الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.8%

سنويًا: +21.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 9,4%
Consumer Discretionary 4,6%
Healthcare 1,2%
أخرى/غير معينة 84,9%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IAU iShares Gold Trust Shares $99206624 65,20% 1313821 $-11917910 صعود ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $10105346 6,64% 303555
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04965N104) $8628700 5,67% 641539 صعود ×1
ALTS ALT5 Sigma Corporation - Common Stock $7431665 4,88% 12701530 $-6567133 صعود ×3
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $7024525 4,62% 5757807 $419339 صعود ×4
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $6797046 4,47% 1312171 صعود ×1
SGOV iShares Trust $4755751 3,13% 47241 صعود ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $2799113 1,84% 848216 صعود ×1
BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares $1774415 1,17% 211997 $-2826296 هبوط ×2
PCAP ProCap Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $1651544 1,09% 160656 $98924 صعود ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1058243 0,70% 97265 $-216965 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337185102) $711041 0,47% 35340 صعود ×1
USBC CUSIP: 499238202 $173817 0,11% 555325 $-40594
PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant $32885 0,02% 102735 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IAU $99206624 65,20% بزيادة ×5
ALTS $7431665 4,88% بزيادة ×3
PLBY $7024525 4,62% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IBIT $10105346 303555 6,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04965N104) $8628700 641539 5,67%
BTGO $6797046 1312171 4,47%
SGOV $4755751 47241 3,13%
VZLA $2799113 848216 1,84%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337185102) $711041 35340 0,47%
PCAPW $32885 102735 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IAU تم الشراء أكثر +64K -$11.9M
ALTS تم الشراء أكثر +90K -$6.6M
BNR تقليص -70K -$2.8M
PLBY تم الشراء أكثر +1.4M +$419K
PCSC تقليص -19K -$217K
PCAP تم الشراء أكثر +8K +$99K
USBC حركة السعر فقط +0 -$41K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBIT 31 ديسمبر، 2025 2214074 $143914810
GRAL 31 مارس، 2026 1072374 $91784491 177,2%
HHH 31 مارس، 2026 612839 $48886167 12,3%
WBD 31 مارس، 2026 1500000 $43230000 12,7%
RNA 31 مارس، 2026 202370 $14596948 -41,4%
CRML 30 سبتمبر، 2025 2039358 $7300902 13,0%
STRK 31 ديسمبر، 2025 22784 $2089293 -3,2%
STAA 30 يونيو، 2026 100000 $1870000 -21,7%
PCAPU 30 سبتمبر، 2025 68284 $732005 -0,2%