Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $214.7M
- المراكز
- 23
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 77,17%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,32% تقدير المشتريات $17795956 · المبيعات $13086214
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 12
- انخفض
- 8
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +7.1% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 23 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43530194 | 20,27% | 471770 | $330533 | صعود ×3 | ||
| HEIA | $22600207 | 10,53% | 87628 | $8770800 | صعود ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22350546 | 10,41% | 65145 | $2753316 | صعود ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17791697 | 8,29% | 28048 | $4124951 | صعود ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12216265 | 5,69% | 29315 | $2358489 | صعود ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11417082 | 5,32% | 117848 | $868562 | صعود ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10137677 | 4,72% | 28959 | $-6325341 | هبوط ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9350379 | 4,35% | 224015 | $-2243515 | صعود ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8882342 | 4,14% | 29442 | $1116597 | صعود ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7417223 | 3,45% | 5806 | $-175201 | هبوط ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7285832 | 3,39% | 16086 | $-20016 | هبوط ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5876441 | 2,74% | 51363 | $-1461647 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5360642 | 2,50% | 5034 | $1236696 | هبوط ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5242881 | 2,44% | 38283 | $-998673 | هبوط ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5203508 | 2,42% | 184587 | $-988757 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4885585 | 2,28% | 13073 | $1176002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4154664 | 1,93% | 7892 | صعود ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3094890 | 1,44% | 44698 | $-190573 | هبوط ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3037385 | 1,41% | 23433 | $-661596 | صعود ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2795250 | 1,30% | 91678 | $2047142 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1050339 | 0,49% | 6337 | $366419 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523238 | 0,24% | 3827 | $-121665 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516508 | 0,24% | 1785 | $63493 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4154664 | 7892 | 1,93% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| HEIA | تم الشراء أكثر | +22K | +$8.8M |
| KEYS | تقليص | -29K | -$6.3M |
| DE | تم الشراء أكثر | +4K | +$4.1M |
| V | تم الشراء أكثر | +305 | +$2.8M |
| WSO | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.4M |
| ROL | تم الشراء أكثر | +7K | -$2.2M |
| PFF | تم الشراء أكثر | +67K | +$2.0M |
| SITE | تقليص | -4K | -$1.5M |
| CAT | تقليص | -787 | +$1.2M |
| GE | حركة السعر فقط | +0 | +$1.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.