NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units
NASDAQ · Electrical Equipment · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 5, 2026
$62,92
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$47,57أدنى 52 أسبوعًا
$76,95أعلى 52 أسبوعًا
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$48–$77
تقييم المحللين
STRONG BUY
السعر المستهدف
·
P/E
·
ROE
·
هامش صافي الربح
·
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
NOVTU لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$62.92
نطاق 52 أسبوعًا
$48–$77
NOVTU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
العائد السنوي≈$3.25
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| يوليو 31, 2026 | $0,81 | USD | ≈3.8% |
| إبريل 30, 2026 | $0,81 | USD | ≈2.7% |
| يناير 30, 2026 | $0,71 | USD | ≈1.2% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
3.8%
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.89 | $0.85 | 5.1% | |
| 31 مارس، 2026 | $0.81 | $0.79 | 2.2% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.91 | $0.90 | 1.4% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.87 | $0.83 | 4.4% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.76 | $0.75 | 1.6% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.74 | $0.69 | 7.7% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | |
| Receivables | $185M | |
| Inventory | $188M | |
| Prepaid Expense | $19M | |
| Current Assets | $783M | |
| PP&E (Net) | $118M | |
| Goodwill | $647M | |
| Intangibles | $181M | |
| Other Non-current Assets | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | |
| Accounts Payable | $95M | |
| Current Liabilities | $212M | |
| Capital Leases | $39M | |
| Deferred Tax | $18M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | |
| Total Liabilities | $493M | |
| Long-term Debt | $251M | |
| Common Stock | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | |
| AOCI | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $266M | $258M | $241M | $233M | |
| Cost of Revenue | $145M | $144M | $134M | $129M | |
| Gross Profit | $121M | $114M | $107M | $104M | |
| R&D Expense | $24M | $23M | $25M | $23M | |
| SG&A Expense | $60M | $54M | $47M | $46M | |
| Operating Expenses | $103M | $86M | $92M | $72M | |
| Operating Income | $18M | $28M | $15M | $32M | |
| Other Non-op | $-256.0K | $-73.0K | $-563.0K | $9.0K | |
| Pretax Income | $16M | $26M | $6M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $5M | $1M | $5M | |
| Net Income | $13M | $21M | $4M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.52 | $0.12 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.51 | $0.12 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,009,000 | 40,425,000 | 36,022,000 | 36,024,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,164,000 | 41,158,000 | 36,076,000 | 36,130,000 | |
| EBITDA | $33M | $42M | · | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $719M | $389M | · | · | |
| Receivables | $179M | $174M | · | · | |
| Inventory | $193M | $193M | · | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | · | · | |
| Current Assets | $1.12B | $787M | · | · | |
| PP&E (Net) | $120M | $117M | · | · | |
| Goodwill | $642M | $643M | · | · | |
| Intangibles | $160M | $170M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $12M | · | · | |
| Total Assets | $2.14B | $1.80B | · | · | |
| Accounts Payable | $97M | $96M | · | · | |
| Current Liabilities | $246M | $221M | · | · | |
| Capital Leases | $43M | $37M | · | · | |
| Deferred Tax | $17M | $17M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $7M | · | · | |
| Total Liabilities | $523M | $488M | · | · | |
| Long-term Debt | $230M | $241M | · | · | |
| Common Stock | $424M | $424M | · | · | |
| Retained Earnings | $355M | $342M | · | · | |
| AOCI | $-11M | $-12M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.31B | · | · | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $1.80B | · | · | |
| Shares Outstanding | 37,816,000 | 35,611,000 | · | · |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $14M | $16M | $14M | |
| Stock-based Comp | · | $10M | · | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-3M | · | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $7M | $6M | |
| Restructuring | · | $2M | · | · | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | · | |
| Operating Cash Flow | · | $52M | · | $32M | |
| CapEx | · | $4M | · | $4M | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | · | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $19M | · | $6M | |
| Net Stock Activity | · | $-19M | · | · | |
| Financing Cash Flow | · | $-40M | · | $-43M | |
| Net Change in Cash | · | $8M | · | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | $47M | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.5% | 44.1% | · | · | |
| Operating Margin | 6.8% | 10.7% | · | · | |
| Net Margin | 4.7% | 8.2% | · | · | |
| Pretax Margin | 6.0% | 10.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 12.3% | 16.2% | · | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $6.46 | $6.26 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $1.25 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.39 | $1.69 | $1.95 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.03B | $1.00B | $957M | $952M | |
| Net Income TTM | $62M | $54M | $61M | $71M | |
| P/E | 43.0 | 38.2 | · | · | |
| P/S | 2.5 | 1.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.0 | 1.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.3% | 2.6% | · | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار · $777.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
44
القيمة المحتفظ بها
$777.0M
مراكز جديدة
10
المراكز الخارجة
2
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 10 (+4 مقابل الربع السابق) | 2 (-8 مقابل الربع السابق) | 14 (+2 مقابل الربع السابق) | 11 (0 مقابل الربع السابق) | +20.0M |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| Aequim Alternative Investments LP | $95585000 | 1400000 | 12,30% | الأسهم |
| Walleye Capital LLC | $84450991 | 1240000 | 10,87% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $52475820 | 778573 | 6,75% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $49092205 | 728371 | 6,32% | الأسهم |
| Magnetar Financial LLC | $47837297 | 700563 | 6,16% | الأسهم |
| TPG GP A, LLC | $41703456 | 611667 | 5,37% | الأسهم |
| ANGELO GORDON & CO., L.P. | $35994685 | 661667 | 4,63% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $33444398 | 490000 | 4,30% | الأسهم |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $29266099 | 428610 | 3,77% | الأسهم |
| Sculptor Capital LP | $29249842 | 428789 | 3,76% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26698790 | 391120 | 3,44% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24473614 | 363110 | 3,15% | الأسهم |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $21329539 | 316462 | 2,75% | الأسهم |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $20144242 | 298876 | 2,59% | الأسهم |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $17070992 | 250000 | 2,20% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $15131300 | 224500 | 1,95% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14935975 | 221602 | 1,92% | الأسهم |
| Portman Square Capital LLP | $14302184 | 210000 | 1,84% | الأسهم |
| Capula Management Ltd | $13642973 | 20000000 | 1,76% | الأسهم |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $13496783 | 200249 | 1,74% | الأسهم |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13480000 | 200000 | 1,73% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $11863320 | 174000 | 1,53% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11608323 | 170090 | 1,49% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10110000 | 150000 | 1,30% | الأسهم |
| FMR LLC | $8932422 | 131300 | 1,15% | الأسهم |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $8782800 | 130000 | 1,13% | الأسهم |
| Context Capital Management, LLC | $6740000 | 100000 | 0,87% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5537382 | 82157 | 0,71% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4255422 | 79333 | 0,55% | الأسهم |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3073117 | 45000 | 0,40% | الأسهم |
| TD Asset Management Inc | $2723230 | 40404 | 0,35% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2490834 | 36956 | 0,32% | الأسهم |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2468743 | 46020 | 0,32% | الأسهم |
| Elequin Capital, LP | $1385049 | 20314 | 0,18% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $1011000 | 15000 | 0,13% | الأسهم |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $945959 | 14035 | 0,12% | الأسهم |
| UBS Group AG | $764923 | 11349 | 0,10% | الأسهم |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $159468 | 2366 | 0,02% | الأسهم |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $152661 | 2265 | 0,02% | الأسهم |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | $80558 | 1195216 | 0,01% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $49135 | 729 | 0,01% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 221 | 0,00% | الأسهم |
| Virtu Financial LLC | $948 | 14066 | 0,00% | الأسهم |
| HRT FINANCIAL LP | $284 | 4228 | 0,00% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 11 حيازة
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin | 24 نوفمبر، 2010 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 18 مايو، 2010 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 19 مارس، 2010 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 19 مارس، 2010 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 16 مارس، 2010 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 3 مارس، 2010 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Stephen W. Bershad, Robert G. Deuster, R. Douglas Norby, Robert G. Stevens, Eliot M. Fried ×4 إيداعات | 3 ديسمبر، 2009 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
| JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) | 25 نوفمبر، 2009 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 2 يوليو، 2009 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 2 يوليو، 2009 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
| Howson Tattersall Investment Counsel Limited | 24 سبتمبر، 2008 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 2 من المطلعين · مسؤولون 1 · مديرون 2
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Glastra | Chief Executive Officer | 2 يوليو، 2026 S | 29761 | 0 | 5 | $-1047340 |
| Thomas N Secor | مدير | 11 سبتمبر، 2026 S | 662 | 0 | 1 | $-97859 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
NOVTU توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 9 محللين
شراء
4 44,4%
شراء قوي
4 44,4%
شراء
1 11,1%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVTU | · | · | · | · | · | · |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | · |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | · |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
| MIR | · | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 5, 2026