الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -5.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -42.3%

سنويًا: -4.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 50,6%
Financials 41,4%
Technology 8,1%

المحفظة الكاملة 3 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41422448 50,56% 31097 $5382269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33909215 41,39% 74868 $1248050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6595603 8,05% 53601 $-1420963

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TDG حركة السعر فقط +0 +$5.4M
GWRE حركة السعر فقط +0 -$1.4M
MCO حركة السعر فقط +0 +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMZN 30 يونيو، 2025 144121 $27420461 14,6%