BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1820680 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $285.5M
- المراكز
- 34
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,30%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,91%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,67% تقدير المشتريات $9593440 · المبيعات $7280035
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 13
- انخفض
- 18
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 34 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59776486 | 20,94% | 814283 | $6317372 | صعود ×1 | ||
| IVV | $58502814 | 20,49% | 78119 | $5009430 | هبوط ×1 | ||
| VB | $36676193 | 12,85% | 120996 | $4308221 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $35653698 | 12,49% | 425716 | $2906815 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $15040969 | 5,27% | 155978 | $1131797 | هبوط ×1 | ||
| EAGG | $7311112 | 2,56% | 154210 | $712839 | صعود ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6654997 | 2,33% | 50128 | $1057750 | صعود ×2 | ||
| VEA | $6317724 | 2,21% | 88670 | $753010 | صعود ×1 | ||
| BSV | $6268012 | 2,20% | 80452 | $-217741 | هبوط ×1 | ||
| ESML | $5652103 | 1,98% | 101057 | $972838 | صعود ×5 | ||
| VTI | $5395660 | 1,89% | 14581 | $162682 | هبوط ×1 | ||
| VSGX | $5001466 | 1,75% | 60742 | $793381 | صعود ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4449465 | 1,56% | 92217 | $-115240 | هبوط ×2 | ||
| AGG | $4225594 | 1,48% | 42691 | $-105789 | هبوط ×5 | ||
| VOO | $4186127 | 1,47% | 6095 | $823901 | صعود ×5 | ||
| SPYM | $3865281 | 1,35% | 43984 | $377103 | هبوط ×3 | ||
| IJR | $3518122 | 1,23% | 23721 | $585088 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $2744336 | 0,96% | 75957 | $481771 | هبوط ×1 | ||
| VV | $2610428 | 0,91% | 7590 | $136399 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2577022 | 0,90% | 30144 | $135093 | هبوط ×4 | ||
| VTEB | $1724070 | 0,60% | 34086 | $221782 | صعود ×1 | ||
| SUSA | $1675792 | 0,59% | 10861 | $241120 | |||
| VO | $1178945 | 0,41% | 14633 | $64959 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $794092 | 0,28% | 2744 | $92816 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $600944 | 0,21% | 1611 | $-5396 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $590695 | 0,21% | 791 | $-107246 | هبوط ×1 | ||
| SCHH | $578699 | 0,20% | 24438 | $48933 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $411922 | 0,14% | 5342 | $73259 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $335938 | 0,12% | 1905 | $96505 | صعود ×1 | ||
| ESGV | $310643 | 0,11% | 2349 | $35214 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $242156 | 0,08% | 484 | $13098 | صعود ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $224317 | 0,08% | 1198 | صعود ×1 | |||
| USSG | $217965 | 0,08% | 3138 | $-37764 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $213554 | 0,07% | 201 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ESML | $5652103 | 1,98% | بزيادة ×5 |
| VSGX | $5001466 | 1,75% | بزيادة ×3 |
| VOO | $4186127 | 1,47% | بزيادة ×5 |
| VO | $1178945 | 0,41% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BND | تم الشراء أكثر | +88K | +$6.3M |
| IVV | تقليص | -4K | +$5.0M |
| VB | تقليص | -3K | +$4.3M |
| VEU | تقليص | -10K | +$2.9M |
| VNQ | تقليص | -833 | +$1.1M |
| SUSL | تم الشراء أكثر | +858 | +$1.1M |
| ESML | تم الشراء أكثر | +2K | +$973K |
| VOO | تم الشراء أكثر | +468 | +$824K |
| VSGX | تم الشراء أكثر | +2K | +$793K |
| VEA | تم الشراء أكثر | +2K | +$753K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 30 يونيو، 2026 | 5769 | $821665 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 1170 | $570910 | لم يعد يتم تتبعه |