الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 -33.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -42.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 100,0%

المحفظة الكاملة 3 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $123492449 98,95% 13813473 $-4282186 هبوط ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1096452 0,88% 14427 $228235
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $219561 0,18% 38452 $42297

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
WLTH تقليص -1 -$4.3M
XYZ حركة السعر فقط +0 +$228K
OPRT حركة السعر فقط +0 +$42K