Colony Family Offices, LLC
CIK 1633573 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $455.1M
- المراكز
- 61
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4028 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,26%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,75%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,28% تقدير المشتريات $13024103 · المبيعات $5511733
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 18
- انخفض
- 15
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,3%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
98,3%
المحفظة الكاملة 61 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $98701845 | 21,69% | 1204562 | $16603671 | صعود ×5 | ||
| IEFA | $63014351 | 13,85% | 652458 | $3963483 | صعود ×3 | ||
| IJR | $43954041 | 9,66% | 296366 | $6250569 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $27346770 | 6,01% | 458147 | $2634970 | صعود ×3 | ||
| VTEB | $25131700 | 5,52% | 496870 | $3697744 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $23957505 | 5,26% | 595810 | $3355435 | هبوط ×1 | ||
| QLTY | $21346200 | 4,69% | 512289 | $3693476 | صعود ×3 | ||
| GUNR | $19716780 | 4,33% | 400097 | $-2780976 | هبوط ×2 | ||
| VUSB | $12827181 | 2,82% | 257677 | $1048926 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $11010532 | 2,42% | 57792 | $3329975 | |||
| DFAI | $9479588 | 2,08% | 229808 | $999088 | صعود ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8808025 | 1,94% | 119984 | $498046 | صعود ×6 | ||
| VB | $8315188 | 1,83% | 27432 | $1007096 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $8303220 | 1,82% | 11091 | $1670335 | صعود ×3 | ||
| VIG | $7093229 | 1,56% | 29977 | $464800 | هبوط ×4 | ||
| IVV | $6273452 | 1,38% | 8377 | $605549 | هبوط ×1 | ||
| VSS | $5936308 | 1,30% | 38475 | $133429 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $4799245 | 1,05% | 58286 | $1180047 | صعود ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3385727 | 0,74% | 58174 | $-2045029 | هبوط ×6 | ||
| IYF | $3185455 | 0,70% | 24982 | $246073 | |||
| IJH | $3150869 | 0,69% | 40862 | $391458 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3018893 | 0,66% | 10433 | $371102 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2926716 | 0,64% | 14627 | $852109 | صعود ×1 | ||
| XLY XLY | $2512607 | 0,55% | 21424 | $177819 | |||
| XLV XLV | $2430354 | 0,53% | 15318 | $184582 | |||
| XLC XLC | $2426495 | 0,53% | 22650 | $-84484 | |||
| VYM | $2404901 | 0,53% | 15218 | $43891 | هبوط ×1 | ||
| XLI XLI | $2378724 | 0,52% | 12842 | $301787 | |||
| SCHC | $2304281 | 0,51% | 47886 | $-20765 | هبوط ×2 | ||
| DFIS | $2175643 | 0,48% | 62108 | $88069 | صعود ×6 | ||
| VEA | $1825283 | 0,40% | 25618 | $170866 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1631437 | 0,36% | 6845 | $-106576 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $1393443 | 0,31% | 20369 | $244638 | صعود ×1 | ||
| XLP XLP | $1234919 | 0,27% | 14866 | $16204 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1218380 | 0,27% | 39960 | $291649 | صعود ×1 | ||
| IAU | $892528 | 0,20% | 11820 | $-149523 | |||
| DFAU | $875112 | 0,19% | 16930 | $111230 | |||
| VDE | $821361 | 0,18% | 5471 | $-125341 | |||
| VTV | $639842 | 0,14% | 2936 | $63799 | |||
| VOO | $633216 | 0,14% | 922 | $135477 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $593954 | 0,13% | 13100 | $-7205 | |||
| XLB XLB | $503979 | 0,11% | 9915 | $8526 | |||
| XLRE XLRE | $473675 | 0,10% | 10758 | $34426 | |||
| VUG | $414506 | 0,09% | 4812 | $64200 | صعود ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $351043 | 0,08% | 10545 | $-54096 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $342251 | 0,08% | 4184 | $21840 | |||
| VNQ | $326608 | 0,07% | 3387 | $26181 | |||
| DJP | $287350 | 0,06% | 6574 | $-31963 | هبوط ×1 | ||
| FQAL | $286227 | 0,06% | 3518 | $35684 | صعود ×1 | ||
| VOE | $271700 | 0,06% | 1375 | $18315 | |||
| TIP | $264930 | 0,06% | 2421 | $-2252 | |||
| EFA | $245780 | 0,05% | 2366 | $48412 | صعود ×1 | ||
| VOT | $244734 | 0,05% | 799 | $39111 | |||
| GLD | $208871 | 0,05% | 567 | $-54466 | هبوط ×3 | ||
| VBK | $183947 | 0,04% | 503 | $31915 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $174739 | 0,04% | 8528 | $18762 | |||
| VBR | $168635 | 0,04% | 694 | $17863 | |||
| VV | $102829 | 0,02% | 299 | $11381 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $70384 | 0,02% | 638 | $8351 | |||
| IVE | $34967 | 0,01% | 154 | $2450 | |||
| OPK Opko Health, Inc. - Common Stock | $22094 | 0,00% | 14729 | $5303 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFUS | $98701845 | 21,69% | بزيادة ×5 |
| IEFA | $63014351 | 13,85% | بزيادة ×3 |
| VWO | $27346770 | 6,01% | بزيادة ×3 |
| QLTY | $21346200 | 4,69% | بزيادة ×3 |
| DFAI | $9479588 | 2,08% | بزيادة ×3 |
| BND | $8808025 | 1,94% | بزيادة ×6 |
| SPY | $8303220 | 1,82% | بزيادة ×3 |
| DFAS | $4799245 | 1,05% | بزيادة ×3 |
| DFIS | $2175643 | 0,48% | بزيادة ×6 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | تم الشراء أكثر | +47K | +$16.6M |
| IJR | تقليص | -7K | +$6.3M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +178 | +$4.0M |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +67K | +$3.7M |
| QLTY | تم الشراء أكثر | +25K | +$3.7M |
| DFAE | تقليص | -13K | +$3.4M |
| XLK | حركة السعر فقط | +0 | +$3.3M |
| GUNR | تقليص | -8K | -$2.8M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +944 | +$2.6M |
| VGSH | تقليص | -35K | -$2.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IWF | 31 ديسمبر، 2025 | 3745 | $1754195 | لم يعد يتم تتبعه |
| TROW | 31 مارس، 2026 | 11206 | $1147270 | 26,2% |
| FQAL | 31 مارس، 2025 | 7959 | $520757 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 30 يونيو، 2025 | 504 | $236696 | |
| ATO | 30 يونيو، 2026 | 1135 | $209712 | -1,7% |
| ICLN | 31 مارس، 2025 | 9347 | $106369 | |
| VPU | 31 مارس، 2026 | 440 | $81418 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 31 ديسمبر، 2025 | 499 | $72679 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 31 مارس، 2025 | 850 | $66853 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 ديسمبر، 2025 | 123 | $40477 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2026 | 104 | $25601 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2025 | 272 | $24288 | |
| VO | 31 مارس، 2026 | 79 | $22927 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 31 مارس، 2025 | 195 | $19410 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 30 يونيو، 2025 | 198 | $16188 | |
| BIV | 30 يونيو، 2025 | 200 | $15314 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 30 يونيو، 2025 | 135 | $13354 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 31 مارس، 2025 | 100 | $10655 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 200 | $9962 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 87 | $8130 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBB | 31 مارس، 2025 | 81 | $7426 | |
| IYW | 31 مارس، 2025 | 44 | $7019 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBB | 31 مارس، 2025 | 23 | $3041 | 67,1% |