توزيع القطاعات

04
Industrials 13,6%
Healthcare 6,3%
Energy 4,4%
Communication Services 2,7%
Real Estate 1,9%
Technology 1,5%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Financials 0,0%
أخرى/غير معينة 69,2%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HOUS CUSIP: 75605Y106 $137252781 12,96% 9692993 $34603985
NVRI Enviri Corporation Common Stock $63054889 5,95% 3518688 $48096260 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 902681AB1) $56680000 5,35% 40000000 $14500344 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09709UV70) $56047622 5,29% 51633000 $10090800 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30034WAD8) $54765000 5,17% 45000000 $4505000 صعود ×1
BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A $48302940 4,56% 133000 $34712940 صعود ×1
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $46926960 4,43% 4692696 $31900278 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 85571BBA2) $45710250 4,31% 44250000 $-1062000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAR7) $39661000 3,74% 34000000 $-2040000
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $38036250 3,59% 575000 $-1150000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26441CBY0) $37080000 3,50% 36000000 $19904000 صعود ×1
NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units $35994685 3,40% 661667 صعود ×1
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $33707700 3,18% 670000 $22753900 صعود ×1
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $31602363 2,98% 2054770 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 57164YAF4) $29450000 2,78% 31000000 $-99200
PCGPRX CUSIP: 69331C306 $28693000 2,71% 700000 $6924000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69352PAS2) $27986250 2,64% 25500000 $19425000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69331CAL2) $25690000 2,43% 25000000 $-4649000 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 723484AK7) $25086250 2,37% 23500000 $5217250 صعود ×1
MITT TPG Mortgage Investment Trust, Inc. Common Stock $19732030 1,86% 2315966 $2964436
APOPRA CUSIP: 03769M304 $18830000 1,78% 250000 $8248330 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 10316TAD6) $17505000 1,65% 18000000 $-585000
DAY CUSIP: 15677J108 $14523600 1,37% 210000 صعود ×1
EXAS Exact Sciences Corporation - Common Stock $14218400 1,34% 140000 صعود ×1
FYBR Frontier Communications Parent, Inc. - Common Stock $13324500 1,26% 350000 $8035217 صعود ×1
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $12043620 1,14% 27000 $6506238 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 40637HAD1) $10775000 1,02% 10000000 $5056250 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 125896BX7) $9625500 0,91% 9000000 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $8807404 0,83% 30505 $7342905 صعود ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $8173200 0,77% 40000 صعود ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6628600 0,63% 230000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 405024AB6) $5925000 0,56% 6000000 $59992
FOURPRA CUSIP: 82452J307 $4789200 0,45% 60000 $-875400
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAN6) $4216484 0,40% 4727000 $-8524006 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 252131AM9) $4137750 0,39% 4500000 $1403250 صعود ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $4124600 0,39% 20000 $1522650 صعود ×1
AL CUSIP: 00912X302 $3853800 0,36% 60000 صعود ×1
RNA Avidity Biosciences, Inc. - Common Stock $3245850 0,31% 45000 صعود ×1
CFLT Confluent, Inc. - Class A Common Stock $3024000 0,29% 100000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 090043AF7) $2755200 0,26% 3000000 صعود ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $2649600 0,25% 45000 $-3044815 هبوط ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1725000 0,16% 100000 صعود ×1
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $1424000 0,13% 100000 صعود ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $473200 0,04% 32500 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75606DAP6) $428068 0,04% 427000 $-20748779 هبوط ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $377421 0,04% 83946 $-28878
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $76500 0,01% 50000 عقد خيار الشراء $23250
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $50500 0,00% 25000 عقد خيار الشراء $8500
HYACWS CUSIP: G4375F116 $38750 0,00% 25000 عقد خيار الشراء $28875
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $33750 0,00% 74999 عقد خيار الشراء $-18599
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $32281 0,00% 587999 عقد خيار الشراء $-13877
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $13942 0,00% 33100 عقد خيار الشراء $-1205
CNCKW Coincheck Group N.V. - Warrants $12000 0,00% 30000 عقد خيار الشراء $-9600
LZMWS CUSIP: G5568L117 $10270 0,00% 25000 عقد خيار الشراء $-5480
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $6793 0,00% 25000 عقد خيار الشراء $5043
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $6000 0,00% 25000 عقد خيار الشراء $-638
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $3000 0,00% 50000 عقد خيار الشراء $-865
LOTWW Lotus Technology Inc. - Warrants $1375 0,00% 25000 عقد خيار الشراء $-403
XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant $693 0,00% 25000 عقد خيار الشراء $-310
LANVWS CUSIP: G5380J118 $264 0,00% 20000 عقد خيار الشراء $-112
PIIIW P3 Health Partners Inc. - Warrant $167 0,00% 16666 عقد خيار الشراء $12

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
None $56047622 5,29% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NOVTU $35994685 661667 3,40%
NX $31602363 2054770 2,98%
DAY $14523600 210000 1,37%
EXAS $14218400 140000 1,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 125896BX7) $9625500 9000000 0,91%
EA $8173200 40000 0,77%
WBD $6628600 230000 0,63%
AL $3853800 60000 0,36%
RNA $3245850 45000 0,31%
CFLT $3024000 100000 0,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 090043AF7) $2755200 3000000 0,26%
KVUE $1725000 100000 0,16%
FOLD $1424000 100000 0,13%
CORZ $473200 32500 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVRI تم الشراء أكثر +2.3M +$48.1M
BRKRP تم الشراء أكثر +83K +$34.7M
HOUS حركة السعر فقط +0 +$34.6M
NGL تم الشراء أكثر +2.2M +$31.9M
ARESPRB تم الشراء أكثر +450K +$22.8M
· تم الشراء أكثر +20.0M +$19.9M
· تم الشراء أكثر +18.0M +$19.4M
· تم الشراء أكثر +7.0M +$14.5M
· تم الشراء أكثر +5.0M +$10.1M
· تقليص -9.7M -$8.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KKRPRD 31 ديسمبر، 2025 540000 $28166400 لم يعد يتم تتبعه
NEEPRR 30 سبتمبر، 2025 450000 $17883000 لم يعد يتم تتبعه
VRNA 31 ديسمبر، 2025 145000 $15472950 لم يعد يتم تتبعه
SKX 30 سبتمبر، 2025 160000 $10096000 لم يعد يتم تتبعه
HES 30 سبتمبر، 2025 70000 $9697800 لم يعد يتم تتبعه
K 31 ديسمبر، 2025 111652 $9157697 لم يعد يتم تتبعه
DKS 31 ديسمبر، 2025 38880 $8639914 -31,3%
SPR 31 ديسمبر، 2025 200000 $7720000 لم يعد يتم تتبعه
BECN 30 يونيو، 2025 49944 $6178073 لم يعد يتم تتبعه
EVRI 30 سبتمبر، 2025 319924 $4555718 لم يعد يتم تتبعه
HEES 30 يونيو، 2025 46884 $4444134 لم يعد يتم تتبعه
ANSS 30 سبتمبر، 2025 12500 $4390250 لم يعد يتم تتبعه
SPTN 30 سبتمبر، 2025 150000 $3973500 لم يعد يتم تتبعه
TGI 30 سبتمبر، 2025 123370 $3176778 لم يعد يتم تتبعه
IPG 31 ديسمبر، 2025 98035 $2736157 لم يعد يتم تتبعه
AMED 30 يونيو، 2025 25000 $2315750 لم يعد يتم تتبعه
MCHPP 30 يونيو، 2025 40000 $2000000 3,6%
AGS 30 سبتمبر، 2025 158850 $1984037 لم يعد يتم تتبعه
INFA 31 ديسمبر، 2025 58500 $1453140 لم يعد يتم تتبعه
TGNA 31 ديسمبر، 2025 64999 $1321430 لم يعد يتم تتبعه
AACT 30 يونيو، 2025 100000 $1115000 لم يعد يتم تتبعه
NETD 30 سبتمبر، 2025 100000 $1110000 لم يعد يتم تتبعه
HYAC 30 سبتمبر، 2025 50000 $555000 لم يعد يتم تتبعه
WW 31 ديسمبر، 2025 12369 $338416 -49,5%
SRDX 31 ديسمبر، 2025 7042 $210485 لم يعد يتم تتبعه
AACTWS 30 سبتمبر، 2025 50000 $55000 لم يعد يتم تتبعه
NETDW 31 ديسمبر، 2025 50000 $14000 لم يعد يتم تتبعه