الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +70.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +33.4%

سنويًا: +53.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 43,6%

توزيع القطاعات

04
Technology 28,3%
Industrials 24,9%
Retail 22,4%
Communication Services 8,2%
Energy 6,9%
Financials 3,7%
Consumer Discretionary 3,7%
Healthcare 2,0%

المحفظة الكاملة 27 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $154921000 13,19% 650000 عقد خيار الشراء $-32522000 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $150067500 12,78% 750000 عقد خيار الشراء $1827500 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $124553040 10,61% 372000 $18808280 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115968934 9,87% 310892 $74920042 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68078985 5,80% 190500 $13298805
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66964000 5,70% 200000 عقد خيار الشراء $16848000
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $54034728 4,60% 528457 $5305708
CCJ Cameco Corporation Common Stock $45190800 3,85% 443656 $-2994678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $35547275 3,03% 536158 $-5201957 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35532983 3,03% 177585 $-3285841 هبوط ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $33041197 2,81% 236076 $-2237932 هبوط ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30546120 2,60% 1927200 $12337852 صعود ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $29748326 2,53% 1659137 $-1095031
KBR KBR, Inc. Common Stock $29524946 2,51% 855052 $-113406 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28481630 2,43% 119500 $3593365
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $27906411 2,38% 289997 $-43500
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $25866035 2,20% 896259 $10306979
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $25186500 2,14% 1450000 عقد خيار الشراء $11970500 صعود ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $23882710 2,03% 1121254 $3980451
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $22080809 1,88% 7942737 $2144539
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14272500 1,22% 125000 صعود ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13625500 1,16% 70000 $-688800
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8425979 0,72% 962969 $-365928
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $5514570 0,47% 258900 عقد خيار الشراء $919095
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2564855 0,22% 96714 $559007
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1750000 0,15% 200000 عقد خيار الشراء $-76000
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $1146583 0,10% 997029 $389339

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
KBR $29524946 2,51% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LULU $14272500 125000 1,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +200K +$74.9M
AMZN تقليص -250K -$32.5M
VRT تقليص -50K +$18.8M
VRT حركة السعر فقط +0 +$16.8M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$13.3M
GPGI تم الشراء أكثر +862K +$12.3M
CPNG تم الشراء أكثر +750K +$12.0M
WSC حركة السعر فقط +0 +$10.3M
USFD حركة السعر فقط +0 +$5.3M
FTI تقليص -53K -$5.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 30 يونيو، 2025 400000 $223687000 لم يعد يتم تتبعه
SNOW 30 يونيو، 2025 150000 $21924000 52,4%
CPNG 30 يونيو، 2025 817133 $17919727 -54,0%
XLF 30 سبتمبر، 2025 250000 $13090000 -0,7%
GS 30 يونيو، 2025 20000 $10925800 27,5%
GRAB 30 يونيو، 2025 186100 $843033 -38,8%
GRABW 31 مارس، 2026 100000 $29400 -73,0%