الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +10.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +1.4%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Utilities 64,5%
Communication Services 30,0%
Retail 3,3%
Industrials 2,3%

المحفظة الكاملة 4 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $225741221 64,48% 587470 $72531252 صعود ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $104980841 29,98% 1034294 $-31025700 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11511822 3,29% 48300 صعود ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $7879704 2,25% 285600 $3704232

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMZN $11511822 48300 3,29%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TLN تم الشراء أكثر +108K +$72.5M
SATS تقليص -127K -$31.0M
RXO حركة السعر فقط +0 +$3.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GBTG 30 يونيو، 2026 8878004 $48562682 1,2%
V 31 مارس، 2026 53700 $18833127 19,3%
STX 30 يونيو، 2026 39222 $15365610 -12,0%
WDC 30 يونيو، 2026 52927 $14316244 -35,0%
GOOGL 31 مارس، 2026 20330 $6363290 19,5%
VOO 30 يونيو، 2026 8218 $4910665
QQQ 30 يونيو، 2026 5354 $2989031 1,1%