Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000089370 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,76
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,12 (+0,24%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $53,88
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $190.4M
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,8
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FMUB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | — |
| 3M | ▲ +0,54% | — |
| 6M | ▲ +0,97% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 7 إبريل، 2025 | ▲ +4,46% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$18.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$36.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A204 | $22.4M | 11,76 | 22386331 | STIV | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DJJ2 | $2.1M | 1,11 | 2000000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CFM4 | $2.0M | 1,06 | 1990000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GNU3 | $2.0M | 1,04 | 2000000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HCT8 | $1.9M | 0,99 | 1770000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182THS9 | $1.6M | 0,85 | 1545000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TJD0 | $1.6M | 0,85 | 1515000 | DBT | US |
| UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV | 914367KC0 | $1.6M | 0,84 | 1500000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EY28 | $1.6M | 0,83 | 1475000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HAH6 | $1.5M | 0,80 | 1435000 | DBT | US |
| FULTON CNTY GA DEV AUTH REV | 36005FPL3 | $1.5M | 0,79 | 1350000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV | 70917TVB4 | $1.5M | 0,76 | 1370000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST STUDENT LN | 762315RG6 | $1.3M | 0,66 | 1200000 | DBT | US |
| LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV | 514045Y31 | $1.2M | 0,63 | 1160000 | DBT | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 880461VY1 | $1.2M | 0,61 | 1265000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758T94 | $1.2M | 0,61 | 1025000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P4R0 | $1.1M | 0,58 | 1000000 | DBT | US |
| AUSTIN TEX AIRPORT SYS | 052398KY9 | $1.1M | 0,58 | 1000000 | DBT | US |
| PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS | 696507VX7 | $1.1M | 0,58 | 1100000 | DBT | US |
| GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV | 39081JHU5 | $1.1M | 0,58 | 1000000 | DBT | US |
| PORT SEATTLE WA REV | 7353892J6 | $1.1M | 0,57 | 995000 | DBT | US |
| AUSTIN TEX AIRPORT SYS | 052398LF9 | $1.1M | 0,57 | 1000000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TGC5 | $1.1M | 0,57 | 1025000 | DBT | US |
| SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV | 838810EM7 | $1.1M | 0,57 | 1000000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966STV8 | $1.1M | 0,57 | 1000000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647NL1 | $1.1M | 0,56 | 1000000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 9445142H0 | $1.1M | 0,56 | 1000000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622X25 | $1.1M | 0,56 | 1000000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562UP0 | $1.1M | 0,56 | 1000000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JHN9 | $1.1M | 0,56 | 1000000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CGJ0 | $1.1M | 0,56 | 1000000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505ZL3 | $1.0M | 0,55 | 1000000 | DBT | US |
| METRO NASHVLL ARPT TN | 592190UM2 | $1.0M | 0,55 | 1000000 | DBT | US |
| LOWER COLO RIV AUTH TX REV | 54811GQ45 | $1.0M | 0,55 | 1000000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP V | 88256RAV8 | $1.0M | 0,55 | 1000000 | DBT | US |
| UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV | 914367JG3 | $1.0M | 0,55 | 1000000 | DBT | US |
| PINE VIEW PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT NO 2 | 72302PAA6 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | DBT | US |
| FLORIDA ST MID BAY BRIDGE AUTH | 342814EG1 | $1.0M | 0,53 | 930000 | DBT | US |
| MONTANA ST BRD HSG SINGLE FAMILY MTG | 61212WH40 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | DBT | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OHIO FIN AUTH MULTIFAMILY HSG REV | 19910XAQ9 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | DBT | US |
| KING CNTY WASH HSG AUTH REV | 494762LT2 | $995K | 0,52 | 1000000 | DBT | US |
| BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH | 118217CW6 | $993K | 0,52 | 1400000 | DBT | US |
| MORRISTOWN TN | 618635QS8 | $974K | 0,51 | 1000000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 944514U63 | $900K | 0,47 | 815000 | DBT | US |
| PORT PORT ARTHUR TX NAV DIST E | 735220AV7 | $900K | 0,47 | 900000 | DBT | US |
| SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 82959EAG3 | $885K | 0,46 | 805000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LK0 | $869K | 0,46 | 780000 | DBT | US |
| SEMINOLE CNTY SD SALES TAX REV | 816696AH1 | $843K | 0,44 | 750000 | DBT | US |
| REDMOND OR | 757657ZL8 | $838K | 0,44 | 780000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA | 84136FBB2 | $838K | 0,44 | 810000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 11
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60411669 | 47,44% | 1193840 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16486090 | 12,94% | 320712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14692941 | 11,54% | 285829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6744200 | 5,30% | 131146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3987815 | 3,13% | 77577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3703136 | 2,91% | 72039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2582540 | 2,03% | 50239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2563341 | 2,01% | 49866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1789632 | 1,41% | 34815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1600016 | 1,26% | 31126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1454750 | 1,14% | 28300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1043770 | 0,82% | 20305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1017965 | 0,80% | 19803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931734 | 0,73% | 18126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897795 | 0,70% | 17461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881640 | 0,69% | 17151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733547 | 0,58% | 14228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719664 | 0,57% | 14000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666060 | 0,52% | 12957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632700 | 0,50% | 12308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $534319 | 0,42% | 10394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501657 | 0,39% | 9759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467525 | 0,37% | 9095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381031 | 0,30% | 7412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318658 | 0,25% | 6199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312900 | 0,25% | 6087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293033 | 0,23% | 5701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235022 | 0,18% | 4572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214614 | 0,17% | 4175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123100 | 0,10% | 2394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112221 | 0,09% | 2183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102809 | 0,08% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100819 | 0,08% | 1961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65993 | 0,05% | 1280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34683 | 0,03% | 128788 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15421 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1469 | 0,00% | 28575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |