الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +3.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -33.3%

سنويًا: +3.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 42,1%
Healthcare 15,5%
Materials 12,8%
Retail 10,1%
Financials 8,1%
Energy 6,5%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 1,4%

المحفظة الكاملة 11 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10771995 26,23% 48100 $999037
DOV Dover Corporation Common Stock $6504120 15,84% 29000 $459070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6349250 15,46% 25000 $238250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4397700 10,71% 15000 $40350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4166250 10,14% 27500 $-225500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2667132 6,49% 49200 $3444
MRSH Marsh Common Stock $1766035 4,30% 10596 $-71841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1579901 3,85% 6882 $89397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1452262 3,54% 34300 $-269598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849455 2,07% 16134 $-450300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563940 1,37% 9750 $1950

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ADP حركة السعر فقط +0 +$999K
DOV حركة السعر فقط +0 +$459K
LYB حركة السعر فقط +0 -$450K
VZ حركة السعر فقط +0 -$270K
JNJ حركة السعر فقط +0 +$238K
TJX حركة السعر فقط +0 -$226K
AJG حركة السعر فقط +0 +$89K
MRSH حركة السعر فقط +0 -$72K
APD حركة السعر فقط +0 +$40K
ENB حركة السعر فقط +0 +$3K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CB 31 ديسمبر، 2025 15047 $4247016 5,7%