Edenbrook Capital, LLC
CIK 1666682 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $230.7M
- المراكز
- 17
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +88.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 37,08% تقدير المشتريات $159347535 · المبيعات $65486506
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 43,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 5
- انخفض
- 2
- مغلق
- 3
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 41,8% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
- ذات الصلة الشخص وراء هذا المُقدِّم للإفصاح، حيث يمكننا مطابقة واحد.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +14.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 52,7%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 17 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $106313003 | 46,09% | 1602306 | $94296236 | صعود ×1 | ||
| IWM | $25538250 | 11,07% | 85000 | عقد خيار البيع | $20181450 | صعود ×1 | |
| HYG | $13532204 | 5,87% | 170000 | عقد خيار البيع | $-13387738 | هبوط ×1 | |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12018010 | 5,21% | 127500 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $10978005 | 4,76% | 127500 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $10155667 | 4,40% | 535072 | $3799012 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $9892452 | 4,29% | 1126703 | $-37661781 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $8961240 | 3,89% | 12000 | عقد خيار البيع | $4083690 | صعود ×1 | |
| XLK XLK | $8097100 | 3,51% | 42500 | عقد خيار البيع | |||
| EEM | $6977820 | 3,03% | 102000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6627600 | 2,87% | 9000 | عقد خيار البيع | $4030290 | صعود ×1 | |
| XLE XLE | $4514350 | 1,96% | 85000 | عقد خيار الشراء | |||
| FXI | $2685150 | 1,16% | 85000 | عقد خيار البيع | $398320 | صعود ×1 | |
| MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock | $2293949 | 0,99% | 1424813 | $85489 | |||
| FEZ | $1030200 | 0,45% | 15000 | عقد خيار البيع | |||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $552938 | 0,24% | 51009 | صعود ×1 | |||
| THRM Gentherm Inc - Common Stock | $484737 | 0,21% | 14211 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGNT | تقليص | -4.7M | -$37.7M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +63K | +$20.2M |
| HYG | تقليص | -170K | -$13.4M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +4K | +$4.1M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +4K | +$4.0M |
| MGNI | حركة السعر فقط | +0 | +$3.8M |
| FXI | تم الشراء أكثر | +21K | +$398K |
| MCHX | حركة السعر فقط | +0 | +$85K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 يونيو، 2025 | 87000 | $17963760 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 سبتمبر، 2025 | 191300 | $16882225 | |
| LQD | 30 يونيو، 2026 | 85000 | $9226240 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 مارس، 2026 | 84000 | $7321440 | |
| KRE | 31 ديسمبر، 2025 | 87000 | $5507100 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 ديسمبر، 2025 | 19500 | $4672980 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKLN | 30 سبتمبر، 2025 | 174000 | $3640080 | لم يعد يتم تتبعه |
| BCOV | 31 مارس، 2025 | 818785 | $3561715 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 سبتمبر، 2025 | 34800 | $2951388 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALLY | 31 ديسمبر، 2025 | 52200 | $2046240 | -5,9% |
| PHX | 30 يونيو، 2025 | 465546 | $1838907 | لم يعد يتم تتبعه |
| BITQ | 31 ديسمبر، 2025 | 69600 | $1744872 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKK | 31 مارس، 2026 | 22500 | $1730700 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 31 ديسمبر، 2025 | 19500 | $1528215 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSEC | 31 مارس، 2025 | 348000 | $1499880 | -44,3% |
| EFA | 30 يونيو، 2025 | 13000 | $1062490 | لم يعد يتم تتبعه |
| FEZ | 30 سبتمبر، 2025 | 13000 | $776490 | لم يعد يتم تتبعه |
| XRT | 31 ديسمبر، 2025 | 7800 | $672204 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 30 يونيو، 2026 | 7500 | $614850 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARCC | 30 سبتمبر، 2025 | 26100 | $573156 | -2,6% |
| BKLN | 30 يونيو، 2026 | 22500 | $459225 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWZ | 31 ديسمبر، 2025 | 13000 | $403000 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 7500 | $372375 | |
| AAPL | 30 سبتمبر، 2025 | 1300 | $266721 | 24,7% |
| THRM | 31 مارس، 2026 | 7156 | $260264 | 46,3% |
| VIXM | 30 سبتمبر، 2025 | 6500 | $108940 | لم يعد يتم تتبعه |