FEZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,50%▼ -4,35%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,08%▼ -5,93%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$195.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$504.1M
آخر 12 شهرًا -$1.1B يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 53 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ASML Holding NV · $451.7M 10,39 229514 EC NL
Siemens AG · $202.8M 4,66 631067 EC DE
Banco Santander SA · $174.5M 4,01 12629870 EC ES
Schneider Electric SE · $161.9M 3,72 496183 EC FR
Allianz SE · $154.9M 3,56 327088 EC DE
TotalEnergies SE · $152.2M 3,50 1956997 EC FR
Iberdrola SA · $135.0M 3,10 5404849 EC ES
SAP SE · $133.2M 3,06 869703 EC DE
Siemens Energy AG · $132.6M 3,05 699364 EC DE
Safran SA · $125.3M 2,88 317564 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $121.1M 2,78 4844089 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $117.5M 2,70 212285 EC FR
UniCredit SpA · $116.0M 2,67 1296530 EC IT
Airbus SE · $112.5M 2,59 505946 EC NL
Air Liquide SA · $108.4M 2,49 547256 EC FR
Infineon Technologies AG · $104.8M 2,41 1122817 EC DE
BNP Paribas SA · $104.3M 2,40 892781 EC FR
L'Oreal SA · $90.7M 2,09 206779 EC FR
Intesa Sanpaolo SpA · $90.5M 2,08 13210287 EC IT
Sanofi SA · $82.9M 1,91 966078 EC FR
Deutsche Telekom AG · $81.2M 1,87 2977655 EC DE
ING Groep NV · $79.4M 1,83 2510940 EC NL
Enel SpA · $76.8M 1,77 6679212 EC IT
AXA SA · $76.0M 1,75 1516400 EC FR
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $73.4M 1,69 883538 EC BE
Vinci SA · $73.1M 1,68 500627 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $61.0M 1,40 109157 EC DE
Industria de Diseno Textil SA · $60.2M 1,38 955567 EC ES
Deutsche Bank AG · $55.6M 1,28 1642722 EC DE
Nordea Bank Abp · $55.5M 1,28 2925739 EC FI
Hermes International SCA · $55.2M 1,27 30209 EC FR
EssilorLuxottica SA · $50.5M 1,16 269198 EC FR
Argenx SE · $49.6M 1,14 53450 EC NL
Deutsche Post AG · $49.4M 1,14 813448 EC DE
Prosus NV · $47.4M 1,09 1090760 EC NL
Bayer AG · $46.7M 1,07 844665 EC DE
Rheinmetall AG · $45.4M 1,04 40115 EC DE
Danone SA · $45.1M 1,04 550397 EC FR
Deutsche Boerse AG · $43.7M 1,01 160202 EC DE
Eni SpA · $41.1M 0,94 1742248 EC IT
BASF SE · $41.0M 0,94 767399 EC DE
Cie de Saint-Gobain SA · $38.8M 0,89 428742 EC FR
Ferrari NV · $38.1M 0,88 102759 EC NL
adidas AG · $31.7M 0,73 154767 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $31.1M 0,71 618948 EC DE
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $30.6M 0,70 760264 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $26.4M 0,61 26431273 STIV US
Adyen NV · $25.4M 0,58 27100 EC NL
Bayerische Motoren Werke AG · $15.7M 0,36 240370 EC DE
Volkswagen AG · $14.2M 0,33 177293 EP DE

التوزيعات 95 دفعة

08
2,73%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1110
22 يونيو، 2026$1,1120
23 مارس، 2026$0,0920
22 ديسمبر، 2025$0,5140
22 سبتمبر، 2025$0,0630
23 يونيو، 2025$1,0700
24 مارس، 2025$0,1460
23 ديسمبر، 2024$0,1570
23 سبتمبر، 2024$0,0850
24 يونيو، 2024$1,0740
18 مارس، 2024$0,0990
18 ديسمبر، 2023$0,1190
18 سبتمبر، 2023$0,1200
20 يونيو، 2023$0,9440
20 مارس، 2023$0,1340
19 ديسمبر، 2022$0,1660
19 سبتمبر، 2022$0,1670
21 يونيو، 2022$0,7510
21 مارس، 2022$0,0980
20 ديسمبر، 2021$0,5720
20 سبتمبر، 2021$0,0650
21 يونيو، 2021$0,5630
22 مارس، 2021$0,0200
21 ديسمبر، 2020$0,2500
21 سبتمبر، 2020$0,1840
22 يونيو، 2020$0,3540
23 مارس، 2020$0,0980
20 ديسمبر، 2019$0,1030
20 سبتمبر، 2019$0,0530
21 يونيو، 2019$0,8170
15 مارس، 2019$0,0920
21 ديسمبر، 2018$0,1240
21 سبتمبر، 2018$0,0470
15 يونيو، 2018$0,8990
16 مارس، 2018$0,0770
15 ديسمبر، 2017$0,1250
15 سبتمبر، 2017$0,1400
16 يونيو، 2017$0,6570
17 مارس، 2017$0,0710
16 ديسمبر، 2016$0,1040
16 سبتمبر، 2016$0,1340
17 يونيو، 2016$0,8200
18 مارس، 2016$0,0640
18 ديسمبر، 2015$0,1470
18 سبتمبر، 2015$0,0680
19 يونيو، 2015$0,7830
20 مارس، 2015$0,0440
19 ديسمبر، 2014$0,2950
19 سبتمبر، 2014$0,0840
20 يونيو، 2014$0,9190

الملاك المؤسسيون (13F) 407 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BARCLAYS PLC $958086000 24,57% 13950000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $252947854 6,49% 3682990 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $217973837 5,59% 3173760 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192642882 4,94% 2804934 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jain Global LLC $148348800 3,80% 2160000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $132412911 3,40% 1927969 الأسهم 30 يونيو، 2026
1607 Capital Partners, LLC $126579163 3,25% 1843028 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $118346637 3,03% 1742954 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $110288298 2,83% 1605829 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $110279888 2,83% 1605706 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $106907288 2,74% 1556600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $74232778 1,90% 1080850 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $73107937 1,87% 1064472 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $61294633 1,57% 892467 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $59641712 1,53% 868400 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $52691296 1,35% 767200 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $45170836 1,16% 657700 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $42078986 1,08% 612682 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $39769000 1,02% 579035 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Asset Management Inc $38371516 0,98% 558700 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $31361823 0,80% 505184 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL PLC $25884256 0,66% 376882 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $25574234 0,66% 372368 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $25444031 0,65% 370471 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATAURO, LLC $21529814 0,55% 313480 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $20442946 0,52% 297655 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20022144 0,51% 291528 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17912903 0,46% 260777 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $17170000 0,44% 250000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Piedmont Capital Management, LLC $17059931 0,44% 251454 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $16896924 0,43% 246024 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $16627428 0,43% 242100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $16220867 0,42% 236179 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16103638 0,41% 234474 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15519873 0,40% 225974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Circle Wealth Management, LLC $15159057 0,39% 220720 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $15105960 0,39% 219947 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $13966765 0,36% 203360 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $13049200 0,33% 190000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $12578254 0,32% 183147 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $12076366 0,31% 175835 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11815458 0,30% 172036 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robinhood Asset Management, LLC $11731400 0,30% 170812 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $11579448 0,30% 168600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $10308868 0,26% 150100 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
JNB Advisors LLC $9917816 0,25% 166044 الأسهم 30 يونيو، 2025
Private Wealth Advisors, LLC $9580467 0,25% 139494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $9522845 0,24% 138655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Good Life Advisors, LLC $9042999 0,23% 151398 الأسهم 30 يونيو، 2025
Gladstone Institutional Advisory LLC $9005944 0,23% 131129 الأسهم 30 يونيو، 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $8914321 0,23% 129795 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Enhancement Group LLC $8910419 0,23% 129738 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $8860682 0,23% 129014 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8635189 0,22% 125622 الأسهم 30 يونيو، 2026
NTV Asset Management LLC $8619068 0,22% 125496 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8293857 0,21% 120719 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $8010964 0,21% 116642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walleye Trading LLC $7623480 0,20% 111000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Allie Family Office LLC $7213108 0,18% 105323 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $7145192 0,18% 104036 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6957284 0,18% 101300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Edenbrook Capital, LLC $6868000 0,18% 100000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $6868000 0,18% 100000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
DeepCurrents Investment Group LLC $6868000 0,18% 1000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6793026 0,17% 98908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $6565390 0,17% 95594 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $6529614 0,17% 95073 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arch Global Advisors, LLC $6111171 0,16% 88980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $5354224 0,14% 77959 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jump Financial, LLC $5301890 0,14% 77197 الأسهم 30 يونيو، 2026
Demars Financial Group, LLC $5063788 0,13% 73730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4862751 0,12% 70803 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4847950 0,12% 70588 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4585381 0,12% 66765 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $4564509 0,12% 66461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $4518369 0,12% 65789 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4354312 0,11% 63400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4269080 0,11% 62159 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC $4162008 0,11% 60600 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $4074840 0,10% 66000 عقد خيار الشراء 30 سبتمبر، 2025
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $4063865 0,10% 59171 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $4037078 0,10% 58781 الأسهم 30 يونيو، 2026
Eagle Strategies LLC $4035936 0,10% 58764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $4016715 0,10% 58484 الأسهم 30 يونيو، 2026
PKS Advisory Services, LLC $3900031 0,10% 56784 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $3857423 0,10% 56165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Addison Capital Co $3776463 0,10% 54986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $3726681 0,10% 54262 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARSHALL WACE, LLP $3591964 0,09% 52300 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Climber Capital SA $3584453 0,09% 61979 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3474914 0,09% 50596 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $3467652 0,09% 50490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jain Global LLC $3434000 0,09% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $3410993 0,09% 49665 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3379056 0,09% 49200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $3283490 0,08% 52891 الأسهم 31 مارس، 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $3161150 0,08% 46027 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3142728 0,08% 45759 الأسهم 30 يونيو، 2026
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $3126108 0,08% 45517 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $3090600 0,08% 45000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B