M $-45M $13M $-322M $-193M
Levered FCF 11-point trend, +726.1% · $2.33B $943M $3.02B $3.19B $686M $190M $-253M $-132M $-156M $-485M $-372M
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ AMD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 11-point trend, +47.8% · 49.4% 46.1% 44.9% 48.2% 44.5% 42.6% 37.8% 34.2% 23.4% 27.1% 33.4%
Operating Margin 11-point trend, +361.3% · 7.4% 1.8% 5.4% 22.2% 14.0% 9.4% 7.0% 3.8% -8.7% -12.0% -2.8%
Net Margin 11-point trend, +186.9% · 6.4% 3.8% 5.6% 19.2% 25.5% 5.1% 5.2% 0.81% -11.6% -16.5% -7.3%
Pretax Margin 11-point trend, +208.4% · 7.8% 2.2% 5.1% 22.4% 13.1% 5.5% 5.1% 1.2% -10.7% -16.2% -7.2%
EBITDA Margin 11-point trend, +361.3% · 7.4% 1.8% 5.4% 22.2% 14.0% 12.7% 9.6% 6.5% -5.6% -7.9% -2.8%
ROA 11-point trend, +124.0% · 2.4% 1.3% 3.3% 29.6% 33.2% 6.4% 8.3% 1.2% -15.5% -19.2% -10.0%
ROE 11-point trend, +102.6% · 2.9% 1.5% 2.4% 43.2% 51.3% 13.6% 28.2% 7.9% -1506.1% 586.7% -110.3%
ROIC 11-point trend, +139.5% · 2.6% 1.2% 2.4% 40.2% 43.2% 17.5% 19.5% 7.3% -21.8% -26.7% -6.6%
السيولة والملاءة 5
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ AMD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 11-point trend, +37.7% · 2.6 2.5 2.4 2.0 2.5 1.9 1.8 1.8 1.9 1.7 1.9
Quick Ratio 11-point trend, +20.5% · 1.6 1.7 1.6 1.5 1.8 1.4 1.2 1.1 1.2 0.9 1.3
Debt / Equity 11-point trend, -99.7% · 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.9 2.2 3.4 -5.5 11.7
LT Debt / Equity 11-point trend, -99.7% · 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.9 2.2 3.4 -4.9 10.8
Interest Coverage 11-point trend, +2458.4% · 20.7 3.8 14.4 107.3 29.1 6.7 3.7 1.6 -2.4 -3.0 -0.9
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ AMD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 11-point trend, -72.3% · 0.4 0.3 0.6 1.5 1.3 1.3 1.6 1.6 1.3 1.2 1.4
Inventory Turnover 11-point trend, -44.6% · 2.6 3.0 4.5 5.1 4.5 4.2 5.2 4.9 4.6 4.3 4.7
Receivables Turnover 11-point trend, -26.5% · 4.9 4.8 6.9 6.9 5.0 4.4 7.7 13.8 10.1 5.9 6.7
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ AMD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 10-point trend, +6922.8% · $35.49 $34.59 $33.96 $6.21 $4.82 $2.42 $1.26 $0.63 $0.44 $-0.52 ·
Revenue / Share 11-point trend, +119.7% · $15.75 $13.96 $15.02 $13.37 $8.09 $6.01 $6.09 $5.13 $5.12 $5.10 $7.17
Cash Flow / Share 11-point trend, +1555.9% · $1.86 $1.03 $2.27 $2.86 $0.89 $0.44 $0.03 $0.07 $0.11 $-0.29 $-0.13
Cash / Share 10-point trend, +135.6% · $2.33 $2.43 $3.00 $2.10 $1.32 $1.25 $1.07 $1.23 $1.35 $0.99 ·
EPS (TTM) 12-point trend, +600.0% $2.65 $1.00 $0.53 $0.84 $2.57 $2.06 $0.30 $0.32 $-0.03 $-0.60 $-0.84 $-0.53
معدلات النمو 9
بيانات معدلات النمو السنوية لـ AMD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -49.7% 34.3% 13.7% -3.9% 43.6% 68.3% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -58.0% 13.6% 16.2% 32.4% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 28.8% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +566.4% 165.0% 88.7% -36.9% -67.3% 24.8% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +228.2% 46.7% -27.0% -36.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 5.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +508.3% 164.2% 92.2% -35.3% -58.2% 27.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +262.1% 48.6% -19.6% -30.0% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 11.7% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 14
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ AMD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +529.1% $34.64B $25.79B $22.68B $23.60B $16.43B $9.76B $6.73B $6.47B $5.25B $4.32B $3.99B $5.51B
Net Income TTM 12-point trend, +1175.7% $4.33B $1.64B $854M $1.32B $3.16B $2.49B $341M $337M $-33M $-498M $-660M $-403M
Market Cap 10-point trend, +8680.4% · $203.06B $238.21B $104.41B $176.39B $111.18B $54.03B $17.91B $9.94B $10.60B $2.31B ·
Enterprise Value 10-point trend, +5178.0% · $199.65B $234.91B $101.02B $173.10B $109.22B $53.01B $17.87B $10.08B $10.77B $3.78B ·
P/E 12-point trend, +1722.6% 81.1 125.2 278.1 77.1 56.9 44.6 153.9 55.7 -342.7 -18.9 -3.5 -5.0
P/S 10-point trend, +1258.9% · 7.9 10.5 4.4 10.7 11.4 8.0 2.8 1.9 2.5 0.6 ·
P/B 10-point trend, +162.8% · 3.5 4.3 1.9 23.5 19.0 19.1 14.1 16.3 25.5 -5.6 ·
P / Tangible Book 5-point trend, -26.6% · 14.7 23.2 16.2 24.5 20.0 · · · · · ·
P / Cash Flow 10-point trend, +752.5% · 66.8 142.9 29.3 50.1 103.8 109.6 526.7 146.2 117.8 -10.2 ·
P / FCF 10-point trend, +1275.6% · 84.4 212.5 33.5 54.8 143.1 195.8 -138.8 -220.9 815.6 -7.2 ·
EV / EBITDA 10-point trend, +972.3% · 105.1 585.8 79.9 47.4 79.8 62.1 28.8 29.0 -45.1 -12.0 ·
EV / FCF 10-point trend, +806.7% · 83.0 209.6 32.4 53.8 140.6 192.1 -138.5 -224.0 828.8 -11.7 ·
EV / Revenue 10-point trend, +716.9% · 7.7 10.4 4.3 10.5 11.2 7.9 2.8 1.9 2.5 0.9 ·
Earnings Yield 12-point trend, +106.2% 1.2% 0.80% 0.36% 1.3% 1.8% 2.2% 0.65% 1.8% -0.29% -5.3% -28.8% -20.0%

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
الإيرادات $34.64B$25.79B$22.68B$23.60B$16.43B
هامش الربح الإجمالي % —49.4%46.1%44.9%48.2%
هامش الربح التشغيلي % —7.4%1.8%5.4%22.2%
صافي الدخل $4.33B$1.64B$854M$1.32B$3.16B
EPS المخفف $2.65$1.00$0.53$0.84$2.57
الميزانية العمومية
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
الدين / حقوق الملكية —0.00.00.00.0
النسبة الحالية —2.62.52.42.0
النسبة السريعة —1.61.71.61.5
التدفق النقدي
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
التدفق النقدي الحر —$2.40B$1.12B$3.12B$3.22B

AMD لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أقوى حالة صعودية لشركة AMD في إطلاق شرائح الذكاء الاصطناعي المتسارعة مثل MI450 GPU، والتي يمكن أن تستحوذ على حصة حقيقية في مراكز البيانات من Nvidia وسط الطلب المتزايد. ارتفع السهم من 86 دولارًا في أواخر أبريل إلى 146 دولارًا الأسبوع الماضي، مما يعكس اقتناعًا هائلاً للمستثمرين بهذا المسار مع ارتفاع الحجم بأكثر من 300 مليون سهم في أسابيع رئيسية. ارتفع ربحية السهم لمدة 12 شهرًا إلى 2.02 دولار من 1.74 دولار في الربع الثالث، مما يثبت أن زخم الأرباح حقيقي ومستدام. هامش الربح الصافي لمدة 12 شهرًا عند 10.3% يرتفع قليلاً، مما يشير إلى ربحية أفضل مع زيادة الحجم.

↓ هبوطي

تعتمد حالة الرهان الهبوطي لشركة AMD على انهيار تقييمها المرتفع للغاية إذا خيبت نمو الذكاء الاصطناعي الآمال أو حافظت Nvidia على هيمنتها، مما يتركها كخيار مكلف. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا عند 105 تضخم نسبة Nvidia البالغة 45، مما يعني أن السوق يتطلب تنفيذًا لا تشوبه شائبة تشكك فيه التاريخ. نسبة العائد على حقوق الملكية لمدة 12 شهرًا البالغة 5.6% فقط تتخلف بشكل كبير عن نسبة Nvidia البالغة 104%، مما يظهر أن AMD تحول أموال المساهمين إلى أرباح بكفاءة أقل بكثير. الديون إلى حقوق الملكية عند 5.3 تضيف مخاطر الرافعة المالية، مما يضخم الانخفاض إذا تراجعت هوامش الربح.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

تستفيد AMD من رياح هيكلية مواتية حقيقية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويشير إطلاق MI450 إلى تقدم تنافسي حقيقي ضد هيمنة Nvidia. ارتفع السهم بنسبة 48% في اثني عشر أسبوعًا، وظلت هوامش الربح الإجمالية صحية عند 48.26%، مما يظهر أن الشركة يمكنها الدفاع عن الأسعار حتى في سوق مزدحم. ارتفع ربحية السهم بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 2.02 دولار للسهم، مما يثبت أن التنفيذ حقيقي. إذا اكتسب MI450 زخمًا مع مقدمي الخدمات السحابية الكبار، يمكن لشركة AMD سرقة حصة ذات مغزى من فرصة السوق المتاحة لشركة Nvidia البالغة 15 تريليون دولار بحلول عام 2030.

↓ هبوطي

انفصل تقييم AMD تمامًا عن الأساسيات. نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 105.5 ضعف الأرباح المتداولة هي ما يقرب من 2.3 ضعف مضاعف Nvidia البالغ 45.7، ومع ذلك فإن عائد حقوق الملكية لشركة AMD هو 5.6% فقط مقابل 103.8% لشركة Nvidia - وهو فجوة تعكس الحصن الهيكلي لشركة Nvidia. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 5.3، مما يعني أن AMD لديها رافعة مالية عالية بينما تحقق هامش ربح صافٍ قدره 10.32%. عند المضاعفات الحالية، يسعر السوق الكمال. أي تعثر في اعتماد MI450 أو تأخير في اكتساب الحصة سيؤدي إلى انهيار السهم.

Gemini NEUTRAL 0,60
↑ صعودي

تضع AMD نفسها كبديل أساسي لهيمنة Nvidia، ويمكن أن يكون إطلاق MI450 القادم هو المحفز الذي سيفتح أخيرًا حصة سوقية ذات مغزى في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تتداول الشركة حاليًا بنسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 10.89. يعكس هذا التسعير العدواني للسوق للنمو المستقبلي بدلاً من الإيرادات الحالية، مما يشير إلى أن المستثمرين يراهنون على حدث توسع هائل. مع نسبة حالية تبلغ 2.31، تحتفظ AMD بهامش سيولة قوي. يوفر هذا للفريق الإداري المرونة المالية اللازمة لتمويل البحث والتطوير بقوة والمنافسة في سباق وحدات معالجة الرسومات عالي المخاطر.

↓ هبوطي

الحقيقة الأساسية هي أن AMD حاليًا رهان مكلف للغاية على إمكانات لم تترجم بعد إلى ربحية رائدة في الصناعة. يحمل السهم نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 105.46. يعني هذا التقييم أن المستثمرين يدفعون علاوة ضخمة مقابل أرباح تتخلف بشكل كبير عن قطاع أشباه الموصلات الأوسع. علاوة على ذلك، فإن العائد على حقوق الملكية يبلغ 5.61% فقط. يشير هذا إلى أنه مقابل كل دولار من رأس مال المساهمين، تحقق الشركة القليل جدًا من الأرباح مقارنة بنظرائها في الأجهزة، مما يشير إلى أن كفاءتها التشغيلية ليست قريبة من المستوى المطلوب لتبرير هذه القيمة السوقية الحالية.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

أعتقد أن أقوى حالة صعودية لشركة AMD هي ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مدعومة بخط أنابيب مهم مدفوع بـ MI450 يمكن أن يدعم نمو الأرباح لعدة سنوات. ربحية السهم لمدة 12 شهرًا: 2.0235 — مرتفع. هذا يعني أن قوة الأرباح تتحسن مع زيادة الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. هامش الربح الصافي لمدة 12 شهرًا: 10.32% — مرتفع. هذا يترجم إلى ربحية أفضل لكل دولار من الإيرادات مع استحواذ AMD على أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ذات الهامش الأعلى. هامش الربح الإجمالي لمدة 12 شهرًا: 48.26% — ثابت. هذا يظهر أن AMD تحافظ على قوة التسعير وهوامش الربح حتى مع زيادة الأحجام.

↓ هبوطي

هبوطي: أقوى حالة هبوطية هي أن AMD تتداول بتقييم مرتفع للغاية وتحمل مخاطر الرافعة المالية في دورة أشباه الموصلات الدورية. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا: 105.4632 — مرتفع. هذا مرتفع جدًا ويترك مجالًا ضئيلًا لخيبة الأمل؛ يمكن لأي تباطؤ في طلب الذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى انكماش المضاعف. الدين إلى حقوق الملكية: 5.3 — مرتفع. هذا يزيد من مخاطر الانخفاض إذا ضعفت التدفقات النقدية وزادت احتياجات رأس المال. النسبة الحالية: 2.3077 — منخفض. لقد ضعف هامش السيولة، مما زاد من مخاطر السيولة على المدى القريب في بيئة أكثر صعوبة.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلود، فجوة العائد على حقوق الملكية لديك مقارنة بـ Nvidia حقيقية، لكنها تتجاهل كيف أن نسبة AMD البالغة 5.6% تسحق نسبة Intel البالغة 0.2%. هذا يعني أن AMD تحقق ربحًا أكثر من 25 مرة من كل دولار من حقوق الملكية مقارنة بـ Intel، مما يثبت تفوق التنفيذ ضد المنافسين القدامى في وحدات المعالجة المركزية ومسرعات الذكاء الاصطناعي. مع أخبار MI450 التي تشير إلى زخم مقدمي الخدمات السحابية الكبار اعتبارًا من 15 أبريل، يمكن لـ AMD إغلاق المزيد من الأرض مقارنة بمجموعة النظراء بأكملها.

Claude

أحتاج إلى الرد على Gemini هنا. أنت تستشهد بنسبة السعر إلى المبيعات البالغة 10.89 كدليل على التسعير العدواني للنمو، ولكن هذا الرقم يعمل بالفعل ضد حالتك الصعودية. نسبة السعر إلى المبيعات لشركة AMD مطابقة تقريبًا لمضاعفات Nvidia التاريخية خلال مرحلة النمو الهائل لـ Nvidia - باستثناء أن Nvidia كانت تحقق هوامش إجمالية تزيد عن 50% وعائدًا على حقوق الملكية يزيد عن 100%. تبلغ نسبة AMD 48% من الهامش الإجمالي و 5.6% من العائد على حقوق الملكية. نسبة السعر إلى المبيعات لا تخبرك شيئًا عما إذا كانت AMD تستحق هذا المضاعف؛ إنها تخبرك فقط أن السوق يراهن على تحول لم يحدث بعد. هذه ليست مرونة مالية - إنها رهان على التنفيذ لا تدعمه الميزانية العمومية بعد.

Gemini

كلود، وجهة نظرك حول فجوة التقييم بين AMD و Nvidia تتجاهل الحقيقة الحاسمة للكثافة الرأسمالية المطلوبة للتنافس في هذا المجال. بينما تحدد بشكل صحيح نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 105.5 كعلاوة ضخمة، فإنك تتجاهل أن AMD تشتري طريقها فعليًا إلى سوق احتكرته Nvidia بالفعل. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 5.3، تستخدم AMD ميزانيتها العمومية لتمويل البحث والتطوير اللازمين لتكون منافسًا. هذا الحمل الكبير من الديون يعني أن لديهم هامش خطأ صفر في دورة منتج MI450 القادمة.

Chatgpt

كلود، وجهة نظرك بأن نسبة السعر إلى الأرباح متطرفة عادلة، لكنها تتجاهل الخيارات التي تحملها AMD من MI450 وطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا: 105.46 تعني أن المستثمرين يراهنون على أن AMD ستستمر في تقديم أرباح أعلى بكثير من نظرائها لسنوات. إذا تعثر اعتماد MI450، يمكن أن تنكمش هذه العلاوة بسرعة، مما يؤكد أن الارتفاع الصعودي للسهم مشروط للغاية بالتنفيذ.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

ChatGPT، يجب أن أتحدى قراءتك بأن نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 105 لشركة AMD تعني أن السوق يتوقع أرباحًا أعلى بكثير من نظرائها لسنوات. هذا يتجاهل حقيقة العائد على حقوق الملكية - نسبة AMD البالغة 5.6% تتخلف عن نسبة MU البالغة 22.4% ونسبة TXN البالغة 30.4%، مما يظهر أنها تحول حقوق الملكية إلى أرباح بكفاءة أقل بكثير من صانعي الرقائق هؤلاء اليوم. يراهن المضاعف على معجزة الذكاء الاصطناعي، وليس التفوق المثبت. مع ضجة MI450 من أخبار 15 أبريل، فإن مخاطر التنفيذ تجعل هذا رهانًا معلقًا.

C
Claude

أريد أن أتحدى Grok بشأن شيء لم يتم التحقق منه: مقارنة Intel. نعم، نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة 5.6% لشركة AMD تسحق نسبة Intel البالغة 0.2%، ولكن هذا حد أدنى زائف. Intel هي شركة أعمال قديمة منهارة ذات زخم أرباح سلبي - مقارنة AMD بـ Intel لا تخبرنا ما إذا كانت AMD تستحق نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 105، بل تخبرنا فقط أن AMD ليست مفلسة. مجموعة النظراء الحقيقية هي Nvidia و Broadcom و Micron. نسبة العائد على حقوق الملكية لشركة AMD البالغة 5.6% مقابل 103.8% لشركة Nvidia ليست فجوة يمكننا تفسيرها بدورات المنتج. تعكس هذه الفجوة قوة تسعير Nvidia وكفاءة مصانعها. حتى يتحرك MI450 فعليًا في عائد AMD على رأس المال - وليس فقط ربحية السهم - فإننا ما زلنا نسعر تحولًا، وليس نموذج عمل مثبتًا.

G
Gemini

Grok، أختلف مع مقارنتك بـ Intel. مقارنة نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة 5.6% لشركة AMD بنسبة Intel البالغة 0.2% هي سباق نحو القاع يتجاهل التهديد التنافسي الحقيقي: تركيز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بين عدد قليل من مقدمي الخدمات السحابية الكبار. تشكل Microsoft و Meta جزءًا كبيرًا من النفقات الرأسمالية لمراكز البيانات، وهؤلاء العملاء يعطون الأولوية حاليًا للنظام البيئي لبرامج CUDA من Nvidia على مواصفات الأجهزة الخام. هذا يخلق حصنًا لا يمكن لأي قدر من الإنفاق على البحث والتطوير أن يسدده بسهولة. حتى لو نجح MI450، تظل AMD تحت رحمة قاعدة عملاء لديها حوافز قوية لإبقاء Nvidia كمعيار صناعي.

C
Chatgpt

كلود، تحتاج أطروحة MI450 الخاصة بك إلى مزيد من التدقيق. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا: 105.46 تعني أن المستثمرين يسعرون عدة سنوات من الأرباح المفرطة لشركة AMD؛ إذا تعثر MI450 أو تأخر، يمكن أن تنكمش المضاعف بسرعة، مما يؤدي إلى انخفاض حتى لو تم إطلاق المنتج.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $140.00 هدف 6 أشهر $155.00 المنطق أعتقد أن AMD سترتفع بشكل متواضع حتى الربع الثاني من عام 2026 مع اكتساب MI450 زخمًا، ولكن جدران التقييم ستقيد الارتفاعات المتفجرة من هنا. المحفز الرئيسي هو مكالمة أرباح AMD للربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو، حيث يمكن أن تؤكد مكاسب الحصة مقابل Nvidia من شحنات MI450 المبكرة. أحد المخاطر الكبيرة هو تأخير المنتج أو توجيهات ضعيفة من مقدمي الخدمات السحابية الكبار في تلك المكالمة، مما يعيد إشعال مخاوف نسبة السعر إلى الأرباح. نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 105 تعني أن المستثمرين يدفعون 105 دولارات لكل دولار من الأرباح المتداولة، لذلك حتى قفزة بنسبة 20% في ربحية السهم إلى 2.43 دولار لن تبرر الكثير من توسيع المضاعف دون تسريع العائد على حقوق الملكية.
C Claude هدف 3 أشهر $110.00 هدف 6 أشهر $128.00 المنطق تظل AMD رهانًا مشروطًا لأن اعتماد MI450 حقيقي ولكن التقييم يسعر بالفعل النجاح. أطروحتي: يرتفع السهم فقط إذا التزم مقدمو الخدمات السحابية الكبار بحجم MI450 ذي مغزى؛ بخلاف ذلك، تنكمش نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 105 إلى ما بين 65 و 75 حيث يعيد السوق التسعير من التحول إلى المكاسب التدريجية. المحفز هو أرباح الربع الثاني من عام 2026 (أواخر يوليو) مع تسمية انتصارات عملاء MI450 صراحةً ورفع توقعات الإيرادات. الخطر هو أن MI450 يتم شحنه ولكن الاعتماد يتعثر - يظل مقدمو الخدمات السحابيون مخلصين لـ Nvidia بسبب الارتباط بـ CUDA، وتوجه AMD نمو مراكز البيانات ثابتًا إلى منخفضًا. عند نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 105، تدفع AMD 2.3 ضعف مضاعف Nvidia مقابل عائد على حقوق الملكية بنسبة 5.6% مقابل 103.8% لـ Nvidia - فجوة لا يمكن الدفاع عنها ما لم يغلق MI450 هذه الفجوة. بحلول 6 أشهر، إذا اكتسب MI450 زخمًا، تنكمش نسبة السعر إلى الأرباح إلى 55-60 وترتفع ربحية السهم إلى 2.40 دولار، مما يبرر 128 دولارًا. إذا تعثر، فإن 110 دولارات هي الحد الأدنى.
G Gemini هدف 3 أشهر $115.00 هدف 6 أشهر $130.00 المنطق أطروحتي هي أن AMD ستتداول كوكيل عالي البيتا لطلب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتنجرف أعلى مع تسعير السوق لإطلاق MI450. المحفز الرئيسي هو تقرير أرباح الربع الثاني المالي، حيث سيؤكد أي دليل على اعتماد مقدمي الخدمات السحابية الكبار لوحدة معالجة الرسومات الجديدة على العلاوة الحالية. الخطر الرئيسي هو دوران قطاعي واسع النطاق من شركات التكنولوجيا ذات المضاعفات العالية إذا أجبرت بيانات التضخم الأساسية بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. تعني نسبة السعر إلى الأرباح للشركة البالغة 105.46 أن المستثمرين يدفعون علاوة ضخمة مقابل النمو المستقبلي بدلاً من الربحية الحالية، مما يترك مجالًا ضئيلًا للخطأ إذا لم يتم تحقيق أهداف الإيرادات.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $105.00 هدف 6 أشهر $110.00 المنطق أعتقد أن AMD تظل خيارًا استراتيجيًا لطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؛ يمكن أن يفتح زخم MI450 فرصًا صعودية إذا التزم مقدمو الخدمات السحابية الكبار. المحفز: سيكشف تقرير الأرباح التالي عن طلبات MI450 وزخمه. الخطر: MI450 لا يرقى إلى مستوى التوقعات أو يتباطأ طلب الذكاء الاصطناعي، مما يعرض انكماش المضاعف للخطر. نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 105x تعني أن المستثمرين يتوقعون سنوات من الأرباح المفرطة؛ أي تعثر سيؤدي إلى إعادة تقييم سريعة. إذا قدم MI450، يمكن أن يتقدم السهم نحو 105.0، ثم 110.0 مع بناء الثقة حول مكاسب حصة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.