الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +4.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -32.3%

سنويًا: +3.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 42,2%
Healthcare 25,5%
Communication Services 19,3%
Technology 13,1%

المحفظة الكاملة 10 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $214289345 13,50% 606485 $7714287 هبوط ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $210160586 13,24% 419181 $25010574 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $207185007 13,06% 555426 $29981667 صعود ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $194561738 12,26% 499017 $-20499341 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $182187637 11,48% 1548293 $22202855 صعود ×3
V Visa Inc. $135869473 8,56% 396017 $16177295
MA Mastercard Incorporated Common Stock $126252638 7,96% 245819 $3426716
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $116818233 7,36% 352191 $12983458 صعود ×3
MRSH Marsh Common Stock $108238498 6,82% 649418 $5997355 صعود ×3
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $91255304 5,75% 641694 $-47273597

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BX $182187637 11,48% بزيادة ×3
AON $116818233 7,36% بزيادة ×3
MRSH $108238498 6,82% بزيادة ×3

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CHTR حركة السعر فقط +0 -$47.3M
MSFT تم الشراء أكثر +77K +$30.0M
TMO تم الشراء أكثر +42K +$25.0M
BX تم الشراء أكثر +157K +$22.2M
HCA تم الشراء أكثر +45K -$20.5M
V حركة السعر فقط +0 +$16.2M
AON تم الشراء أكثر +31K +$13.0M
GOOG تقليص -114K +$7.7M
MRSH تم الشراء أكثر +60K +$6.0M
MA حركة السعر فقط +0 +$3.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
META 31 ديسمبر، 2025 303395 $222807220 12,4%