Beach Point Capital Management LP
CIK 1453885 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $258.1M
- المراكز
- 14
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,52%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 7
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,26% تقدير المشتريات $5788745 · المبيعات $38093872
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 31,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 3
- انخفض
- 4
- مغلق
- 7
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
- ذات الصلة الشخص وراء هذا المُقدِّم للإفصاح، حيث يمكننا مطابقة واحد.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +11.6% · S&P 500: +21.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 1,8%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $121510735 | 47,08% | 6582380 | $2867253 | صعود ×4 | ||
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $58719999 | 22,75% | 690661 | $-1681868 | هبوط ×5 | ||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $26285575 | 10,19% | 770612 | $13289621 | هبوط ×1 | ||
| FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock | $25534074 | 9,89% | 927837 | $10131980 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $12821708 | 4,97% | 1221115 | $-19039524 | هبوط ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $5415077 | 2,10% | 453524 | $-7145540 | هبوط ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4438839 | 1,72% | 440361 | صعود ×1 | |||
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $829105 | 0,32% | 3891 | عقد خيار الشراء | $447475 | صعود ×1 | |
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $786709 | 0,30% | 115016 | $82811 | |||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $497809 | 0,19% | 31152 | $69781 | |||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $402042 | 0,16% | 36817 | صعود ×1 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $346144 | 0,13% | 2984 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| FXI | $249424 | 0,10% | 31178 | عقد خيار البيع | $-232752 | صعود ×1 | |
| HYG | $240000 | 0,09% | 0 | عقد خيار البيع | $14152 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VEL | $121510735 | 47,08% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FSK | تقليص | -1.9M | -$19.0M |
| CTEV | تقليص | -25K | +$13.3M |
| FOA | حركة السعر فقط | +0 | +$10.1M |
| OCSL | تقليص | -658K | -$7.1M |
| VEL | تم الشراء أكثر | +24K | +$2.9M |
| DBD | تقليص | -110K | -$1.7M |
| VEL | تم الشراء أكثر | +717 | +$447K |
| FXI | تم الشراء أكثر | +1K | -$233K |
| KREF | حركة السعر فقط | +0 | +$83K |
| WW | حركة السعر فقط | +0 | +$70K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 31 مارس، 2025 | 1029500 | $209359120 | -66,4% |
| XLF | 31 مارس، 2025 | 1900000 | $91827000 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOFI | 31 مارس، 2025 | 3899600 | $60053840 | 58,1% |
| ARCC | 31 مارس، 2025 | 2200200 | $48162378 | -10,3% |
| COOP | 31 مارس، 2025 | 300000 | $28803000 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFRM | 31 مارس، 2025 | 217200 | $13227480 | 68,8% |
| UPST | 31 مارس، 2025 | 200000 | $12314000 | -36,1% |
| ACHC | 31 ديسمبر، 2025 | 355540 | $8803170 | 95,3% |
| BXSL | 31 مارس، 2025 | 249000 | $8045190 | -23,7% |
| AGNC | 31 مارس، 2025 | 811400 | $7472994 | 15,6% |
| GBTG | 31 ديسمبر، 2025 | 483197 | $3904232 | 23,6% |
| UWMC | 31 مارس، 2025 | 622600 | $3654662 | -73,5% |
| OPEN | 31 مارس، 2025 | 900000 | $1440000 | 243,9% |
| BXMT | 31 مارس، 2025 | 77000 | $1340570 | -27,6% |
| RPT | 31 ديسمبر، 2025 | 494985 | $1247362 | -21,6% |
| HTGC | 31 مارس، 2025 | 30600 | $614754 | -11,7% |
| JBBB | 30 يونيو، 2025 | 690300 | $483730 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGNC | 31 مارس، 2026 | 5279700 | $326966 | 10,4% |
| SLM | 31 مارس، 2026 | 1277600 | $255520 | 23,3% |
| EEM | 31 مارس، 2026 | 600000 | $72000 | لم يعد يتم تتبعه |
| XHB | 30 سبتمبر، 2025 | 123000 | $66420 | لم يعد يتم تتبعه |
| RC | 31 مارس، 2026 | 500000 | $25000 | 8,7% |
| DFLI | 31 ديسمبر، 2025 | 27677 | $16462 | -62,5% |
| HTGC | 31 مارس، 2026 | 40200 | $12060 | 14,8% |
| RITM | 31 ديسمبر، 2025 | 25200 | $1260 | -5,0% |
| SPY | 31 مارس، 2026 | 75000 | $750 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABR | 31 ديسمبر، 2025 | 64400 | $644 | -33,8% |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 50000 | $500 | |
| COIN | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $300 | -24,6% |