الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -16.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -53.3%

سنويًا: -13.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 30,4%
Materials 22,2%
Technology 18,6%
Retail 12,4%
Energy 9,1%
Financials 5,6%
أخرى/غير معينة 1,9%

المحفظة الكاملة 9 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GEO Geo Group Inc (The) REIT $145550830 30,35% 4925578 $49577463 هبوط ×1
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $106225484 22,15% 644025 $-25973528
DQ DAQO New Energy Corp. American Depositary Shares, each representing five ordinary shares $88973685 18,55% 6644786 $-52360913
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $59646785 12,44% 2479085 $16561764 هبوط ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $43549377 9,08% 14139408 $-182859040 صعود ×2
CIA Citizens, Inc. Class A Common Stock ($1.00 Par) $15199049 3,17% 2647918 $2364255 صعود ×4
JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock $11473383 2,39% 2607587 $-4404142 صعود ×1
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $7483434 1,56% 725139 $-12556566 هبوط ×1
BBCQW Bleichroeder Acquisition Corp. II - Warrants $1453332 0,30% 666666 $819266

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CIA $15199049 3,17% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DQ حركة السعر فقط +0 -$52.4M
GEO تقليص -784K +$49.6M
AMR حركة السعر فقط +0 -$26.0M
GRPN تقليص -1.1M +$16.6M
BBCQ تقليص -1.3M -$12.6M
JRVR تم الشراء أكثر +87K -$4.4M
CIA تم الشراء أكثر +96K +$2.4M
BBCQW حركة السعر فقط +0 +$819K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BTG 31 ديسمبر، 2025 5964422 $29523889 لم يعد يتم تتبعه
OSG 31 ديسمبر، 2025 2068349 $17250031 -40,7%
DOLE 30 سبتمبر، 2025 700654 $9802149 -5,4%
RAIL 31 ديسمبر، 2025 979256 $9577124 -40,4%
BITF 31 ديسمبر، 2025 2695233 $7600557 لم يعد يتم تتبعه
BACQ 30 سبتمبر، 2025 402789 $4152755 لم يعد يتم تتبعه
VCSA 30 يونيو، 2025 771777 $4152160 لم يعد يتم تتبعه
BITF 30 يونيو، 2026 1650152 $3217796 لم يعد يتم تتبعه
DJT 30 سبتمبر، 2025 101956 $1839286 -47,3%
BACQR 31 مارس، 2026 2398726 $1763064 لم يعد يتم تتبعه