الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +11.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -10.1%

سنويًا: +11.6% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 1,8%

توزيع القطاعات

04
Financials 66,2%
Technology 22,8%
Health Care 10,2%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 0,2%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $121510735 47,08% 6582380 $2867253 صعود ×4
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $58719999 22,75% 690661 $-1681868 هبوط ×5
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $26285575 10,19% 770612 $13289621 هبوط ×1
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $25534074 9,89% 927837 $10131980
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $12821708 4,97% 1221115 $-19039524 هبوط ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $5415077 2,10% 453524 $-7145540 هبوط ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4438839 1,72% 440361 صعود ×1
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $829105 0,32% 3891 عقد خيار الشراء $447475 صعود ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $786709 0,30% 115016 $82811
WW WW International, Inc. - Common Stock $497809 0,19% 31152 $69781
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $402042 0,16% 36817 صعود ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $346144 0,13% 2984 عقد خيار البيع صعود ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $249424 0,10% 31178 عقد خيار البيع $-232752 صعود ×1
HYG iShares Trust $240000 0,09% 0 عقد خيار البيع $14152

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEL $121510735 47,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MFIC $4438839 440361 1,72%
CCAP $402042 36817 0,16%
INVH $346144 2984 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FSK تقليص -1.9M -$19.0M
CTEV تقليص -25K +$13.3M
FOA حركة السعر فقط +0 +$10.1M
OCSL تقليص -658K -$7.1M
VEL تم الشراء أكثر +24K +$2.9M
DBD تقليص -110K -$1.7M
VEL تم الشراء أكثر +717 +$447K
FXI تم الشراء أكثر +1K -$233K
KREF حركة السعر فقط +0 +$83K
WW حركة السعر فقط +0 +$70K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACHC 31 ديسمبر، 2025 355540 $8803170 103,5%
GBTG 31 ديسمبر، 2025 483197 $3904232 لم يعد يتم تتبعه
RPT 31 ديسمبر، 2025 494985 $1247362 -34,0%
JBBB 30 يونيو، 2025 690300 $483730
AGNC 31 مارس، 2026 5279700 $326966 -13,8%
SLM 31 مارس، 2026 1277600 $255520 6,2%
EEM 31 مارس، 2026 600000 $72000
XHB 30 سبتمبر، 2025 123000 $66420 -13,1%
RC 31 مارس، 2026 500000 $25000 -32,1%
DFLI 31 ديسمبر، 2025 27677 $16462 -76,9%
HTGC 31 مارس، 2026 40200 $12060 13,0%
RITM 31 ديسمبر، 2025 25200 $1260 -19,8%
SPY 31 مارس، 2026 75000 $750 لم يعد يتم تتبعه
ABR 31 ديسمبر، 2025 64400 $644 -55,3%
QQQ 31 مارس، 2026 50000 $500 29,0%
COIN 31 ديسمبر، 2025 10000 $300 -16,8%