Charter Oak Advisors LP
CIK 2022905 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $181.8M
- المراكز
- 14
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 96,80%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 15,39% تقدير المشتريات $29681256 · المبيعات $26683457
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 56,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 1
- انخفض
- 6
- مغلق
- 1
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 5,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +31.3% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,7% · الخيارات مستثناة: 16,3%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $41243010 | 22,69% | 107331 | $6149737 | هبوط ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $32480847 | 17,87% | 121642 | $4386129 | هبوط ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $23299992 | 12,82% | 413487 | $-352862 | هبوط ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $20112975 | 11,07% | 137968 | $6336536 | صعود ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $16975454 | 9,34% | 340599 | $-2774642 | هبوط ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14917363 | 8,21% | 62628 | صعود ×1 | |||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $12702064 | 6,99% | 177131 | $-885153 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9291020 | 5,11% | 14500 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2783467 | 1,53% | 12478 | $649729 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $2144640 | 1,18% | 27976 | $-292349 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1916453 | 1,05% | 15567 | $-531925 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1825601 | 1,00% | 46171 | $270562 | |||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $1349399 | 0,74% | 26464 | $-152962 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $722402 | 0,40% | 20921 | $-2120278 | هبوط ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 ديسمبر، 2025 | 150000 | $99927000 | لم يعد يتم تتبعه |
| TEVA | 31 مارس، 2025 | 860600 | $18967624 | 140,7% |
| CLH | 30 يونيو، 2026 | 63214 | $18125350 | 8,9% |
| ANSS | 30 سبتمبر، 2025 | 51220 | $17989489 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDDY | 30 سبتمبر، 2025 | 76151 | $13711750 | -28,5% |
| ET | 31 مارس، 2025 | 667944 | $13085023 | 14,2% |
| GLW | 31 مارس، 2026 | 139924 | $12251745 | 10,6% |
| TTEK | 31 مارس، 2025 | 64322 | $2562588 | 25,4% |
| EOSEW | 31 ديسمبر، 2025 | 300000 | $537000 | لم يعد يتم تتبعه |