VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock
$18,20
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 6, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$17–$21
33% of range
تقييم المحللين
BUY
7 analysts
السعر المستهدف
$22
+18% upside
P/E (TTM)
6.5
ROE
17.7%
هامش صافي الربح
56.5%
VEL لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$18.20
القيمة السوقية
$709M
P/E (TTM)
6.5
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.75
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
—
ROE
17.7%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$17 – $21
VEL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$2.75
2020-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$18M
2020-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
56.5%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
VEL
متوسط الأقران
P/E (TTM)
6.5
9.5
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.8
1.3
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.1
0.9
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
39.7
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
VEL
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
56.5%
1.5%
ROA (العائد على الأصول)
1.6%
0.32%
ROE
17.7%
3.4%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
VEL
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
VEL
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
36.8%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
30.7%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
22.5%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
44.0%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
53.5%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
VEL
متوسط الأقران
VEL توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
7 محللين
- شراء قوي 2 28,6%
- شراء 3 42,9%
- احتفاظ 1 14,3%
- بيع 1 14,3%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
3 محللين · 2026-08-14
الوسيط
$22.00
المتوسط
$21.50
← أقل من جميع الأهداف
$18.20
منخفض
$19.00
مرتفع
$23.50
السعر المستهدف الوسيط
$22.00
+20,9%
السعر المستهدف المتوسط
$21.50
+18,1%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.11%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.71 | $0.66 | 0.05% |
| 31 مارس، 2026 | $0.68 | $0.65 | 0.03% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.93 | $0.68 | 0.25% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.69 | $0.61 | 0.08% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.73 | $0.54 | 0.19% |
| 31 مارس، 2025 | $0.55 | $0.53 | 0.02% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL | $822M | 7.5 | 36.8% | 56.5% | 17.7% | — |
| MBIN | — | — | — | — | — | — |
| AGM | — | 10.6 | 8.9% | 50.8% | 12.7% | — |
| UWMC | — | 36.5 | 18.2% | 0.87% | 1.6% | — |
| WD | $2.01B | 36.7 | 9.0% | 4.6% | 3.2% | — |
| WSBF | $304M | 11.2 | 4.8% | 18.6% | 7.6% | — |
| ONIT | $390M | 2.1 | 9.3% | 17.8% | 34.2% | — |
| LDI | — | -4.6 | -93.7% | -609.7% | -15.2% | — |
| BETR | — | — | — | — | — | — |
| SNFCA | — | 7.2 | 3.0% | 9.3% | 8.4% | — |
| FOA | — | 6.5 | 26.1% | 9.1% | 10.4% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 8
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Income | $146M | $96M | $71M | $45M | $40M | $23M | $25M | |
| Income Tax | $41M | $28M | $19M | $12M | $11M | $5M | $8M | |
| Net Income | $105M | $68M | $52M | $32M | $29M | $18M | $17M | |
| EPS (Basic) | $2.81 | $2.07 | $1.60 | $0.99 | $0.90 | $-1.55 | · | |
| EPS (Diluted) | $2.75 | $1.91 | $1.52 | $0.94 | $0.86 | $-1.55 | · | |
| Shares (Basic) | 36,850,000 | 32,653,000 | 32,206,000 | 31,913,000 | 22,813,000 | 20,087,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 38,178,000 | 35,760,000 | 34,484,000 | 34,131,000 | 33,982,000 | 20,087,000 | · | |
| EBITDA | $516.0K | $793.0K | $752.0K | $796.0K | $1M | $1M | · |
الميزانية العمومية 17
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $92M | $50M | $41M | $45M | $36M | $13M | $21M | |
| Prepaid Expense | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| PP&E (Net) | $1M | $2M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | |
| PP&E (Gross) | $9M | $10M | $10M | $10M | $11M | $10M | $10M | |
| Accum. Depreciation | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $6M | $5M | |
| Goodwill | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | · | · | |
| Total Assets | $7.38B | $5.53B | $4.40B | $3.75B | $2.81B | $2.10B | $2.21B | |
| Accounts Payable | $168M | $148M | $122M | $92M | $92M | $63M | $56M | |
| Total Liabilities | $6.71B | $5.01B | $3.97B | $3.37B | $2.47B | $1.79B | $2.06B | |
| Common Stock | $398.0K | $339.0K | $331.0K | $326.0K | $323.0K | $201.0K | · | |
| Paid-in Capital | $383M | $323M | $307M | $300M | $296M | $204M | · | |
| Retained Earnings | $302M | $197M | $129M | $77M | $44M | $15M | · | |
| Treasury Stock | $10M | $3M | $1M | $458.0K | · | · | · | |
| AOCI | $-3M | $-805.0K | $-1M | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $673M | $517M | $433M | $377M | $341M | $220M | $153M | |
| Liabilities + Equity | $7.38B | $5.53B | $4.40B | $3.75B | $2.81B | $2.10B | $2.21B | |
| Shares Outstanding | 38,965,317 | 33,545,585 | 32,865,836 | 32,489,869 | 32,293,042 | 20,087,494 | 0 |
التدفق النقدي 14
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $516.0K | $793.0K | $752.0K | $796.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $8M | $6M | $4M | $3M | $2M | $965.0K | · | |
| Deferred Tax | $-8M | $-11M | $3M | $12M | $-10M | $2M | $-8M | |
| Other Non-cash | $-88M | $-26M | $-11M | $753.0K | $35M | $33M | · | |
| Operating Cash Flow | $18M | $38M | $49M | $49M | $58M | $55M | $-105M | |
| CapEx | $281.0K | $289.0K | $180.0K | $326.0K | $135.0K | $726.0K | $882.0K | |
| Investing Cash Flow | $-1.52B | $-1.05B | $-585M | $-908M | $-656M | $88M | $-306M | |
| Stock Issued | $41M | $10M | $2M | $607.0K | $137.0K | $101M | · | |
| Stock Repurchased | $7M | $2M | $861.0K | $458.0K | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $34M | $10M | $1M | $149.0K | $137.0K | $101M | · | |
| Financing Cash Flow | $1.68B | $1.02B | $536M | $874M | $626M | $-150M | $422M | |
| Net Change in Cash | $178M | $9M | $-129.0K | $14M | $27M | $-7M | $11M | |
| Taxes Paid | $51M | $42M | $8M | $23M | $10M | $965.0K | $15M | |
| Free Cash Flow | $18M | $37M | $49M | $48M | $57M | $54M | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 56.5% | 50.4% | 48.5% | 38.7% | 38.5% | 26.4% | · | |
| Pretax Margin | 78.7% | 71.0% | 66.0% | 53.6% | 52.4% | 34.3% | · | |
| EBITDA Margin | 0.28% | 0.58% | 0.70% | 0.96% | 1.5% | 1.8% | · | |
| ROA | 1.6% | 1.4% | 1.3% | 0.98% | 1.2% | 0.82% | · | |
| ROE | 17.7% | 14.4% | 12.9% | 9.0% | 10.2% | 8.3% | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
معدلات النمو 8
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 36.8% | 26.0% | 29.6% | 9.4% | 12.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 30.7% | 21.4% | 16.9% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 22.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 44.0% | 25.7% | 61.7% | 9.3% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 43.0% | 30.5% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 53.5% | 30.9% | 62.3% | 10.2% | 64.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 48.3% | 32.8% | 43.3% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 42.7% | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $186M | $136M | $108M | $83M | $76M | $67M | $59M | |
| Net Income TTM | $105M | $68M | $52M | $32M | $29M | $18M | $17M | |
| Market Cap | $822M | $656M | $566M | $314M | $442M | $125M | · | |
| P/E | 7.5 | 10.2 | 11.3 | 10.3 | 15.9 | -4.0 | · | |
| P/S | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 3.8 | 5.8 | 1.9 | · | |
| P/B | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | · | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | · | |
| P / Cash Flow | 45.2 | 17.4 | 11.6 | 6.4 | 7.7 | 2.3 | · | |
| P / FCF | 45.9 | 17.5 | 11.6 | 6.5 | 7.7 | 2.3 | · | |
| Earnings Yield | 13.2% | 9.8% | 8.8% | 9.7% | 6.3% | -24.9% | · |
قائمة الدخل 8
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Income | $35M | $31M | $50M | $35M | $34M | $27M | $32M | $21M | $20M | $23M | $22M | $17M | $17M | $15M | $12M | $14M | |
| Income Tax | $10M | $9M | $15M | $10M | $8M | $8M | $11M | $6M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | |
| Net Income | $25M | $22M | $35M | $25M | $26M | $19M | $21M | $16M | $15M | $17M | $17M | $12M | $12M | $11M | $8M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.64 | $0.57 | $0.91 | $0.66 | $0.69 | $0.55 | $0.62 | $0.48 | $0.45 | $0.52 | $0.53 | $0.37 | $0.37 | $0.33 | $0.25 | $0.31 | |
| EPS (Diluted) | $0.64 | $0.57 | $0.90 | $0.65 | $0.69 | $0.51 | $0.56 | $0.44 | $0.42 | $0.49 | $0.50 | $0.35 | $0.36 | $0.31 | $0.25 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | 38,730,000 | 38,626,000 | -72,104,000 | 38,073,000 | 37,194,000 | 33,687,000 | -65,184,000 | 32,711,000 | 32,585,000 | 32,541,000 | -64,289,000 | 32,275,000 | 32,122,000 | 32,098,000 | -63,818,000 | 31,922,000 | |
| Shares (Diluted) | 39,304,000 | 39,174,000 | -75,223,000 | 38,800,000 | 37,790,000 | 36,811,000 | -71,174,000 | 35,895,000 | 35,600,000 | 35,439,000 | -68,439,000 | 34,731,000 | 34,140,000 | 34,052,000 | -68,329,000 | 34,199,000 | |
| EBITDA | · | $133.0K | · | · | · | $138.0K | · | · | · | $182.0K | · | · | · | $195.0K | · | · |
الميزانية العمومية 17
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $76M | $87M | $92M | $99M | $80M | $52M | $50M | $44M | $47M | $35M | $41M | $29M | $34M | $39M | $45M | $26M | |
| Prepaid Expense | · | · | $3M | · | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $9M | · | · | · | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $8M | · | · | · | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Total Assets | $7.96B | $7.59B | $7.38B | $6.96B | $6.48B | $5.97B | $5.53B | $5.20B | $4.87B | $4.63B | · | $4.12B | $3.95B | $3.84B | · | $3.65B | |
| Accounts Payable | $186M | $173M | $168M | $171M | $165M | $153M | $148M | $141M | $138M | $124M | · | $98M | $95M | $85M | · | $75M | |
| Total Liabilities | $7.24B | $6.90B | $6.71B | $6.32B | $5.87B | $5.41B | $5.01B | $4.71B | $4.40B | $4.17B | · | $3.70B | $3.55B | $3.45B | · | $3.28B | |
| Common Stock | $405.0K | $403.0K | $398.0K | $396.0K | $390.0K | $359.0K | $339.0K | $335.0K | $335.0K | $334.0K | · | $330.0K | $329.0K | $328.0K | · | $325.0K | |
| Paid-in Capital | $391M | $385M | $383M | $379M | $369M | $353M | $323M | $313M | $311M | $308M | · | $305M | $303M | $301M | · | $299M | |
| Retained Earnings | $350M | $325M | $302M | $268M | $242M | $216M | $197M | $177M | $161M | $146M | · | $112M | $99M | $87M | · | $68M | |
| Treasury Stock | $17M | $15M | $10M | $10M | $10M | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $1M | $1M | $1M | · | $458.0K | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-3M | $-3M | $-3M | $-2M | $-805.0K | $-3M | $2M | $794.0K | · | $905.0K | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $722M | $693M | $673M | $634M | $598M | $563M | $517M | $485M | $471M | $453M | · | $416M | $402M | $388M | · | $367M | |
| Liabilities + Equity | $7.96B | $7.59B | $7.38B | $6.96B | $6.48B | $5.97B | $5.53B | $5.20B | $4.87B | $4.63B | · | $4.12B | $3.95B | $3.84B | · | $3.65B | |
| Shares Outstanding | 39,293,655 | 39,235,281 | 39,573,657 | 38,900,030 | 38,289,087 | 35,384,747 | 33,545,585 | 33,114,845 | 33,098,635 | 32,985,794 | · | 32,784,157 | 32,741,628 | 32,602,432 | · | 32,415,860 |
التدفق النقدي 14
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $131.0K | $133.0K | $123.0K | $123.0K | $132.0K | $138.0K | $143.0K | $283.0K | $185.0K | $182.0K | $185.0K | $186.0K | $186.0K | $195.0K | $191.0K | $204.0K | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $923.0K | $1M | $1M | $1M | $933.0K | $931.0K | |
| Deferred Tax | $-2M | $4M | $-6M | $-4M | $-867.0K | $3M | $-327.0K | $-12M | $168.0K | $480.0K | $-2M | $1M | $664.0K | $2M | $-695.0K | $11M | |
| Other Non-cash | · | $-17M | · | · | · | $-20M | · | · | · | $-9M | · | · | · | $-26M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $4M | $12M | $-4M | $11M | $8M | $4M | $33M | $-18M | $11M | $11M | $26M | $-10M | $44M | $-12M | $40M | $-4M | |
| CapEx | $98.0K | $42.0K | $57.0K | $66.0K | $78.0K | $80.0K | $99.0K | $65.0K | $84.0K | $41.0K | $108.0K | $24.0K | $0 | $48.0K | $53.0K | $56.0K | |
| Investing Cash Flow | $-200M | $-351M | $-250M | $-429M | $-441M | $-401M | $-356M | $-280M | $-197M | $-212M | $-224M | $-148M | $-141M | $-72M | $-89M | $-311M | |
| Stock Issued | · | · | $1M | $9M | $2M | $29M | $8M | $189.0K | $2M | $155.0K | $907.0K | $523.0K | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $3M | $5M | $1.0K | $179.0K | $5M | $2M | $0 | $0 | $266.0K | $1M | $24.0K | $0 | $1.0K | $836.0K | · | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-5M | · | · | · | $29M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-836.0K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $329M | $202M | $386M | $438M | $456M | $402M | $326M | $285M | $206M | $199M | $213M | $154M | $91M | $77M | $70M | $301M | |
| Net Change in Cash | $133M | $-137M | $131M | $21M | $23M | $4M | $4M | $-12M | $21M | $-3M | $15M | $-4M | $-5M | $-6M | $21M | $-15M | |
| Taxes Paid | $12M | $699.0K | $24M | $8M | $18M | $771.0K | $19M | $7M | $16M | $17.0K | $5M | $4M | $-1M | $264.0K | $78.0K | $1M | |
| Free Cash Flow | · | $12M | · | · | · | $3M | · | · | · | $11M | · | · | · | $-12M | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 51.5% | 50.9% | · | 51.7% | 54.6% | 50.3% | · | 45.1% | 45.6% | 58.5% | · | 44.2% | 48.1% | 43.7% | · | 40.2% | |
| Pretax Margin | 72.1% | 70.3% | · | 72.1% | 71.3% | 71.7% | · | 60.6% | 61.3% | 78.8% | · | 63.0% | 66.5% | 60.6% | · | 56.5% | |
| EBITDA Margin | · | 0.30% | · | · | · | 0.37% | · | · | · | 0.62% | · | · | · | 0.80% | · | · | |
| ROA | 0.35% | 0.33% | · | 0.42% | 0.46% | 0.36% | · | 0.34% | 0.33% | 0.41% | · | 0.31% | 0.33% | 0.31% | · | 0.33% | |
| ROE | 3.8% | 3.6% | · | 4.5% | 4.9% | 3.7% | · | 3.5% | 3.4% | 4.1% | · | 3.1% | 3.2% | 2.9% | · | 3.3% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $193M | $192M | · | $173M | $159M | $144M | · | $128M | $120M | $113M | · | $98M | $95M | $96M | · | $84M | |
| Net Income TTM | $108M | $109M | · | $91M | $81M | $70M | · | $65M | $61M | $59M | · | $43M | $41M | $40M | · | $32M | |
| Market Cap | $725M | $710M | · | $706M | $710M | $662M | · | $649M | $593M | $594M | · | $370M | $378M | $294M | · | $351M | |
| P/E | 7.2 | 7.5 | · | 7.9 | 9.0 | 10.1 | · | 11.5 | 11.1 | 11.9 | · | 8.6 | 9.1 | 9.0 | · | 11.8 | |
| P/S | 3.7 | 3.7 | · | 4.1 | 4.5 | 4.6 | · | 5.1 | 4.9 | 5.3 | · | 3.8 | 4.0 | 3.1 | · | 4.2 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 0.9 | 1.0 | 0.8 | · | 1.0 | |
| P / Cash Flow | · | 58.7 | · | · | · | 187.2 | · | · | · | 56.1 | · | · | · | -24.7 | · | · | |
| P / FCF | · | 58.9 | · | · | · | 191.6 | · | · | · | 56.3 | · | · | · | -24.6 | · | · | |
| Earnings Yield | 13.8% | 13.4% | · | 12.6% | 11.1% | 9.9% | · | 8.7% | 9.0% | 8.4% | · | 11.6% | 11.0% | 11.1% | · | 8.5% |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $105M | $68M | $52M | $32M | $29M |
| EPS المخفف | $2.75 | $1.91 | $1.52 | $0.94 | $0.86 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $18M | $37M | $49M | $48M | $57M |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 121 مقدمي إقرار · $705.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 23 (+8 مقابل الربع السابق) | 15 (-6 مقابل الربع السابق) | 42 (+10 مقابل الربع السابق) | 25 (-8 مقابل الربع السابق) | +712K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| Snow Phipps Group, LLC | $246498281 | 13353103 | 34,96% | الأسهم |
| Allianz Asset Management GmbH | $233293123 | 12637764 | 33,09% | الأسهم |
| Beach Point Capital Management LP | $121510735 | 6582380 | 17,24% | الأسهم |
| HBK INVESTMENTS L P | $13614250 | 737500 | 1,93% | عقد خيار البيع |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $11029702 | 597492 | 1,56% | الأسهم |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $9331622 | 505505 | 1,32% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8990223 | 487011 | 1,28% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6593894 | 357199 | 0,94% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $4610034 | 249731 | 0,65% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4268911 | 231193 | 0,61% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3980308 | 215618 | 0,56% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $2905530 | 157396 | 0,41% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2291440 | 124130 | 0,33% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2287231 | 123902 | 0,32% | الأسهم |
| Man Group plc | $2158436 | 116925 | 0,31% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2152528 | 116605 | 0,31% | الأسهم |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1938912 | 106300 | 0,28% | عقد خيار البيع |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1886427 | 102190 | 0,27% | الأسهم |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1683903 | 91219 | 0,24% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1652152 | 89499 | 0,23% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1302944 | 70582 | 0,18% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1247822 | 67596 | 0,18% | الأسهم |
| NFJ INVESTMENT GROUP, LLC | $1245884 | 67491 | 0,18% | الأسهم |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1245792 | 68300 | 0,18% | عقد خيار الشراء |
| HSBC HOLDINGS PLC | $970225 | 53574 | 0,14% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $948844 | 51400 | 0,13% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $919456 | 49808 | 0,13% | الأسهم |
| Beach Point Capital Management LP | $829105 | 3891 | 0,12% | عقد خيار الشراء |
| Mariner, LLC | $775747 | 42023 | 0,11% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $705929 | 38241 | 0,10% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $696087 | 38650 | 0,10% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $687118 | 37222 | 0,10% | الأسهم |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $659850 | 36176 | 0,09% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $652284 | 35335 | 0,09% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $613260 | 33221 | 0,09% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $603198 | 32676 | 0,09% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $576580 | 31234 | 0,08% | الأسهم |
| ALPS ADVISORS INC | $531648 | 28800 | 0,08% | الأسهم |
| HAP Trading, LLC | $438244 | 24159 | 0,06% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $436136 | 23626 | 0,06% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $427663 | 23167 | 0,06% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $390872 | 21174 | 0,06% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $390780 | 21169 | 0,06% | الأسهم |
| HAP Trading, LLC | $372598 | 20097 | 0,05% | الأسهم |
| PDT Partners, LLC | $363994 | 19718 | 0,05% | الأسهم |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $361779 | 19598 | 0,05% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $286130 | 15500 | 0,04% | عقد خيار البيع |
| RHUMBLINE ADVISERS | $258930 | 14027 | 0,04% | الأسهم |
| Brevan Howard Capital Management LP | $226153 | 12251 | 0,03% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $222572 | 12057 | 0,03% | الأسهم |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $204906 | 11100 | 0,03% | عقد خيار البيع |
| Sterling Capital Management LLC | $202617 | 10976 | 0,03% | الأسهم |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $197127 | 10867 | 0,03% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $192478 | 10640 | 0,03% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $177954 | 9640 | 0,03% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $157279 | 8520 | 0,02% | الأسهم |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $142224 | 7862 | 0,02% | الأسهم |
| HAP Trading, LLC | $127500 | 150000 | 0,02% | عقد خيار البيع |
| FMR LLC | $124882 | 6765 | 0,02% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $111646 | 6048 | 0,02% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $105019 | 5689 | 0,01% | الأسهم |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $100662 | 5453 | 0,01% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $83956 | 4548 | 0,01% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $83808 | 4037 | 0,01% | الأسهم |
| HAP Trading, LLC | $78750 | 150000 | 0,01% | عقد خيار البيع |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $74523 | 4037 | 0,01% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $71514 | 3874 | 0,01% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68764 | 3725 | 0,01% | الأسهم |
| CWM, LLC | $64654 | 3574 | 0,01% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $61527 | 3333 | 0,01% | الأسهم |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $53534 | 2900 | 0,01% | عقد خيار البيع |
| HAP Trading, LLC | $51840 | 150000 | 0,01% | عقد خيار الشراء |
| BARCLAYS PLC | $50526 | 2737 | 0,01% | الأسهم |
| UBS Group AG | $46888 | 2540 | 0,01% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $37566 | 2035 | 0,01% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $36403 | 1972 | 0,01% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $24090 | 1305 | 0,00% | الأسهم |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $21118 | 1144 | 0,00% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $17962 | 973 | 0,00% | الأسهم |
| Creative Planning | $17149 | 929 | 0,00% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $16448 | 891 | 0,00% | الأسهم |
| Point72 (DIFC) Ltd | $15274 | 842 | 0,00% | الأسهم |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | $13623 | 751 | 0,00% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11907 | 645 | 0,00% | الأسهم |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11538 | 625 | 0,00% | الأسهم |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $11216 | 620 | 0,00% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $11131 | 603 | 0,00% | الأسهم |
| GAMMA Investing LLC | $9396 | 509 | 0,00% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8878 | 481 | 0,00% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 362 | 0,00% | الأسهم |
| HAP Trading, LLC | $6000 | 150000 | 0,00% | عقد خيار الشراء |
| Parallel Advisors, LLC | $5353 | 290 | 0,00% | الأسهم |
| SIGNATUREFD, LLC | $4707 | 255 | 0,00% | الأسهم |
| FEDERATED HERMES, INC. | $4338 | 235 | 0,00% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $3674 | 199 | 0,00% | الأسهم |
| Quarry LP | $3415 | 185 | 0,00% | الأسهم |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3134 | 172 | 0,00% | الأسهم |
| Essential Partners LLC | $2695 | 146 | 0,00% | الأسهم |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $2326 | 126 | 0,00% | الأسهم |
| IFP Advisors, Inc | $1975 | 107 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 11 من المطلعين · مسؤولون 4 · مديرون 4
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher D. Farrar | Chief Executive Officer | 30 يونيو، 2026 J | 399665 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher J Oltmann | Corporate Treasurer | 14 فبراير، 2022 A | 26718 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph A Cowell | See below | 15 يناير، 2021 A | 32222 | 0 | 0 | $0 |
| Graham M Comley | Chief Information Officer, Velocity Commercial Capital LLC | 15 يناير، 2021 A | 30100 | 0 | 0 | $0 |
| Joy L. Schaefer | مدير | 26 مايو، 2026 D | 40798 | 0 | 0 | $0 |
| John Pitstick | مدير | 26 مايو، 2026 D | 59410 | 0 | 0 | $0 |
| Dorika M Beckett | مدير | 21 مايو، 2026 A | 41311 | 0 | 0 | $0 |
| Fiona Tam | — | 11 أغسطس، 2026 S | 47129 | 0 | 2 | $-24700 |
| Jeffrey T. Taylor | — | 11 أغسطس، 2026 S | 172490 | 0 | 7 | $-450713 |
| Mark R Szczepaniak | — | 10 أغسطس، 2026 S | 64400 | 0 | 14 | $-377714 |
| Roland Thomas Kelly | — | 6 أغسطس، 2026 S | 95794 | 0 | 6 | $-548396 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 2 حيازتان
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG GP, LLC, Ian K. Snow, Snow Phipps Group AIV, L.P., Snow Phipps Group (RPV), L.P., Snow Phipps Group (B), L.P., Snow Phipps Group AIV (Offshore), L.P., SPG Co-Investment, L.P. ×5 إيداعات | 12 أغسطس، 2025 | 34,70% | تعديل | — | SEC |
| Pacific Investment Management Company LLC ×8 إيداعات | 1 مايو، 2025 | 33,10% | تعديل | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 36 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0,23% | 28499 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,18% | 1044 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,05% | 42335 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 11185 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,02% | 294257 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0,02% | 127519 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 17918 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 76862 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 39505 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 71045 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| ISCG · iShares Trust | 0,01% | 4768 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 1128 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 315531 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| ISCB · iShares Trust | 0,01% | 1082 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5012 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 45112 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 545 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 1608 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 762 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 45618 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 427 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2524 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 434 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 31853 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1892 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 11 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 328 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4848 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 7943 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 7693 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 504 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1401 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 113311 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 361986 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 735 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,00% | 19225 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |