Ausbil Investment Management Ltd
CIK 1966036 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $201.0M
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#6448 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,21%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,38%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 18,79% تقدير المشتريات $47296362 · المبيعات $35409967
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 54,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 22
- انخفض
- 12
- مغلق
- 14
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.0% · S&P 500: +9.2%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Utilities
37,6%
Industrials
23,1%
Energy
19,8%
Real Estate
9,0%
Financials
3,8%
Healthcare
3,3%
Consumer products
2,3%
Materials
1,0%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
0,1%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTO H2O America - Common Stock | $14275840 | 7,10% | 244282 | $11673540 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13096864 | 6,52% | 141054 | $2677002 | صعود ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $10820398 | 5,38% | 261110 | $1355160 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $10050956 | 5,00% | 139927 | $3787614 | صعود ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $9163404 | 4,56% | 33220 | $2705768 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $7994669 | 3,98% | 70388 | $1488706 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $7556423 | 3,76% | 26329 | $-45286 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7502989 | 3,73% | 43872 | $5315738 | صعود ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $7389564 | 3,68% | 157560 | $2147097 | صعود ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $7034797 | 3,50% | 87032 | $4276094 | صعود ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $6624336 | 3,30% | 373202 | $2472009 | صعود ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $6608113 | 3,29% | 94876 | $220112 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $6121249 | 3,05% | 75357 | $70082 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $5922875 | 2,95% | 21194 | $518551 | صعود ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $5636743 | 2,80% | 84104 | $-685489 | هبوط ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $5385141 | 2,68% | 100323 | $578127 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $4860277 | 2,42% | 47069 | $1232486 | صعود ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $4573908 | 2,28% | 52357 | ||||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $4050967 | 2,02% | 35999 | $-1014 | صعود ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $3991188 | 1,99% | 21517 | $384293 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $3899757 | 1,94% | 265651 | $1719280 | هبوط ×1 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $3474935 | 1,73% | 39709 | صعود ×1 | |||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $3454477 | 1,72% | 106483 | $521970 | |||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $3302892 | 1,64% | 12262 | $154378 | |||
| FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock | $2787771 | 1,39% | 293141 | $-1088528 | صعود ×2 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $2697748 | 1,34% | 20152 | $285957 | |||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $2322705 | 1,16% | 7856 | $837899 | صعود ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $2136417 | 1,06% | 3856 | $700313 | هبوط ×3 | ||
| BLD TopBuild Corp. Common Stock | $2000478 | 1,00% | 5419 | $401806 | صعود ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1984352 | 0,99% | 4054 | $-1055859 | هبوط ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1776488 | 0,88% | 8878 | $622239 | صعود ×2 | ||
| PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock | $1518007 | 0,76% | 5209 | $115686 | هبوط ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1511246 | 0,75% | 8066 | $270323 | صعود ×1 | ||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $1364366 | 0,68% | 22973 | $247388 | صعود ×3 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $1352831 | 0,67% | 10392 | $165177 | صعود ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $1271426 | 0,63% | 4654 | $64225 | |||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $1228508 | 0,61% | 44001 | $-1320 | |||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $1213824 | 0,60% | 14848 | $232469 | صعود ×1 | ||
| MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock | $966638 | 0,48% | 72299 | صعود ×1 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $936745 | 0,47% | 10663 | صعود ×1 | |||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $918784 | 0,46% | 16136 | $-113597 | |||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $877447 | 0,44% | 5105 | $-492211 | هبوط ×1 | ||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $877405 | 0,44% | 9627 | $267097 | صعود ×1 | ||
| KMT Kennametal Inc. Common Stock | $825966 | 0,41% | 22623 | صعود ×1 | |||
| LTC LTC Properties, Inc. Common Stock | $799402 | 0,40% | 21289 | $67486 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $786743 | 0,39% | 3099 | $-13915 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $723293 | 0,36% | 1352 | $107754 | |||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $706497 | 0,35% | 8943 | $323473 | صعود ×1 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $662520 | 0,33% | 10998 | $-889951 | هبوط ×2 | ||
| MUX McEwen Inc. Common Stock | $599200 | 0,30% | 28000 | $80920 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $581400 | 0,29% | 9500 | $-485190 | هبوط ×1 | ||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $549425 | 0,27% | 8846 | $356105 | صعود ×1 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $539539 | 0,27% | 9398 | $339173 | صعود ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $406000 | 0,20% | 35000 | $-192000 | هبوط ×3 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $257126 | 0,13% | 619 | $-72163 | هبوط ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $248907 | 0,12% | 1652 | ||||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $239022 | 0,12% | 494 | ||||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $218619 | 0,11% | 10259 | صعود ×1 | |||
| UEC | $201450 | 0,10% | 15000 | $-324150 | هبوط ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $77841 | 0,04% | 700 | $-1022403 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 35671D957) | $22000 | 0,01% | 50000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 088606958) | $12000 | 0,01% | 40000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| GDX GDX | $8000 | 0,00% | 20000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CBU | $1364366 | 0,68% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| OKE | $4573908 | 52357 | 2,28% |
| SWX | $3474935 | 39709 | 1,73% |
| MRTN | $966638 | 72299 | 0,48% |
| PNFP | $936745 | 10663 | 0,47% |
| KMT | $825966 | 22623 | 0,41% |
| PRIM | $248907 | 1652 | 0,12% |
| IESC | $239022 | 494 | 0,12% |
| EPC | $218619 | 10259 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 35671D957) | $22000 | 50000 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 088606958) | $12000 | 40000 | 0,01% |
| GDX | $8000 | 20000 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMT | تم الشراء أكثر | +31K | +$5.3M |
| CCI | تم الشراء أكثر | +56K | +$4.3M |
| WMB | تم الشراء أكثر | +36K | +$3.8M |
| LNG | حركة السعر فقط | +0 | +$2.7M |
| NEE | تم الشراء أكثر | +11K | +$2.7M |
| PCG | تم الشراء أكثر | +115K | +$2.5M |
| NI | تم الشراء أكثر | +32K | +$2.1M |
| VG | تقليص | -54K | +$1.7M |
| ETR | حركة السعر فقط | +0 | +$1.5M |
| CSX | حركة السعر فقط | +0 | +$1.4M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TXNM | 30 يونيو، 2025 | 180156 | $9634743 | 1,9% |
| SRE | 31 مارس، 2025 | 98354 | $8622695 | 21,0% |
| DUK | 31 مارس، 2026 | 44190 | $5179510 | -6,7% |
| EXC | 31 مارس، 2026 | 113269 | $4937396 | -8,5% |
| TRGP | 30 يونيو، 2025 | 23148 | $4640480 | 75,9% |
| DTM | 30 يونيو، 2025 | 45930 | $4431326 | 18,1% |
| TRP | 31 مارس، 2026 | 79286 | $4371648 | 1,2% |
| AES | 31 مارس، 2026 | 303476 | $4351846 | 4,8% |
| PPL | 30 سبتمبر، 2025 | 125681 | $4259329 | -5,6% |
| OKE | 31 مارس، 2025 | 38025 | $3912773 | -4,5% |
| SBAC | 30 سبتمبر، 2025 | 15483 | $3636028 | -5,5% |
| OGS | 31 مارس، 2026 | 45451 | $3511090 | -5,0% |
| EIX | 30 يونيو، 2025 | 41305 | $2433691 | 43,1% |
| AEE | 31 ديسمبر، 2025 | 22356 | $2312281 | 8,7% |
| MOD | 31 مارس، 2025 | 17455 | $2137190 | 164,8% |
| ADMA | 31 مارس، 2026 | 97591 | $1780060 | 8,9% |
| WLDN | 31 مارس، 2025 | 37910 | $1462568 | 113,7% |
| CHE | 30 سبتمبر، 2025 | 2753 | $1340518 | 18,9% |
| EME | 30 يونيو، 2025 | 3409 | $1260069 | 47,7% |
| SIGI | 30 سبتمبر، 2025 | 14064 | $1218646 | 12,6% |
| EXP | 31 ديسمبر، 2025 | 5147 | $1188906 | -0,9% |
| SUM | 31 مارس، 2025 | 21729 | $1108831 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTZ | 30 سبتمبر، 2025 | 6496 | $1107113 | 28,6% |
| NGD | 31 مارس، 2026 | 113000 | $984230 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLGN | 31 ديسمبر، 2025 | 21375 | $920621 | 2,0% |
| ACLS | 31 ديسمبر، 2025 | 9234 | $875014 | 56,0% |
| HBM | 31 مارس، 2026 | 37000 | $735546 | 42,4% |
| IESC | 30 سبتمبر، 2025 | 2386 | $706805 | 69,6% |
| GNRC | 31 ديسمبر، 2025 | 3988 | $669545 | 54,7% |
| SFM | 31 ديسمبر، 2025 | 6050 | $648318 | 0,3% |
| X | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $633900 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXE | 31 مارس، 2026 | 5200 | $573872 | -13,2% |
| AA | 30 سبتمبر، 2025 | 15000 | $442650 | 61,4% |
| GO | 31 ديسمبر، 2025 | 23328 | $377914 | 12,4% |
| KNF | 31 ديسمبر، 2025 | 5046 | $366491 | -5,8% |
| CORT | 31 مارس، 2026 | 10235 | $356178 | 204,2% |
| REAX | 31 ديسمبر، 2025 | 76585 | $310935 | -25,2% |
| XERS | 31 مارس، 2026 | 37000 | $290450 | 48,4% |
| CLS | 31 مارس، 2026 | 940 | $277873 | 7,7% |
| LXU | 30 يونيو، 2025 | 40693 | $268167 | 40,4% |
| UEC | 30 يونيو، 2025 | 55000 | $262900 | لم يعد يتم تتبعه |
| VRRM | 31 مارس، 2025 | 9198 | $222776 | -79,5% |
| EVR | 30 سبتمبر، 2025 | 824 | $222496 | -13,0% |
| LMAT | 31 ديسمبر، 2025 | 2532 | $219448 | 0,9% |
| PRIM | 30 سبتمبر، 2025 | 2607 | $203190 | -42,1% |
| CTRE | 31 مارس، 2026 | 5584 | $201917 | 8,4% |
| LRN | 31 ديسمبر، 2025 | 1395 | $201619 | 29,3% |
| STRL | 30 سبتمبر، 2025 | 818 | $188737 | 54,2% |
| REXR | 31 مارس، 2026 | 4791 | $185508 | 14,2% |
| FORM | 30 سبتمبر، 2025 | 5343 | $183853 | 217,4% |
| LPX | 31 مارس، 2025 | 1645 | $175834 | -19,5% |
| PBH | 30 سبتمبر، 2025 | 2163 | $172716 | -19,8% |
| MOD | 30 سبتمبر، 2025 | 1713 | $168731 | 42,9% |
| NVT | 31 مارس، 2025 | 1936 | $136778 | 198,0% |
| RGEN | 30 سبتمبر، 2025 | 1061 | $131967 | 32,1% |
| IESC | 31 مارس، 2025 | 578 | $130437 | 308,6% |
| HIMS | 31 مارس، 2025 | 4777 | $127212 | 9,6% |
| MEOH | 30 يونيو، 2025 | 3075 | $107809 | 79,8% |
| OXY | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $98720 | 46,3% |