الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +9.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +1.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 27,4%
Retail 8,5%
Technology 3,6%
أخرى/غير معينة 60,5%

المحفظة الكاملة 9 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $165088444 28,31% 221070 $21317780
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $137477043 23,58% 186688 $29724463
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98423272 16,88% 275410 $58630719 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $61476907 10,54% 109139 $19059761 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49536109 8,49% 207838 $10415089 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $25549332 4,38% 37200 $3320472
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22722750 3,90% 75000 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20865620 3,58% 55937 $159421
GLD SPDR Gold Shares $1989252 0,34% 5400 $-334314

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQM $22722750 75000 3,90%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +137K +$58.6M
QQQ حركة السعر فقط +0 +$29.7M
SPY حركة السعر فقط +0 +$21.3M
META تم الشراء أكثر +35K +$19.1M
AMZN تم الشراء أكثر +20K +$10.4M
VOO حركة السعر فقط +0 +$3.3M
GLD حركة السعر فقط +0 -$334K
MSFT حركة السعر فقط +0 +$159K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TQQQ 30 يونيو، 2026 267501 $11149442
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 7000 $3518550 لم يعد يتم تتبعه
ITA 30 يونيو، 2026 14000 $3062500 -14,3%
CRTO 30 يونيو، 2026 121000 $2169530 -19,4%
APO 31 مارس، 2026 8365 $1210917 2,3%
ARCC 31 مارس، 2026 57729 $1167858 4,7%
BX 31 مارس، 2026 7454 $1148960 -2,8%
OWL 31 مارس، 2026 53013 $792014 -0,5%