CHARTIST INC /CA/
CIK 1129770 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $139.2M
- المراكز
- 20
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -5.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 97,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 5
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,28% تقدير المشتريات $417278 · المبيعات $3004673
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 2
- انخفض
- 12
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 21 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $62417625 | 38,96% | 83583 | $6769325 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 73935a104) | $38350945 | 23,94% | 52079 | $7755048 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78467x109) | $31067268 | 19,39% | 59471 | $2994871 | هبوط ×3 | ||
| IWB | $15923790 | 9,94% | 38886 | $1927639 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78464a821) | $3645411 | 2,28% | 5183 | $448744 | |||
| IWM | $1491734 | 0,93% | 4965 | $260414 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78464a888) | $1130709 | 0,71% | 9785 | $159542 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y704) | $906505 | 0,57% | 4894 | $104672 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $870624 | 0,54% | 3653 | $77324 | هبوط ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $563493 | 0,35% | 2368 | $64188 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $556886 | 0,35% | 3676 | $-40673 | هبوط ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $475219 | 0,30% | 8480 | $9497 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 29444u502) | $450667 | 0,28% | 432 | $20019 | هبوط ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $427370 | 0,27% | 1212 | $20299 | هبوط ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $422357 | 0,26% | 5204 | $1093 | |||
| IXN | $296040 | 0,18% | 2049 | $91201 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275935 | 0,17% | 954 | $31505 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 92826c839) | $264179 | 0,16% | 770 | $31454 | |||
| VUG | $256869 | 0,16% | 2982 | $39784 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 584918014) | $202978 | 0,13% | 544 | $1946 | صعود ×3 | ||
| VTI | $202847 | 0,13% | 548 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| None | $202978 | 0,13% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VTI | $202847 | 548 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 31 ديسمبر، 2025 | 1144 | $375416 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 31 ديسمبر، 2025 | 1103 | $205698 | لم يعد يتم تتبعه |