Beacon Wealthcare LLC
CIK 1849336 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $312.1M
- المراكز
- 26
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5075 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 97,37%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,93%
- المراكز فوق 1%
- 9
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,43% تقدير المشتريات $3538060 · المبيعات $1290049
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 9
- انخفض
- 5
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,7%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
99,1%
المحفظة الكاملة 26 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $166360880 | 53,31% | 449575 | $21460391 | هبوط ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $39713537 | 12,73% | 419938 | $297962 | صعود ×4 | ||
| SCHR | $35451748 | 11,36% | 1437622 | $343326 | صعود ×6 | ||
| VEU | $21901211 | 7,02% | 261507 | $2213446 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $12161487 | 3,90% | 419941 | $1244825 | هبوط ×6 | ||
| VTEB | $9122710 | 2,92% | 180362 | $981610 | صعود ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8682968 | 2,78% | 105748 | $135404 | صعود ×6 | ||
| SCHF | $4741347 | 1,52% | 171168 | $483494 | هبوط ×4 | ||
| BIL | $4075414 | 1,31% | 44472 | $314692 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1672501 | 0,54% | 5780 | $205595 | |||
| SPY SPY | $1659338 | 0,53% | 2222 | $214273 | |||
| VOO | $1235571 | 0,40% | 1799 | $160579 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $647036 | 0,21% | 8814 | $-4273 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $594366 | 0,19% | 6900 | $92057 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $499474 | 0,16% | 1339 | $7148 | صعود ×1 | ||
| VV | $496950 | 0,16% | 1445 | $65112 | |||
| IVV | $495765 | 0,16% | 662 | $63340 | |||
| VGT | $356648 | 0,11% | 2984 | $96398 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $346919 | 0,11% | 1581 | $43667 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312970 | 0,10% | 425 | $67668 | |||
| OMFL | $288553 | 0,09% | 4210 | $35448 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $284241 | 0,09% | 2079 | $-58981 | صعود ×1 | ||
| VB | $268867 | 0,09% | 887 | $36544 | |||
| EFA | $265725 | 0,09% | 2558 | $17266 | |||
| SCHX | $231503 | 0,07% | 7866 | $29813 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $222464 | 0,07% | 1757 | $-7662 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تقليص | -2K | +$21.5M |
| VEU | تقليص | -647 | +$2.2M |
| SCHB | تقليص | -15K | +$1.2M |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +17K | +$982K |
| SCHF | تقليص | -866 | +$483K |
| SCHR | تم الشراء أكثر | +28K | +$343K |
| BIL | تم الشراء أكثر | +3K | +$315K |
| IEF | تم الشراء أكثر | +7K | +$298K |
| SPY | حركة السعر فقط | +0 | +$214K |
| AAPL | حركة السعر فقط | +0 | +$206K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DUK | 30 يونيو، 2025 | 1848 | $225401 | 5,7% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 425 | $217273 | |
| VB | 31 مارس، 2025 | 887 | $213128 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 30 سبتمبر، 2025 | 2108 | $209114 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 31 مارس، 2025 | 8889 | $206052 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 31 مارس، 2025 | 915 | $179184 | لم يعد يتم تتبعه |