الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +132.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +95.9%

سنويًا: +96.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 34,0%
Technology 33,9%
Financials 13,4%
Retail 6,8%
Communication Services 6,7%
Health Care 5,1%

المحفظة الكاملة 9 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $552945000 33,92% 573000 $271347912 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $219127440 13,44% 426650 $101882221 صعود ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $189234317 11,61% 1011840 $114387505 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $152568339 9,36% 597300 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $116593461 7,15% 87530 $18661341 صعود ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $111299125 6,83% 1088500 $14386415 صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $109961635 6,75% 239500 $-1349456 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $95768208 5,87% 543150 $-25837350 هبوط ×4
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $82667186 5,07% 915270 $8818884 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GLW $152568339 597300 9,36%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
STX تقليص -146K +$271.3M
TTMI تم الشراء أكثر +244K +$114.4M
MA تم الشراء أكثر +192K +$101.9M
APH تقليص -419K -$25.8M
TDG تم الشراء أكثر +3K +$18.7M
USFD تم الشراء أكثر +38K +$14.4M
HQY تم الشراء أكثر +32K +$8.8M
SPOT تم الشراء أكثر +10K -$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPGI 31 مارس، 2026 310200 $162107418 -8,1%
WTW 31 مارس، 2026 336000 $110409600 -0,9%
TLN 30 يونيو، 2026 229600 $73295208 -13,6%
TMO 30 سبتمبر، 2025 110000 $44600600 39,5%
WDC 30 يونيو، 2026 134550 $36394430 -30,9%
SNDK 30 يونيو، 2025 511664 $24360323 3657,8%