Defilade Capital Management, L.P.
CIK 2088557 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $746.9M
- المراكز
- 39
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2963 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,51%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,08%
- المراكز فوق 1%
- 37
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 59,83% تقدير المشتريات $436516436 · المبيعات $441402660
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 8
- انخفض
- 10
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
96,6%
أخرى/غير معينة
3,4%
المحفظة الكاملة 39 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $46880921 | 6,28% | 39086 | $27845361 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $42663571 | 5,71% | 1771743 | $1550829 | صعود ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $42008746 | 5,62% | 236709 | صعود ×1 | |||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $39024326 | 5,22% | 682005 | صعود ×1 | |||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $35376827 | 4,74% | 433699 | $9748706 | صعود ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $31113982 | 4,17% | 1459380 | صعود ×1 | |||
| INSM Insmed Incorporated - Common Stock | $30049568 | 4,02% | 281838 | $-1821952 | صعود ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $27327204 | 3,66% | 317426 | $-25040534 | هبوط ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $26937897 | 3,61% | 176932 | صعود ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $26037630 | 3,49% | 51934 | صعود ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $25931496 | 3,47% | 285778 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: K08588103) | $25296525 | 3,39% | 94843 | صعود ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $24414426 | 3,27% | 316454 | صعود ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $23727237 | 3,18% | 303301 | صعود ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $21265009 | 2,85% | 864080 | $-1016717 | هبوط ×1 | ||
| AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $20293529 | 2,72% | 546848 | صعود ×1 | |||
| NVST Envista Holdings Corporation Common Stock | $19132946 | 2,56% | 726108 | صعود ×1 | |||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $15511841 | 2,08% | 82827 | $-15216436 | هبوط ×2 | ||
| ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock | $15495620 | 2,07% | 105700 | $-17346063 | هبوط ×2 | ||
| COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock | $15226167 | 2,04% | 393441 | $1654978 | صعود ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $14717522 | 1,97% | 132662 | $-4199544 | هبوط ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $14634609 | 1,96% | 1490286 | $2034256 | صعود ×2 | ||
| ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $13889832 | 1,86% | 3525338 | $2912321 | هبوط ×1 | ||
| TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock | $12037228 | 1,61% | 376870 | صعود ×1 | |||
| OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $11568723 | 1,55% | 924758 | $-10863909 | هبوط ×1 | ||
| ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $11346483 | 1,52% | 1047690 | $666585 | صعود ×1 | ||
| LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock | $11193912 | 1,50% | 3670135 | صعود ×1 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $11032719 | 1,48% | 139637 | $-19498077 | هبوط ×1 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $11011262 | 1,47% | 531945 | صعود ×1 | |||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $10540897 | 1,41% | 793145 | $-5059864 | صعود ×2 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $10155758 | 1,36% | 80118 | ||||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $10078794 | 1,35% | 391866 | $-16032611 | هبوط ×1 | ||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $9296695 | 1,24% | 66519 | ||||
| STAA STAAR Surgical Company - Common Stock | $9241795 | 1,24% | 322126 | صعود ×1 | |||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $9196382 | 1,23% | 215675 | $-10209880 | هبوط ×2 | ||
| CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $8959845 | 1,20% | 239440 | صعود ×1 | |||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $8829282 | 1,18% | 107373 | ||||
| BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3098748 | 0,41% | 1674999 | صعود ×1 | |||
| MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | $2401417 | 0,32% | 7558756 | $-92972 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VEEV | $42008746 | 236709 | 5,62% |
| BMRN | $39024326 | 682005 | 5,22% |
| BAX | $31113982 | 1459380 | 4,17% |
| PODD | $26937897 | 176932 | 3,61% |
| TMO | $26037630 | 51934 | 3,49% |
| ABT | $25931496 | 285778 | 3,47% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: K08588103) | $25296525 | 94843 | 3,39% |
| SOLV | $24414426 | 316454 | 3,27% |
| MDT | $23727237 | 303301 | 3,18% |
| AGIO | $20293529 | 546848 | 2,72% |
| NVST | $19132946 | 726108 | 2,56% |
| TYRA | $12037228 | 376870 | 1,61% |
| LRMR | $11193912 | 3670135 | 1,50% |
| ENOV | $11011262 | 531945 | 1,47% |
| TFX | $10155758 | 80118 | 1,36% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | تم الشراء أكثر | +18K | +$27.8M |
| ZBH | تقليص | -262K | -$25.0M |
| GMED | تقليص | -215K | -$19.5M |
| ICUI | تقليص | -149K | -$17.3M |
| DNLI | تقليص | -968K | -$16.0M |
| RVMD | تقليص | -233K | -$15.2M |
| OLMA | تقليص | -580K | -$10.9M |
| PACS | تقليص | -389K | -$10.2M |
| PTCT | تم الشراء أكثر | +58K | +$9.7M |
| EVMN | تم الشراء أكثر | +115K | -$5.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 31 مارس، 2026 | 227669 | $52020090 | 22,0% |
| NVS | 31 مارس، 2026 | 362816 | $50021442 | 4,1% |
| HSIC | 30 يونيو، 2026 | 624037 | $45991527 | 7,0% |
| BDX | 30 يونيو، 2026 | 279210 | $43900188 | 23,8% |
| STE | 31 مارس، 2026 | 135307 | $34303031 | 7,7% |
| DXCM | 30 يونيو، 2026 | 538762 | $33834254 | 35,2% |
| ISRG | 30 يونيو، 2026 | 67681 | $31200264 | -0,7% |
| NBIX | 30 يونيو، 2026 | 209932 | $27656442 | -8,1% |
| XNCR | 31 مارس، 2026 | 1414755 | $21659899 | 122,1% |
| ITGR | 30 يونيو، 2026 | 213027 | $18746376 | 34,2% |
| BIIB | 30 يونيو، 2026 | 96289 | $17652662 | 1,8% |
| ATRC | 31 مارس، 2026 | 397636 | $15730480 | 67,4% |
| LIVN | 31 مارس، 2026 | 241413 | $14854142 | 26,6% |
| TNDM | 30 يونيو، 2026 | 761905 | $14605719 | 54,8% |
| NUVL | 30 يونيو، 2026 | 129950 | $13313378 | لم يعد يتم تتبعه |
| ATEC | 31 مارس، 2026 | 626754 | $13186904 | -11,7% |
| ASND | 30 يونيو، 2026 | 51895 | $11869943 | -2,8% |
| ALGN | 30 يونيو، 2026 | 67332 | $11542725 | -4,6% |
| GKOS | 31 مارس، 2026 | 91703 | $10354186 | 77,0% |
| RXST | 31 مارس، 2026 | 913090 | $9514398 | 0,2% |
| TFX | 31 مارس، 2026 | 42850 | $5229414 | 14,3% |
| CNMD | 31 مارس، 2026 | 104129 | $4227637 | 46,2% |
| BHVN | 30 يونيو، 2026 | 315944 | $2672886 | -6,6% |