توزيع القطاعات

04
Health Care 3,4%
Technology 2,0%
Financials 1,2%
Retail 0,7%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
أخرى/غير معينة 92,0%

المحفظة الكاملة 39 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $31102667 25,47% 84052 $3549523 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8521656 6,98% 307641 $823094 هبوط ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $7758905 6,35% 258544 $80110 صعود ×2
EFA iShares Trust $7690340 6,30% 74031 $372372 هبوط ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6634206 5,43% 269027 $97548 صعود ×2
IJR iShares Trust $6067362 4,97% 40910 $854174 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5541752 4,54% 105037 $257263 هبوط ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5510574 4,51% 70730 $128198 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5441610 4,46% 17952 $590852 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4457306 3,65% 54179 $143266 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4155740 3,40% 13200 $-181493
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3802219 3,11% 19242 $325224 صعود ×2
IJJ iShares Trust $3090216 2,53% 20918 $286648 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2310058 1,89% 10600 $214838 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2046531 1,68% 34286 $85219 هبوط ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1876607 1,54% 19785 $191744 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1620418 1,33% 16804 $134153 صعود ×2
IWD iShares Trust $1606826 1,32% 6628 $23318 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1392608 1,14% 700 $468027
IAU iShares Gold Trust Shares $1176672 0,96% 15583 $-82958 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1046229 0,86% 7139 $-3998
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1020158 0,84% 43081 $78230 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $977424 0,80% 2400 $126744 صعود ×1
SPY SPY $972295 0,80% 1302 $125552
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $674840 0,55% 21349 $-293173 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $642296 0,53% 3910 $-120844 هبوط ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $559568 0,46% 6829 $216364 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480520 0,39% 1468 $48693
FAST Fastenal Company - Common Stock $474834 0,39% 9886 $16115
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $468823 0,38% 12976 $109685 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $465143 0,38% 12828 $53663 صعود ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $444773 0,36% 9243 $12942 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $441553 0,36% 15247 $90856 صعود ×2
IVV iShares Trust $376692 0,31% 503 $42248 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323895 0,27% 1954 $-103147 هبوط ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $284975 0,23% 7007 $74326 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $236338 0,19% 4375 $5425
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211705 0,17% 301 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200949 0,16% 570

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MDY $211705 301 0,17%
HD $200949 570 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -2K +$3.5M
IJR تقليص -1K +$854K
SCHF تقليص -3K +$823K
VB تقليص -568 +$591K
ASML حركة السعر فقط +0 +$468K
EFA تقليص -1K +$372K
VOE تم الشراء أكثر +374 +$325K
TSCO تقليص -20 -$293K
IJJ تقليص -241 +$287K
FNDF تقليص -3K +$257K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HD 31 مارس، 2026 570 $214208 -14,0%