الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +6.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -15.3%

سنويًا: +6.4% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 20,5%
Financials 19,7%
Industrials 12,8%
Healthcare 10,5%
Materials 9,7%
Consumer Discretionary 8,5%
Communication Services 5,4%
أخرى/غير معينة 12,8%

المحفظة الكاملة 15 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17620685 14,01% 191342 $-654756 هبوط ×4
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $13194937 10,49% 86343 $1882077 هبوط ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $11413200 9,07% 48090 $-200582 هبوط ×6
V Visa Inc. $11407743 9,07% 33250 $2474133 صعود ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $10694347 8,50% 32362 $504322 هبوط ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10614773 8,44% 21213 $91062 هبوط ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8200782 6,52% 2566 $-777357 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6790745 5,40% 19002 $3031186 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $6657479 5,29% 16347 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6446273 5,12% 12422 $66833 هبوط ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $6198824 4,93% 157171 $2142248 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5719155 4,55% 16610 $205054 هبوط ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $4718019 3,75% 167365 $1211468 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3300140 2,62% 36012 $695181 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2810166 2,23% 12241 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $6657479 16347 5,29%
AJG $2810166 12241 2,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +6K +$3.0M
V تم الشراء أكثر +4K +$2.5M
MDLN تم الشراء أكثر +66K +$2.1M
PVLA تقليص -4K +$1.9M
CPRT تم الشراء أكثر +62K +$1.2M
AZO تقليص -92 -$777K
BIL تم الشراء أكثر +8K +$695K
ORLY تقليص -7K -$655K
HLT تقليص -1K +$504K
SHW تقليص -592 +$205K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CDW 31 مارس، 2026 64911 $8840878 12,9%
NOW 30 يونيو، 2026 52731 $5513026 37,1%
VRSK 30 يونيو، 2026 21676 $4113021 -8,6%
SPGI 30 يونيو، 2026 9517 $4047961 0,3%
BLDR 30 سبتمبر، 2025 30652 $3576782 -53,5%
AMZN 31 مارس، 2026 6000 $1384920 20,9%
STZ 31 مارس، 2026 1000 $137960 -25,5%