Erickson Financial Group, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,54% تقدير المشتريات $29070679 · المبيعات $939700
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 92,6% لا تزال محتفظ بها
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 25 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $52124984 | 27,94% | 1057731 | $7033945 | هبوط ×1 | ||
| MGK | $28171639 | 15,10% | 320460 | $973363 | صعود ×2 | ||
| ESGU | $22488913 | 12,05% | 137404 | $3198094 | صعود ×4 | ||
| QQQ | $17411442 | 9,33% | 23644 | $4180168 | صعود ×2 | ||
| VCIT | $12459653 | 6,68% | 150752 | $4305633 | صعود ×6 | ||
| IWO | $11095489 | 5,95% | 28164 | $2820005 | صعود ×2 | ||
| QQQJ | $10614057 | 5,69% | 233584 | $2980953 | صعود ×2 | ||
| AGG | $8327336 | 4,46% | 84132 | $343695 | صعود ×6 | ||
| USIG | $5218142 | 2,80% | 101738 | $-95331 | هبوط ×1 | ||
| HYMB | $4439662 | 2,38% | 174515 | $59560 | هبوط ×1 | ||
| IEF | $2747920 | 1,47% | 29057 | $203776 | صعود ×4 | ||
| SPY | $2663729 | 1,43% | 3567 | $237310 | هبوط ×6 | ||
| TLT | $2489328 | 1,33% | 28805 | $-10898 | هبوط ×6 | ||
| TQQQ | $1023516 | 0,55% | 12636 | $395482 | هبوط ×1 | ||
| JNJ | $936387 | 0,50% | 3687 | $48336 | صعود ×1 | ||
| UPRO | $871867 | 0,47% | 6149 | $197662 | هبوط ×1 | ||
| AAPL | $477733 | 0,26% | 1651 | $-134916 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $465134 | 0,25% | 4322 | $6354 | |||
| SPYD | $454342 | 0,24% | 9523 | $36286 | صعود ×4 | ||
| DSI | $414355 | 0,22% | 2910 | $57935 | هبوط ×1 | ||
| NVDA | $407583 | 0,22% | 2037 | $80234 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $367261 | 0,20% | 7261 | $5010 | |||
| SSO | $325311 | 0,17% | 4828 | $74523 | هبوط ×2 | ||
| SPYV | $302613 | 0,16% | 4978 | $9415 | هبوط ×1 | ||
| PG | $293280 | 0,16% | 2000 | $4400 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | تقليص | -2K | +$7.0M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +52K | +$4.3M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +720 | +$4.2M |
| ESGU | تم الشراء أكثر | +996 | +$3.2M |
| QQQJ | تم الشراء أكثر | +23K | +$3.0M |
| IWO | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.8M |
| MGK | تم الشراء أكثر | +246K | +$973K |
| TQQQ | تقليص | -2K | +$395K |
| AGG | تم الشراء أكثر | +4K | +$344K |
| SPY | تقليص | -164 | +$237K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.