ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · عرض على SEC EDGAR ↗
$443,73
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من إبريل 22, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$418–$604
14% of range
تقييم المحللين
BUY
41 analysts
السعر المستهدف
$577
+30% upside
P/E (TTM)
72.0
ROE
16.7%
هامش صافي الربح
28.4%

ISRG لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$443.73
القيمة السوقية
$201.11B
P/E (TTM)
72.0
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$7.87
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$10.06B
عائد التوزيعات
—
ROE
16.7%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$418 – $604

ISRG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $10.06B
10-point trend, +271.9%
2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $7.87
10-point trend, +25.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $2.49B
10-point trend, +151.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 28.4%
10-point trend, -5.6%
2016-12-31 → 2025-12-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISRG
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, -6.7%
72.0
15.7
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, -11.2%
20.0
23.9
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, +4.5%
11.3
3.4
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, +9.1%
80.7
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISRG
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
5-point trend, -4.8%
66.0%
47.4%
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, -8.2%
29.3%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, -4.9%
28.4%
-509.8%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, +5.7%
14.6%
-25.4%
ROE
5-point trend, +5.8%
16.7%
-39.7%
ROIC
5-point trend, +2.6%
14.4%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISRG
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, -4.1%
4.9
4.6
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, -14.2%
3.7
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISRG
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +76.3%
20.5%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +76.3%
17.4%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +76.3%
18.2%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +68.9%
22.6%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +67.5%
23.0%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISRG
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +68.9%
$7.87
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISRG
متوسط الأقران

ISRG توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 41 محللين
  • شراء قوي 11 26,8%
  • شراء 18 43,9%
  • احتفاظ 11 26,8%
  • بيع 1 2,4%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

30 محللين · 2026-05-18
السعر المستهدف الوسيط $580.00 +30,7%
السعر المستهدف المتوسط $577.01 +30,0%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.25%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $2.50 $2.14 0.36%
31 ديسمبر، 2025 $2.53 $2.30 0.23%
30 سبتمبر، 2025 $2.40 $2.02 0.38%
30 يونيو، 2025 $2.19 $1.96 0.23%
31 مارس، 2025 $1.81 $1.76 0.05%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
ISRG $201.11B 72.0 20.5% 28.4% 16.7% 66.0%
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% —
SYK $134.44B 41.8 11.2% 12.9% 15.1% 64.0%
BSX — 49.1 19.9% 14.4% 12.6% 69.0%
EW $49.50B 46.6 11.6% 17.7% 10.6% 78.0%
IDXX $53.93B 51.7 10.4% 24.6% 69.2% 61.8%
BDX — 25.3 8.2% 7.7% 6.5% —
RMD $37.77B 27.1 9.8% 27.2% 25.0% 59.4%
GEHC — 18.0 4.8% 10.1% 22.1% 40.0%
DXCM $25.54B 31.8 15.6% 17.9% 31.4% 60.1%
ZBH $28.66B 25.3 7.2% 8.6% 5.6% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 16
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ ISRG
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +372.1% $10.06B $8.35B $7.12B $6.22B $5.71B $4.36B $4.48B $3.72B $3.14B $2.71B $2.38B $2.13B
Cost of Revenue 12-point trend, +376.7% $3.42B $2.72B $2.39B $2.03B $1.75B $1.50B $1.37B $1.12B $936M $814M $806M $718M
Gross Profit 12-point trend, +369.8% $6.64B $5.63B $4.73B $4.20B $3.96B $2.86B $3.11B $2.60B $2.20B $1.89B $1.58B $1.41B
R&D Expense 12-point trend, +637.0% $1.31B $1.15B $999M $879M $671M $595M $557M $418M $329M $240M $197M $178M
SG&A Expense 12-point trend, +245.2% $2.38B $2.14B $1.96B $1.74B $1.47B $1.22B $1.18B $987M $810M $704M $640M $691M
Operating Expenses 12-point trend, +325.4% $3.70B $3.29B $2.96B $2.62B $2.14B $1.81B $1.74B $1.40B $1.14B $943M $838M $869M
Operating Income 12-point trend, +440.7% $2.95B $2.35B $1.77B $1.58B $1.82B $1.05B $1.37B $1.20B $1.06B $950M $740M $545M
Other Non-op 12-point trend, +8611.9% $366M $325M $192M $30M $69M $157M $128M $80M $42M $36M $18M $4M
Pretax Income 12-point trend, +503.2% $3.31B $2.67B $1.96B $1.61B $1.89B $1.21B $1.50B $1.28B $1.10B $985M $758M $549M
Income Tax 12-point trend, +233.9% $435M $336M $142M $262M $162M $140M $120M $154M $434M $247M $170M $130M
Net Income 12-point trend, +581.9% $2.86B $2.32B $1.80B $1.32B $1.70B $1.06B $1.38B $1.13B $671M $738M $589M $419M
EPS (Basic) 12-point trend, -29.5% $8.00 $6.54 $5.12 $3.72 $4.79 $3.02 $3.98 $9.92 $6.01 $6.43 $5.29 $11.35
EPS (Diluted) 12-point trend, -29.2% $7.87 $6.42 $5.03 $3.65 $4.66 $2.94 $3.85 $9.49 $5.77 $6.26 $5.18 $11.11
Shares (Basic) 12-point trend, +867.2% 356,900,000 355,200,000 351,200,000 355,700,000 356,100,000 351,100,000 346,200,000 113,700,000 111,700,000 114,900,000 111,300,000 36,900,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +862.1% 362,700,000 362,000,000 357,400,000 362,000,000 365,800,000 361,000,000 358,400,000 118,800,000 116,300,000 117,900,000 113,700,000 37,700,000
EBITDA 12-point trend, +440.7% $2.95B $2.35B $1.77B $1.58B $1.82B $1.05B $1.37B $1.20B $1.05B $945M $740M $545M
الميزانية العمومية 24
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ ISRG
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +461.1% $3.37B $2.03B $2.75B $1.58B $1.29B $1.62B $1.17B $858M $648M $1.04B $715M $600M
Short-term Investments 12-point trend, +306.0% $2.57B $1.99B $2.47B $2.54B $2.91B $3.49B $2.05B $2.21B $1.31B $1.52B $845M $632M
Receivables 12-point trend, +384.7% $1.53B $1.23B $1.13B $942M $783M $646M $645M $682M $508M $430M $394M $315M
Inventory 12-point trend, +912.7% $1.84B $1.49B $1.22B $893M $587M $602M $596M $409M $241M $182M $168M $182M
Prepaid Expense 12-point trend, +477.8% $477M $385M $314M $300M $271M $268M $200M $179M $99M $83M $74M $83M
Current Assets 12-point trend, +439.7% $9.78B $7.11B $7.89B $6.25B $5.84B $6.63B $4.66B $4.33B $2.81B $3.25B $2.20B $1.81B
PP&E (Net) 12-point trend, +1279.0% $5.34B $4.65B $3.54B $2.37B $1.88B $1.58B $1.27B $812M $613M $458M $432M $387M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1148.4% $7.62B $6.53B $5.10B $3.61B $2.85B $2.33B $1.84B $1.25B $960M $780M $699M $610M
Accum. Depreciation 12-point trend, +921.3% $2.28B $1.88B $1.56B $1.24B $969M $758M $563M $436M $347M $322M $267M $223M
Goodwill 12-point trend, +87.0% $370M $348M $349M $348M $344M $337M $307M $241M $201M $201M $201M $198M
Intangibles 12-point trend, -76.9% $17M $23M $39M $50M $70M $77M $112M $67M $26M $32M $50M $74M
Total Assets 12-point trend, +416.7% $20.46B $18.74B $15.44B $12.97B $13.55B $11.17B $9.73B $7.85B $5.78B $6.49B $4.91B $3.96B
Accounts Payable 12-point trend, +314.1% $255M $193M $189M $147M $121M $82M $124M $101M $82M $68M $53M $62M
Accrued Liabilities 4-point trend, +33.7% · · · · · · · · $170M $151M $96M $127M
Current Liabilities 12-point trend, +300.3% $2.01B $1.75B $1.66B $1.42B $1.15B $965M $1.03B $821M $663M $596M $492M $501M
Capital Leases 7-point trend, +92.0% $132M $112M $64M $70M $67M $58M $69M · · · · ·
Other Non-current Liabilities 4-point trend, -72.1% · · · · · · · · $22M $113M $96M $79M
Total Liabilities 12-point trend, +334.0% $2.52B $2.21B $2.04B $1.86B $1.60B $1.41B $1.45B $1.16B $996M $709M $588M $580M
Common Stock 12-point trend, +400000.00 $400.0K $400.0K $400.0K $400.0K $400.0K $400.0K $100.0K $100.0K $100.0K $0 $0 $0
Retained Earnings 12-point trend, +1337.7% $7.01B $6.80B $4.74B $3.50B $4.76B $3.26B $2.49B $1.52B $115M $1.57B $899M $488M
AOCI 12-point trend, +949.0% $43M $-51M $-12M $-162M $-24M $25M $12M $-13M $-16M $-9M $-10M $-5M
Stockholders' Equity 12-point trend, +427.4% $17.82B $16.43B $13.31B $11.04B $11.90B $9.73B $8.26B $6.68B $4.78B $5.78B $4.32B $3.38B
Liabilities + Equity 12-point trend, +416.7% $20.46B $18.74B $15.44B $12.97B $13.55B $11.17B $9.73B $7.85B $5.78B $6.49B $4.91B $3.96B
Shares Outstanding 12-point trend, +870.2% 355,100,000 356,600,000 352,300,000 350,000,000 357,700,000 353,100,000 347,900,000 343,400,000 112,300,000 38,800,000 37,400,000 36,600,000
التدفق النقدي 12
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ ISRG
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +366.7% $788M $677M $593M $513M $449M $395M $336M $261M $209M $178M $168M $169M
Deferred Tax 12-point trend, +154.9% $19M $-135M $-281M $-185M $-64M $58M $-6M $34M $60M $21M $5M $-35M
Amort. of Intangibles 12-point trend, -41.1% $13M $17M $20M $28M $27M $50M $43M $14M $13M $18M $24M $22M
Operating Cash Flow 12-point trend, +355.6% $3.03B $2.42B $1.81B $1.49B $2.09B $1.48B $1.60B $1.17B $1.14B $1.09B $806M $665M
CapEx 12-point trend, +411.2% $540M $1.11B $1.06B $532M $340M $342M $426M $187M $191M $54M $81M $106M
Investing Cash Flow 12-point trend, +532.6% $666M $-3.27B $-360M $1.37B $-2.46B $-941M $-1.15B $-1.05B $379M $-1.28B $-850M $-154M
Stock Repurchased 12-point trend, +129.5% $2.30B $0 $416M $2.61B $0 $134M $270M $0 $2.27B $42M $184M $1.00B
Net Stock Activity 12-point trend, -129.5% $-2.30B $0 $-416M $-2.61B $0 $-134M $-270M $0 $-2.27B $-42M $-184M $-1.00B
Financing Cash Flow 12-point trend, -241.4% $-2.36B $151M $-288M $-2.57B $43M $-86M $-168M $126M $-1.91B $514M $159M $-692M
Net Change in Cash 12-point trend, +839.8% $1.34B $-708M $1.17B $295M $-332M $456M $273M $246M $-388M $322M $114M $-182M
Taxes Paid $538M · · · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 12-point trend, +345.2% $2.49B $1.30B $750M $958M $1.74B $1.14B $1.17B $982M $953M $989M $691M $560M
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ ISRG
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -0.5% 66.0% 67.5% 66.4% 67.4% 69.3% 65.6% 69.5% 69.9% 70.1% 69.9% 66.2% 66.3%
Operating Margin 12-point trend, +14.5% 29.3% 28.1% 24.8% 25.4% 31.9% 24.1% 30.7% 32.2% 33.7% 34.9% 31.0% 25.6%
Net Margin 12-point trend, +44.4% 28.4% 27.8% 25.2% 21.2% 29.8% 24.3% 30.8% 30.3% 21.1% 27.2% 24.7% 19.7%
Pretax Margin 12-point trend, +27.8% 32.9% 32.0% 27.5% 25.8% 33.1% 27.7% 33.5% 34.4% 35.0% 36.3% 31.8% 25.8%
EBITDA Margin 12-point trend, +14.5% 29.3% 28.1% 24.8% 25.4% 31.9% 24.1% 30.7% 32.2% 33.7% 34.9% 31.0% 25.6%
ROA 12-point trend, +37.6% 14.6% 13.6% 12.7% 10.0% 13.8% 10.2% 15.7% 16.6% 10.8% 12.9% 13.3% 10.6%
ROE 12-point trend, +37.0% 16.7% 15.6% 14.8% 11.5% 15.8% 11.8% 18.5% 19.7% 12.6% 14.6% 15.3% 12.2%
ROIC 12-point trend, +16.7% 14.4% 12.5% 12.3% 11.9% 14.0% 9.5% 15.3% 15.8% 13.4% 12.3% 13.3% 12.3%
السيولة والملاءة 2
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ ISRG
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +32.3% 4.9 4.1 4.8 4.4 5.1 6.9 4.5 5.3 4.0 5.4 4.5 3.7
Quick Ratio 12-point trend, +20.5% 3.7 3.0 3.8 3.6 4.3 6.0 3.8 4.6 3.5 5.0 4.0 3.1
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ ISRG
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -4.7% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Inventory Turnover 12-point trend, -48.2% 2.1 2.0 2.3 2.7 2.9 2.5 2.7 3.4 4.4 4.7 4.6 4.0
Receivables Turnover 12-point trend, +5.7% 7.3 7.1 6.9 7.2 8.0 6.8 6.7 6.3 6.6 6.6 6.7 6.9
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ ISRG
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, -45.6% $50.19 $46.08 $37.77 $31.55 $33.27 $82.68 $71.24 $58.33 $42.08 $148.91 $115.49 $92.33
Revenue / Share 12-point trend, -50.9% $27.75 $23.07 $19.93 $17.19 $15.61 $36.23 $37.48 $31.35 $26.90 $68.81 $62.91 $56.54
Cash Flow / Share 12-point trend, -52.6% $8.36 $6.67 $5.08 $4.12 $5.71 $12.34 $13.37 $9.85 $9.84 $26.54 $20.37 $17.64
Cash / Share 12-point trend, -42.2% $9.48 $5.69 $7.81 $4.52 $3.61 $13.79 $10.07 $7.49 $5.77 $26.72 $19.11 $16.40
EPS (TTM) 12-point trend, -29.2% $7.87 $6.42 $5.03 $3.65 $4.66 $2.94 $3.85 $9.49 $5.77 $6.26 $5.18 $11.11
معدلات النمو 9
بيانات معدلات النمو السنوية لـ ISRG
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -33.9% 20.5% 17.2% 14.5% 9.0% 31.0% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -2.3% 17.4% 13.5% 17.8% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 18.2% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -61.4% 22.6% 27.6% 37.8% -21.7% 58.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +48.9% 29.2% 11.3% 19.6% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 21.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -62.2% 23.0% 29.2% 36.0% -22.4% 60.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +52.1% 29.3% 10.9% 19.2% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 21.9% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ ISRG
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +372.1% $10.06B $8.35B $7.12B $6.22B $5.71B $4.36B $4.48B $3.72B $3.14B $2.71B $2.38B $2.13B
Net Income TTM 12-point trend, +581.9% $2.86B $2.32B $1.80B $1.32B $1.70B $1.06B $1.38B $1.13B $671M $738M $589M $419M
Market Cap 12-point trend, +9249.7% $201.11B $186.13B $118.85B $92.87B $128.52B $32.10B $22.86B $18.28B $13.66B $2.73B $2.27B $2.15B
P/E 12-point trend, +1260.4% 72.0 81.3 67.1 72.7 77.1 92.8 51.2 16.8 21.1 11.3 11.7 5.3
P/S 12-point trend, +1880.2% 20.0 22.3 16.7 14.9 22.5 7.4 5.1 4.9 4.4 1.0 1.0 1.0
P/B 12-point trend, +1672.7% 11.3 11.3 8.9 8.4 10.8 3.3 2.8 2.7 2.9 0.5 0.5 0.6
P / Tangible Book 6-point trend, +234.8% 11.5 11.6 9.2 8.7 11.2 3.4 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +1952.0% 66.4 77.1 65.5 62.3 61.5 21.6 14.3 15.6 11.9 2.6 2.9 3.2
P / FCF 12-point trend, +2000.3% 80.7 142.8 158.6 96.9 74.0 28.1 19.5 18.6 14.3 2.8 3.3 3.8
Earnings Yield 12-point trend, -92.6% 1.4% 1.2% 1.5% 1.4% 1.3% 1.1% 1.9% 5.9% 4.7% 8.9% 8.5% 18.9%

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $10.06B$8.35B$7.12B$6.22B$5.71B
هامش الربح الإجمالي % 66.0%67.5%66.4%67.4%69.3%
هامش الربح التشغيلي % 29.3%28.1%24.8%25.4%31.9%
صافي الدخل $2.86B$2.32B$1.80B$1.32B$1.70B
EPS المخفف $7.87$6.42$5.03$3.65$4.66
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
النسبة الحالية 4.94.14.84.45.1
النسبة السريعة 3.73.03.83.64.3
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
التدفق النقدي الحر $2.49B$1.30B$750M$958M$1.74B

ISRG لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أقوى حالة صعودية لـ ISRG حيث أن نموذجها للشفرة والشفرة يغذي أرباحًا لا نهاية لها من قاعدة مثبتة متنامية لأنظمة da Vinci في جميع أنحاء العالم. تعني هامش الربح الصافي البالغ 28.58٪ أن Intuitive تحول ما يقرب من ثلث المبيعات مباشرة إلى صافي الربح، وهو أعلى بكثير من الأقران، وذلك بفضل إيرادات الأدوات المتكررة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0، مما يمنح الشركة ميزانية عمومية قوية لتمويل البحث والتطوير دون مخاطر الاستدانة. ارتفع ربحية السهم لمدة 12 شهرًا إلى 7.56، بزيادة عن 7.17 في الربع الماضي، مما يشير إلى تسارع حجم الإجراءات حتى عام 2026.

↓ هبوطي

حالة الدب تنهار إذا تلاشت الضجة حول الجراحة الروبوتية وسط المنافسة أو تخفيضات السداد، مما يكشف عن التقييم المرتفع للغاية. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا عند 73 مرة تفوق أقرانها مثل SYK البالغة 40 مرة، مما يعني أن السوق يضع الكمال في السعر دون مجال لتباطؤ النمو. يظهر إجراء السعر الأخير انخفاضًا حادًا إلى 512 دولارًا بعد لمس 545 دولارًا، مع ارتفاع الحجم إلى 8.6 مليون سهم، مما يشير إلى جني الأرباح. تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بما في ذلك ISRG تشير إلى حذر المؤسسات.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ صعودي

تمتلك Intuitive Surgical سوق الروبوتات الجراحية باقتصاديات شبه احتكارية وخندق يتسع فقط. تطبع الشركة النقد بدون ديون، وهامش ربح إجمالي بنسبة 66٪، وهامش ربح صافي بنسبة 29٪ لا يستطيع معظم أقران الأجهزة الطبية الوصول إليه. نعم، يتم تداول السهم عند 73 مرة الأرباح السابقة - أعلى بكثير من أقرانه مثل Stryker عند 40 مرة أو Abbott عند 26 مرة - ولكن هذا المضاعف يعكس عملًا يحول 16٪ من حقوق المساهمين إلى ربح عامًا بعد عام مع نمو قاعدة مثبتة أسرع من أن يتمكن المنافسون من الاستجابة. تتراكم القاعدة المثبتة، ويتبع حجم الإجراءات، وتبقى قوة التسعير سليمة.

↓ هبوطي

يترك هذا التقييم مجالًا ضئيلًا جدًا لخيبة الأمل، وتستقر منحنيات اعتماد الروبوتات في النهاية. عند 73 مرة الأرباح، تسعير ISRG التنفيذ المثالي لسنوات - أي خطأ في نمو الإجراءات، أو ضغط الهامش من المنافسة، أو تباطؤ التوسع الدولي يؤدي إلى انكماش حاد في المضاعف. انخفضت نسبة التداول من 5.6 إلى 4.97 في ربع واحد، مما يشير إلى حرق النقد أو نشر رأس المال الذي يستدعي المراقبة. تستثمر شركات مثل Stryker و Zimmer بكثافة في منصات منافسة؛ إذا تباطأ الاعتماد أو ظهر ضغط التسعير، فإن مضاعف ISRG المتميز ليس لديه مكان للاختباء.

Gemini NEUTRAL 0,80
↑ صعودي

تهيمن Intuitive Surgical على سوق الجراحة الروبوتية بوجود خندق تنافسي لا يمكن اختراقه يسمح بربحية هائلة ومتكررة. تحتفظ الشركة بهامش ربح إجمالي قدره 66.38٪. يشير هذا إلى أنه مقابل كل دولار من الإيرادات، فإنها تحتفظ بأكثر من ستة سنتات بعد تكاليف الإنتاج المباشرة، مما يعكس قوة تسعير هائلة في مجال الأجهزة الطبية. علاوة على ذلك، مع نسبة دين إلى حقوق ملكية صفر، فإنها تعمل بميزانية عمومية سليمة. هذا يعني أن الشركة ممولة ذاتيًا بالكامل ولا تواجه أي مخاطر تتعلق بأسعار الفائدة، مما يوفر المرونة المالية لإعادة الاستثمار بقوة في منصاتها الجراحية من الجيل التالي بينما يكافح المنافسون مع الاستدانة.

↓ هبوطي

أصبح التقييم ببساطة منفصلاً للغاية عن مسار النمو الأساسي لتبرير مركز جديد بهذه المستويات. يدفع المستثمرون حاليًا نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 73.09. هذا يعني أن السوق يتوقع تنفيذًا شبه مثالي لسنوات قادمة، مما لا يترك مجالًا على الإطلاق حتى للأخطاء الطفيفة في الأرباح أو الانتكاسات السريرية. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 20.89. يعني هذا المضاعف المرتفع أن السهم مسعر للنمو الفائق الذي يصعب بشكل متزايد الحفاظ عليه مع وصولهم إلى تشبع السوق، مما يجعل سعر السهم الحالي عرضة للغاية للانكماش في المضاعف إذا عادت معدلات النمو إلى متوسطات الصناعة.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

أعتقد أن ميزة ISRG تكمن في منصة روبوتية متينة ونظام بيئي للخدمات ذات هامش ربح مرتفع. العائد على حقوق الملكية لمدة 12 شهرًا: 16.06٪. تشير هذه النسبة إلى أن ISRG تستخدم حقوق الملكية بكفاءة ويمكنها الحفاظ على نمو الأرباح. هامش الربح الإجمالي لمدة 12 شهرًا: 66.38٪. يشير هذا الهامش إلى قوة التسعير وامتصاص قوي للتكاليف الثابتة في نظامها البيئي للأجهزة. الدين / حقوق الملكية: 0.0. تمنح الميزانية العمومية الخالية من الديون خيارات لتمويل البحث والتطوير أو التوسع أو عمليات إعادة الشراء.

↓ هبوطي

أعتقد أن ISRG مسعرة بسخاء مقارنة بمخاطر النمو، والتي يمكن أن تتكشف. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا: 73.0905. يسعّر هذا المضاعف المرتفع النمو العدواني ما لم يظل مسار النمو مثاليًا. نسبة السعر إلى المبيعات لمدة 12 شهرًا: 20.8877. يعني مضاعف المبيعات المرتفع أن السهم يعتمد على توسع الخط العلوي للعوائد؛ أي تباطؤ يؤثر على المضاعف. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (سنوي): 11.3128. تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المكونة من رقمين إلى تفاؤل مفرط بشأن القيمة الشبيهة بالأصول؛ إذا توقفت الربحية، يمكن أن يعود السهم.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلاود، نقطتك حول انخفاض نسبة التداول من 5.6 إلى 4.97 التي تشير إلى حرق النقد تتجاهل قوة الميزانية العمومية. عند 4.97، لا يزال هذا يعني أن الأصول قصيرة الأجل تغطي الالتزامات ما يقرب من خمس مرات، مما يمنح ISRG سيولة كافية لتمويل توسعات da Vinci أو البحث والتطوير دون ضغط. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية صفر، من المرجح أن يعكس هذا الانخفاض نشرًا ذكيًا لرأس المال، وليس ضائقة.

Claude

أعتقد أن Grok يقرأ إجراء السعر بشكل خاطئ. نعم، شهدنا انخفاضًا إلى 512 دولارًا وارتفاعًا في الحجم إلى 8.6 مليون، لكن ذلك حدث في أوائل يوليو بعد أن ارتفع السهم بالفعل من 508 دولارًا إلى 544 دولارًا في الأسابيع الثلاثة السابقة. هذا ليس جني أرباح على اتجاه - هذه تقلبات أسبوعية طبيعية في سهم بقيمة 200 مليار دولار. المؤشر الحقيقي هو ارتفاع ربحية السهم إلى 7.56 من 7.17 ربع سنويًا. هذا التفوق بنسبة 5٪ مهم لأنه يظهر أن حجم الإجراءات يتسارع بالفعل، وليس يتباطأ. تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة هي ضوضاء مقارنة بزخم الأرباح.

Gemini ⇄ تغير الرأي

Grok، نقطتك حول حذر المؤسسات الذي تشير إليه تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الأخيرة هي قطعة حاسمة من اللغز التي أغفلتها في تقييمي الأولي. عندما تنظر إلى ارتفاع الحجم إلى 8.6 مليون سهم خلال التراجع الأخير، فإنه يشير إلى أن الأموال الذكية تعيد التوازن بنشاط بعيدًا عن هذا التقييم المتميز. يمثل هذا الحجم تحولًا كبيرًا في ديناميكيات الملكية. إذا تضاءل دعم المؤسسات، فإن مضاعف الأرباح البالغ 73 مرة للسهم يصبح هشًا للغاية، حيث يوجد مشترون أقل لتبرير مثل هذا السعر العدواني لشركة أجهزة طبية.

Chatgpt

كلاود، حجتك حول الخندق مقنعة، لكن نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 73 مرة لمدة 12 شهرًا تترك ISRG عرضة للخطر إذا تباطأ النمو أو الهوامش. يشير هذا المستوى إلى أن السوق يتوقع سنوات من التنفيذ المثالي، لذلك حتى خطأ بسيط في أحجام الإجراءات أو قوة التسعير يمكن أن يؤدي إلى انكماش كبير في المضاعف. أقدر الموقف الخالي من الديون والهوامش القوية، لكن الانضباط في التقييم مهم هنا - لن يوفر مرونة نشر رأس المال للسهم إذا تباطأ مسار النمو.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

كلاود، أعترض على رفض تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة كضوضاء - فهي تشير إلى حذر مؤسسي حقيقي يستحق الانتباه. أشارت أخبار 25 مارس إلى تدفقات كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة بما في ذلك ISRG، في نفس الوقت الذي ارتفع فيه الحجم إلى 8.6 مليون سهم عند الانخفاض إلى إغلاق 512 دولارًا. هذا الارتفاع أعلى بكثير من متوسط 5.4 مليون في الأسبوع السابق، مما يشير إلى توزيع من قبل كبار المالكين، وليس تقلبات عشوائية. عند 73 مرة الأرباح، يكون هذا التقليم منطقيًا إذا اعتدل نمو الإجراءات، مما يضخم مخاطر الهبوط.

C
Claude

أريد أن أعترض على شيء لم يتحدىه أحد بعد: Gemini، قلت إن دعم المؤسسات المتضاءل يجعل مضاعف 73 مرة هشًا، لكنك تقرأ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة على أنها إعادة توازن للأموال الذكية بعيدًا. سأقلب ذلك. احتكار جراحة روبوتية بقيمة 200 مليار دولار بهوامش ربح إجمالية بنسبة 66٪ وديون صفر لا يتم بيعه من قبل المؤسسات بسبب التقييم - يتم تقليمه لإعادة توازن المحفظة أو دوران القطاع. الخطر الحقيقي ليس أن المؤسسات تفقد الثقة؛ بل هو أن نمو الإجراءات يتباطأ بالفعل مع نضوج القاعدة المثبتة. ارتفعت ربحية السهم بنسبة 5٪ ربع سنويًا، لكنني بحاجة إلى معرفة ما إذا كان ذلك من الحجم أو مجرد التسعير. إذا كان التبني الدولي قد وصل بالفعل إلى ذروته والإجراءات الأمريكية تعود إلى طبيعتها بعد الوباء، فإن 73 مرة الأرباح ليست هشة بسبب التدفقات - إنها هشة لأن سرد النمو نفسه يتصدع. هذا هو الدب الذي يستحق أن يؤخذ على محمل الجد.

G
Gemini

أريد أن أتحدى رفض Claude لتدفقات المؤسسات. Claude، لقد وصفت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بأنها ضوضاء، ولكن عندما تنظر إلى ارتفاع حجم الأسهم الأخير البالغ 8.6 مليون سهم، فإنك تتجاهل الواقع الفني لكيفية دوران الأسهم الكبيرة. يقوم المستثمرون المؤسسيون حاليًا بتحويل رأس المال نحو أسهم الرعاية الصحية ذات التوجه القيمي مع استقرار دورة أسعار الفائدة. هذا الدوران بعيدًا عن أسهم النمو ذات المضاعفات المرتفعة هو رياح معاكسة ماكرو حقيقية لـ Intuitive. حتى مع ميزانية عمومية مثالية، يتم تداول السهم عند 73 مرة الأرباح، وهو تقييم يتطلب شراءًا مؤسسيًا مستمرًا وكثيفًا للحفاظ على الزخم.

C
Chatgpt

كلاود، ادعاءك بالخندق مقنع، لكن التقييم هو حاجز رئيسي. يتم تداول السهم بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 73 مرة. هذا يعني أن السوق يسعّر التنفيذ المثالي لسنوات، تاركًا مجالًا ضئيلًا لأي خطوة إلى الوراء في نمو الإجراءات أو قوة التسعير. حتى مع وجود قاعدة مثبتة مهيمنة، يمكن لأي تعثر أن يؤدي إلى انكماش كبير في المضاعف. إذا ظهرت رياح معاكسة تنظيمية أو متعلقة بالسداد، فإن العلاوة تكون عرضة للخطر بشكل خاص.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $525.00 هدف 6 أشهر $545.00 المنطق أعتقد أن احتكار da Vinci لـ ISRG يدفع إلى صعود متواضع حيث يحافظ نمو الإجراءات على قوة التسعير المتميزة وسط المؤسسات اليقظة. المحفز الرئيسي هو إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو، حيث يؤدي تجاوز ربحية السهم البالغة 7.56 بنسبة 15٪+ من حجم الإجراءات إلى تسريع الحالة الصعودية. أحد المخاطر الكبيرة هو حصول منصة Stryker الروبوتية على موافقة إدارة الغذاء والدواء، مما يؤدي إلى تآكل سرد الخندق. هدفي البالغ 545 دولارًا لمدة 6 أشهر يعني نسبة سعر إلى ربح تبلغ 72 مرة على ربحية السهم الحالية، مما يعني أن السوق لا يزال يراهن على أن العائد على حقوق الملكية البالغ 16٪ يغذي التوسع دون استدانة، ولكن أي تباطؤ يحدده عند هذا الحد.
C Claude هدف 3 أشهر $520.00 هدف 6 أشهر $545.00 المنطق أطروحتي: خندق ISRG حقيقي، لكن مضاعف السعر إلى الأرباح البالغ 73 مرة هو القيد، وليس القاعدة المثبتة. يعيد السهم تقييمه بناءً على دليل على أن نمو حجم الإجراءات مستمر، وليس يتباطأ. المحفز: ستظهر أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو ما إذا كان تجاوز ربحية السهم بنسبة 5٪ من الربع الأول يعكس تسارعًا مستدامًا في الحجم أو ضوضاء ربع سنة واحدة. إذا ظلت أحجام الإجراءات أعلى من نمو 8٪ سنويًا، فسيظل المضاعف وسينجرف السهم نحو 545 دولارًا بحلول نهاية العام. الخطر: ثبات التبني الدولي أسرع من المتوقع، مما يجبر الإدارة على خفض توقعات نمو الإجراءات، مما يؤدي إلى انكماش المضاعف بنسبة 15-20٪ إلى 60 مرة الأرباح. عند 73 مرة، يسعّر السوق التنفيذ المثالي بدون هامش خطأ. السعر الحالي 514.59 دولارًا يترك مجالًا لصعود متواضع إذا استمر التنفيذ، لكن الهبوط غير متماثل إذا انهار النمو.
G Gemini هدف 3 أشهر $505.00 هدف 6 أشهر $485.00 المنطق أطروحتي هي أن السهم سيواجه فترة من انكماش المضاعف مع دوران المستثمرين بعيدًا عن أسهم النمو ذات العلاوة المرتفعة إلى أسماء الرعاية الصحية الأكثر دفاعية. سيكون المحفز الأساسي لتحرك هبوطي هو تقرير الأرباح التالي، حيث سيؤدي أي تباطؤ في نمو حجم الإجراءات إلى إجبار المحللين على خفض توقعاتهم المرتفعة. على العكس من ذلك، فإن أكبر خطر على نظرتي الهبوطية هو اختراق كبير في اختراق السوق الدولي يعيد إشعال تسارع الخط العلوي. تتداول Intuitive حاليًا بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 73.09. يعني هذا المضاعف المتطرف أن السوق يدفع مقابل سنوات من الأداء المستقبلي المثالي، مما يجعل سعر السهم عرضة للغاية حتى لأصغر خيبات الأمل في التنفيذ ربع السنوي.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $525.00 هدف 6 أشهر $550.00 المنطق أعتقد أن ISRG يمكن أن ترتفع في المدى القريب، لكن التقييم المرتفع سيحد من الصعود. المحفز الرئيسي هو طباعة الأرباح الفصلية القادمة التي تظهر استمرار نمو إجراءات da Vinci وهوامش مستقرة. الخطر هو تبني أبطأ من المتوقع أو رياح معاكسة للسداد يمكن أن تكبح النمو وتدعو إلى انكماش المضاعف. نسبة السعر إلى الأرباح 73 تعني أن السوق يسعّر التنفيذ المثالي تقريبًا؛ الخطأ سيؤدي إلى انكماش كبير في المضاعف. ومع ذلك، فإن قوة الميزانية العمومية وهوامش الربح الإجمالية المرتفعة توفر حاجزًا إذا تغيرت الدورة.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.