Covalent Partners LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -22.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 22,48% تقدير المشتريات $4516640 · المبيعات $10801520
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q1 2026 · 57,1% لا تزال محتفظ بها
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 19,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 16 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3348000 | 19,07% | 13500 | عقد خيار البيع | $-7852280 | هبوط ×1 | |
| GCBC | $1546290 | 8,81% | 69000 | $145800 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 538034BA6) | $1519000 | 8,65% | 1000000 | صعود ×1 | |||
| PENN | $1352700 | 7,71% | 90000 | $-269800 | هبوط ×1 | ||
| CRC | $1313380 | 7,48% | 18974 | $465052 | |||
| UFPI | $1105440 | 6,30% | 12000 | $-351360 | هبوط ×2 | ||
| BLCO | $1033500 | 5,89% | 65000 | صعود ×1 | |||
| SRBK | $1012800 | 5,77% | 60000 | $68400 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 703343AG8) | $865250 | 4,93% | 500000 | $16750 | |||
| MCS | $858500 | 4,89% | 50000 | $83000 | |||
| ECBK | $836500 | 4,77% | 50000 | $262630 | صعود ×1 | ||
| BX | $804930 | 4,59% | 7000 | صعود ×1 | |||
| MSFT | $740340 | 4,22% | 2000 | صعود ×1 | |||
| CNK | $713000 | 4,06% | 25000 | $-1250780 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 131193AE4) | $499500 | 2,85% | 500000 | $-494300 | هبوط ×1 | ||
| ECXWW | $3900 | 0,02% | 75000 | $517 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 سبتمبر، 2025 | 340000 | $27421000 | |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 20000 | $3989800 | 30,7% |
| SPY | 30 يونيو، 2025 | 5500 | $3076645 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROCK | 31 ديسمبر، 2025 | 27000 | $1695600 | -18,8% |
| EPRPRC | 31 ديسمبر، 2025 | 55000 | $1398650 | لم يعد يتم تتبعه |
| CZR | 31 ديسمبر، 2025 | 25000 | $675625 | 26,8% |
| EPRPRE | 31 ديسمبر، 2025 | 20000 | $631200 | لم يعد يتم تتبعه |
| SEAT | 30 يونيو، 2025 | 175000 | $518000 | -89,6% |
| REGN | 31 ديسمبر، 2025 | 800 | $449816 | -4,8% |
| AMC | 31 ديسمبر، 2025 | 150000 | $435000 | 77,6% |
| NE | 30 يونيو، 2025 | 16931 | $401265 | 53,3% |
| THCH | 30 يونيو، 2025 | 5241 | $15356 | -60,9% |