FMUB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,17%▼ -2,86%
3M▼ -5,49%▼ -3,59%
6M▼ -5,49%▼ -3,59%
منذ بداية العام▼ -4,92%▼ -2,51%
1Y▼ -4,80%▼ -1,36%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 7 إبريل، 2025▼ -1,28%▲ +3,95%
تقلب 1 سنة3,53%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,46

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$26.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$55.2M
آخر 12 شهرًا +$136.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 596 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $15.7M 6,47 15702824 STIV US
LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV 54659LDS0 $4.3M 1,79 4000000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TLB1 $2.4M 0,98 2285000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $2.1M 0,86 2000000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFM4 $2.0M 0,82 1990000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY 64987KDJ4 $2.0M 0,82 2000000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNU3 $1.9M 0,80 2000000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HCT8 $1.9M 0,77 1770000 DBT US
LEE CNTY FL IDA HLTH CARE REV 52349EEY2 $1.8M 0,73 1745000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TKW6 $1.7M 0,71 1675000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAU6 $1.6M 0,67 1580000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182THS9 $1.6M 0,66 1545000 DBT US
UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV 914367KC0 $1.6M 0,66 1500000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TJD0 $1.6M 0,65 1515000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EY28 $1.6M 0,64 1475000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $1.5M 0,62 1435000 DBT US
MAIN STREET ENERGY INC 560354AF9 $1.5M 0,61 1415000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 70917TVB4 $1.4M 0,59 1370000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723DP5 $1.4M 0,58 1365000 DBT US
TEXAS ST UNIV SYS FING REV 88278PM50 $1.3M 0,55 1270000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762315RG6 $1.2M 0,51 1200000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH HEALTH SVCSFAC LEASE REV 452031AR8 $1.2M 0,50 1500000 DBT US
LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV 514045Y31 $1.2M 0,49 1160000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DU91 $1.1M 0,47 1125000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758T94 $1.1M 0,46 1025000 DBT US
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 880461VY1 $1.1M 0,46 1265000 DBT US
KENTUCKY HSG CORP SF MTG REV 491309SP6 $1.1M 0,46 1000000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS 696507VX7 $1.1M 0,45 1100000 DBT US
OKLAHOMA CITY PUBLIC PROPERTY AUTHORITY 678604AD1 $1.1M 0,45 1000000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P4R0 $1.1M 0,45 1000000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHU5 $1.1M 0,45 1000000 DBT US
LYNCHBURG ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 55123TCN0 $1.1M 0,45 1000000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398KY9 $1.1M 0,45 1000000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349KM7 $1.1M 0,44 1000000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883D90 $1.1M 0,44 1000000 DBT US
JACKSONVILLE FL AVIATION AUTH 46935MBE3 $1.1M 0,44 1000000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762323EF6 $1.1M 0,44 1000000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810EM7 $1.1M 0,44 1000000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892J6 $1.1M 0,44 995000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGC5 $1.1M 0,44 1025000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622X25 $1.1M 0,43 1000000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647NL1 $1.1M 0,43 1000000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 9445142H0 $1.1M 0,43 1000000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LF9 $1.1M 0,43 1000000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJ39 $1.1M 0,43 1000000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562UP0 $1.1M 0,43 1000000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JHN9 $1.0M 0,43 1000000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CZ4 $1.0M 0,43 1000000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CGJ0 $1.0M 0,43 1000000 DBT US
CHICAGO IL BRD ED 167505ZL3 $1.0M 0,43 1000000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 19 دفعة

08
3,74%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,81التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1570
28 أغسطس، 2026$0,1430
30 يوليو، 2026$0,1420
29 يونيو، 2026$0,1520
28 مايو، 2026$0,1330
29 إبريل، 2026$0,1410
30 مارس، 2026$0,1390
26 فبراير، 2026$0,1310
29 يناير، 2026$0,1390
30 ديسمبر، 2025$0,1460
5 ديسمبر، 2025$0,0970
26 نوفمبر، 2025$0,1460
30 أكتوبر، 2025$0,1460
29 سبتمبر، 2025$0,1430
28 أغسطس، 2025$0,1340
30 يوليو، 2025$0,1440
27 يونيو، 2025$0,1150
29 مايو، 2025$0,1610
29 إبريل، 2025$0,1060

الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CWM, LLC $60411669 46,34% 1193840 الأسهم 31 مارس، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16486090 12,65% 320712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14692941 11,27% 285829 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6757159 5,18% 131398 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3987815 3,06% 77577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3703136 2,84% 72039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2965730 2,28% 57694 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2582540 1,98% 50239 الأسهم 30 يونيو، 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2563341 1,97% 49866 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $1789632 1,37% 34815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $1625855 1,25% 31629 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1454750 1,12% 28300 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1103413 0,85% 21461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Landmark Wealth Management, LLC $1043770 0,80% 20305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1017965 0,78% 19803 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931734 0,71% 18126 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $891921 0,68% 17351 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $733547 0,56% 14228 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $719664 0,55% 14000 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666060 0,51% 12957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $632700 0,49% 12308 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $534319 0,41% 10394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $501657 0,38% 9759 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $467525 0,36% 9095 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $381031 0,29% 7412 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $318658 0,24% 6199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $312900 0,24% 6087 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $293033 0,22% 5701 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $235022 0,18% 4572 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $214614 0,16% 4175 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $102809 0,08% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $100819 0,08% 1961 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $65993 0,05% 1280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accredited Wealth Management, LLC $34683 0,03% 128788 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Roxbury Financial LLC $29063 0,02% 603 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1469 0,00% 28575 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $10 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M