الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +7.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -29.3%

سنويًا: +6.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 25,3%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,2%
Technology 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Financials 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 73,8%

المحفظة الكاملة 19 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $7378581641 73,78% 187083713 $-946643588
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $2529998217 25,30% 84587035 $345115103
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $37940367 0,38% 3496808 $-909170
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $20026209 0,20% 662900 $3523324 هبوط ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $16419007 0,16% 2362447 $-5882493
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $5361457 0,05% 6234252 $415201
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $2085493 0,02% 38620 $-438340
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $1610859 0,02% 2343750 $1060748 صعود ×1
ACET Adicet Bio, Inc. - Common Stock $1592308 0,02% 184295 $337260
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $1448461 0,01% 107214 $-343085
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1230721 0,01% 269895 $113356
DNUT Krispy Kreme, Inc. - Common Stock $1202840 0,01% 340748 $47704
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $769020 0,01% 60363 $-6310577 هبوط ×1
REPX CUSIP: 76665T102 $530387 0,01% 16092 صعود ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $509810 0,01% 1846 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $474625 0,00% 4733 $240668 صعود ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $448866 0,00% 1066189 $-485329
NABL N-able, Inc. Common Stock $343996 0,00% 93732 $-93732
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $287667 0,00% 21743 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
REPX $530387 16092 0,01%
NBIS $509810 1846 0,01%
METC $287667 21743 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MDLN حركة السعر فقط +0 -$946.6M
SARO حركة السعر فقط +0 +$345.1M
PONY حركة السعر فقط +0 -$5.9M
INVH تقليص -1K +$3.5M
SPWR تم الشراء أكثر +1.9M +$1.1M
PHAT حركة السعر فقط +0 -$909K
JSPR حركة السعر فقط +0 -$485K
SPRB حركة السعر فقط +0 -$438K
GETY حركة السعر فقط +0 +$415K
FWRD حركة السعر فقط +0 -$343K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SLNO 30 سبتمبر، 2025 860980 $72081246 لم يعد يتم تتبعه
WRD 30 يونيو، 2025 3423023 $46450418 -36,2%
CUBE 30 يونيو، 2026 220500 $8081325 -5,7%
SMHI 30 يونيو، 2025 1355761 $6860151 62,2%
EM 30 سبتمبر، 2025 3807399 $4340435 لم يعد يتم تتبعه
HLVX 30 سبتمبر، 2025 1838486 $3585048 لم يعد يتم تتبعه
FWRD (تم الإيداع باسم FWRDXXXX) 30 يونيو، 2025 107214 $2673723 -35,2%
SPRB 30 يونيو، 2025 2896518 $840280 -88,9%
HTFL 30 يونيو، 2026 20438 $497256 68,1%
SYRE 30 يونيو، 2026 9620 $485233 5,0%
NCNA 31 مارس، 2026 133333 $479999 -22,1%
XCUR 30 يونيو، 2026 56328 $239647 -44,7%
HOOD 30 سبتمبر، 2025 2497 $233794 -21,3%
CART 30 يونيو، 2025 5479 $218557 -2,2%