Clarity Retirement & Wealth, LLC
CIK 2103352 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $144.6M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 82,53%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,62%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,52% تقدير المشتريات $13559935 · المبيعات $7405628
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 16
- انخفض
- 9
- مغلق
- 12
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $28340116 | 19,60% | 456289 | $5849062 | صعود ×2 | ||
| CGDV | $22092555 | 15,28% | 448307 | $2909522 | هبوط ×1 | ||
| FENI | $15305406 | 10,58% | 381396 | $2116904 | صعود ×2 | ||
| SPYM | $12921347 | 8,93% | 147034 | $2319733 | صعود ×1 | ||
| FIGB | $9519792 | 6,58% | 222269 | $517021 | صعود ×2 | ||
| FDEM | $9242286 | 6,39% | 254398 | $1507248 | صعود ×2 | ||
| FBND | $9041894 | 6,25% | 198767 | $438308 | صعود ×1 | ||
| FFSM | $4314902 | 2,98% | 112926 | $799763 | صعود ×2 | ||
| TFLR | $4296680 | 2,97% | 85235 | $519078 | صعود ×2 | ||
| PHYL | $4278646 | 2,96% | 122668 | $1923405 | صعود ×2 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $3703136 | 2,56% | 72039 | $317606 | صعود ×1 | ||
| GLD | $3567024 | 2,47% | 9683 | صعود ×1 | |||
| HELO | $2367940 | 1,64% | 35039 | $-746845 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $1990550 | 1,38% | 2658 | $170054 | هبوط ×2 | ||
| BCI | $1834695 | 1,27% | 82126 | صعود ×1 | |||
| VOO | $1620872 | 1,12% | 2360 | $112656 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $1511998 | 1,05% | 6938 | $171952 | صعود ×1 | ||
| FLMI | $1218857 | 0,84% | 48425 | $95201 | صعود ×1 | ||
| AGG | $1204785 | 0,83% | 12172 | $-241579 | هبوط ×1 | ||
| SPTL | $1027631 | 0,71% | 39178 | $91050 | صعود ×1 | ||
| RVNU | $941330 | 0,65% | 37192 | $56289 | صعود ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $732628 | 0,51% | 25030 | $-335601 | هبوط ×2 | ||
| JMUB | $628274 | 0,43% | 12403 | $42941 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $526597 | 0,36% | 2764 | $56397 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $402074 | 0,28% | 546 | $180437 | صعود ×1 | ||
| HEFA | $322422 | 0,22% | 6871 | $-4766127 | هبوط ×2 | ||
| RSP | $303836 | 0,21% | 1428 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294560 | 0,20% | 400 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SPDW | $274474 | 0,19% | 5447 | صعود ×1 | |||
| VO | $245658 | 0,17% | 3049 | صعود ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $231998 | 0,16% | 700 | $30696 | |||
| XLF XLF | $198035 | 0,14% | 3694 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $120977 | 0,08% | 162 | $-78677 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GLD | $3567024 | 9683 | 2,47% |
| BCI | $1834695 | 82126 | 1,27% |
| RSP | $303836 | 1428 | 0,21% |
| QQQ | $294560 | 400 | 0,20% |
| SPDW | $274474 | 5447 | 0,19% |
| VO | $245658 | 3049 | 0,17% |
| XLF | $198035 | 3694 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | تم الشراء أكثر | +8K | +$5.8M |
| CGDV | تقليص | -3K | +$2.9M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.3M |
| FENI | تم الشراء أكثر | +27K | +$2.1M |
| PHYL | تم الشراء أكثر | +55K | +$1.9M |
| FDEM | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.5M |
| FFSM | تم الشراء أكثر | +3K | +$800K |
| HELO | تقليص | -14K | -$747K |
| TFLR | تم الشراء أكثر | +10K | +$519K |
| FIGB | تم الشراء أكثر | +13K | +$517K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPIN | 31 مارس، 2026 | 39021 | $1264538 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRIV | 31 مارس، 2026 | 42858 | $1089232 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDE | 31 مارس، 2026 | 25457 | $917979 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMHQ | 31 مارس، 2026 | 5686 | $582360 | لم يعد يتم تتبعه |
| HGER | 31 مارس، 2026 | 21478 | $533084 | 13,4% |
| VB | 31 مارس، 2026 | 1499 | $386667 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWO | 31 مارس، 2026 | 6886 | $310008 | لم يعد يتم تتبعه |
| HSCZ | 31 مارس، 2026 | 7811 | $303944 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMHY | 31 مارس، 2026 | 7130 | $287838 | لم يعد يتم تتبعه |
| MINT | 31 مارس، 2026 | 2772 | $278142 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1392 | $271315 | -0,4% |
| BGT | 31 مارس، 2026 | 20481 | $232050 | 1,2% |