الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -18.6%

سنويًا: +14.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 69,0%
Consumer Staples 14,4%
Technology 11,6%
Retail 4,7%
Financials 0,3%

المحفظة الكاملة 10 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RACE Ferrari N.V. Common Shares $20997156 33,74% 56400 $4210036 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8959855 14,40% 110248 $669644 صعود ×4
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $8297629 13,33% 489247 $1516666
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7216560 11,60% 15111 $2109798
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $6815718 10,95% 70200 $-313092
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $3685215 5,92% 69141 $1741661
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $3171755 5,10% 200617 $1231789
KMX CarMax Inc $2173779 3,49% 41100 $464841
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $743845 1,20% 7750 $-228470
AAME Atlantic American Corporation - Common Stock $176788 0,28% 105861 $-69868

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
RACE $20997156 33,74% بزيادة ×6
KO $8959855 14,40% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RACE تم الشراء أكثر +7K +$4.2M
TSM حركة السعر فقط +0 +$2.1M
CBRL حركة السعر فقط +0 +$1.7M
LOCO حركة السعر فقط +0 +$1.5M
JACK حركة السعر فقط +0 +$1.2M
KO تم الشراء أكثر +1K +$670K
KMX حركة السعر فقط +0 +$465K
WYNN حركة السعر فقط +0 -$313K
BABA حركة السعر فقط +0 -$228K
AAME حركة السعر فقط +0 -$70K