Edenbrook Capital, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +54.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,31% تقدير المشتريات $148616205 · المبيعات $33935140
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 45,9% لا تزال محتفظ بها
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 41,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +73.9% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 17 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM | $124327293 | 25,06% | 1873810 | $41392462 | |||
| MGNI | $67485573 | 13,60% | 3555615 | $34244906 | صعود ×3 | ||
| CGNT | $63700866 | 12,84% | 7255224 | $7020339 | صعود ×6 | ||
| SPY | $59741600 | 12,04% | 80000 | عقد خيار البيع | $27224600 | صعود ×1 | |
| QQQ | $44184000 | 8,91% | 60000 | عقد خيار البيع | $27157190 | صعود ×1 | |
| IWM | $30045000 | 6,06% | 100000 | عقد خيار البيع | $23721000 | صعود ×1 | |
| MCHX | $23609652 | 4,76% | 14664380 | $879863 | |||
| HYG | $15920240 | 3,21% | 200000 | عقد خيار البيع | $-15750280 | هبوط ×1 | |
| IEF | $14138835 | 2,85% | 150000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| TLT | $12915300 | 2,60% | 150000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| XLK | $9526000 | 1,92% | 50000 | عقد خيار البيع | |||
| EEM | $8209200 | 1,65% | 120000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| FEZ | $6868000 | 1,38% | 100000 | عقد خيار البيع | |||
| XLE | $5311000 | 1,07% | 100000 | عقد خيار الشراء | |||
| DV | $3715150 | 0,75% | 342726 | صعود ×1 | |||
| THRM | $3255322 | 0,66% | 95436 | ||||
| FXI | $3159000 | 0,64% | 100000 | عقد خيار البيع | $466500 | صعود ×1 | |
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FEIM | حركة السعر فقط | +0 | +$41.4M |
| MGNI | تم الشراء أكثر | +758K | +$34.2M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +30K | +$27.2M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +30K | +$27.2M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +74K | +$23.7M |
| HYG | تقليص | -200K | -$15.8M |
| CGNT | تم الشراء أكثر | +258K | +$7.0M |
| MCHX | حركة السعر فقط | +0 | +$880K |
| FXI | تم الشراء أكثر | +25K | +$466K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 ديسمبر، 2025 | 150000 | $35946000 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 30 يونيو، 2025 | 100000 | $20648000 | 58,6% |
| TLT | 30 سبتمبر، 2025 | 220000 | $19415000 | |
| PHX | 30 يونيو، 2025 | 3606085 | $14244036 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 31 ديسمبر، 2025 | 150000 | $11755500 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKK | 31 مارس، 2026 | 150000 | $11538000 | |
| LQD | 30 يونيو، 2026 | 100000 | $10854400 | |
| TLT | 31 مارس، 2026 | 100000 | $8716000 | |
| EFA | 30 يونيو، 2025 | 100000 | $8173000 | |
| KRE | 31 ديسمبر، 2025 | 100000 | $6330000 | |
| FEZ | 30 سبتمبر، 2025 | 100000 | $5973000 | |
| XRT | 31 ديسمبر، 2025 | 60000 | $5170800 | -3,4% |
| ARCC | 30 سبتمبر، 2025 | 200000 | $4392000 | -7,1% |
| BKLN | 30 سبتمبر، 2025 | 200000 | $4184000 | |
| XLP | 30 يونيو، 2026 | 50000 | $4099000 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 سبتمبر، 2025 | 40000 | $3392400 | 40,9% |
| EWZ | 31 ديسمبر، 2025 | 100000 | $3100000 | |
| BKLN | 30 يونيو، 2026 | 150000 | $3061500 | |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 50000 | $2482500 | |
| ALLY | 31 ديسمبر، 2025 | 60000 | $2352000 | -16,0% |
| AAPL | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $2051700 | 30,9% |
| BITQ | 31 ديسمبر، 2025 | 80000 | $2005600 | |
| THRM | 31 مارس، 2026 | 29012 | $1055167 | 18,5% |
| VIXM | 30 سبتمبر، 2025 | 50000 | $838000 | -18,9% |