Clio Asset Management LLC
CIK 1986196 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $125.8M
- المراكز
- 15
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 81,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 13,75% تقدير المشتريات $17892137 · المبيعات $16846282
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 5
- انخفض
- 8
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +6.2% · S&P 500: +21.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 87,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 15 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17620685 | 14,01% | 191342 | $-654756 | هبوط ×4 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13194937 | 10,49% | 86343 | $1882077 | هبوط ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $11413200 | 9,07% | 48090 | $-200582 | هبوط ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11407743 | 9,07% | 33250 | $2474133 | صعود ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $10694347 | 8,50% | 32362 | $504322 | هبوط ×5 | ||
| BRKB | $10614773 | 8,44% | 21213 | $91062 | هبوط ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8200782 | 6,52% | 2566 | $-777357 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6790745 | 5,40% | 19002 | $3031186 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) | $6657479 | 5,29% | 16347 | صعود ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6446273 | 5,12% | 12422 | $66833 | هبوط ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $6198824 | 4,93% | 157171 | $2142248 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5719155 | 4,55% | 16610 | $205054 | هبوط ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $4718019 | 3,75% | 167365 | $1211468 | صعود ×1 | ||
| BIL | $3300140 | 2,62% | 36012 | $695181 | صعود ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2810166 | 2,23% | 12241 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) | $6657479 | 16347 | 5,29% |
| AJG | $2810166 | 12241 | 2,23% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 31 مارس، 2026 | 64911 | $8840878 | 15,1% |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 24294 | $5576688 | 4,7% |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 52731 | $5513026 | 30,5% |
| VRSK | 30 يونيو، 2026 | 21676 | $4113021 | 4,9% |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 9517 | $4047961 | 11,5% |
| BLDR | 30 سبتمبر، 2025 | 30652 | $3576782 | -42,1% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 6000 | $1384920 | 26,2% |
| STZ | 31 مارس، 2026 | 1000 | $137960 | -11,8% |
| BWXT | 31 مارس، 2025 | 1000 | $111390 | 62,1% |