Erickson Financial Group, LLC
CIK 1797734 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $186.6M
- المراكز
- 25
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6680 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,37%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,54% تقدير المشتريات $29070679 · المبيعات $939700
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 11
- انخفض
- 11
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
0,5%
Technology
0,5%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
98,9%
المحفظة الكاملة 25 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $52124984 | 27,94% | 1057731 | $7033945 | هبوط ×1 | ||
| MGK | $28171639 | 15,10% | 320460 | $973363 | صعود ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $22488913 | 12,05% | 137404 | $3198094 | صعود ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17411442 | 9,33% | 23644 | $4180168 | صعود ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12459653 | 6,68% | 150752 | $4305633 | صعود ×6 | ||
| IWO | $11095489 | 5,95% | 28164 | $2820005 | صعود ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $10614057 | 5,69% | 233584 | $2980953 | صعود ×2 | ||
| AGG | $8327336 | 4,46% | 84132 | $343695 | صعود ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $5218142 | 2,80% | 101738 | $-95331 | هبوط ×1 | ||
| HYMB | $4439662 | 2,38% | 174515 | $59560 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2747920 | 1,47% | 29057 | $203776 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $2663729 | 1,43% | 3567 | $237310 | هبوط ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2489328 | 1,33% | 28805 | $-10898 | هبوط ×6 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1023516 | 0,55% | 12636 | $395482 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $936387 | 0,50% | 3687 | $48336 | صعود ×1 | ||
| UPRO | $871867 | 0,47% | 6149 | $197662 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $477733 | 0,26% | 1651 | $-134916 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $465134 | 0,25% | 4322 | $6354 | |||
| SPYD | $454342 | 0,24% | 9523 | $36286 | صعود ×4 | ||
| DSI | $414355 | 0,22% | 2910 | $57935 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407583 | 0,22% | 2037 | $80234 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $367261 | 0,20% | 7261 | $5010 | |||
| SSO | $325311 | 0,17% | 4828 | $74523 | هبوط ×2 | ||
| SPYV | $302613 | 0,16% | 4978 | $9415 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $293280 | 0,16% | 2000 | $4400 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | تقليص | -2K | +$7.0M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +52K | +$4.3M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +720 | +$4.2M |
| ESGU | تم الشراء أكثر | +996 | +$3.2M |
| QQQJ | تم الشراء أكثر | +23K | +$3.0M |
| IWO | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.8M |
| MGK | تم الشراء أكثر | +246K | +$973K |
| TQQQ | تقليص | -2K | +$395K |
| AGG | تم الشراء أكثر | +4K | +$344K |
| SPY | تقليص | -164 | +$237K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 يونيو، 2025 | 21205 | $1672862 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 31 ديسمبر، 2025 | 2734 | $260113 | لم يعد يتم تتبعه |