Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
$49,20
▲ +0,36 (+0,74%)
تغير اليوم الواحد
$48,26 – $50,71
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
CGDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,07% | ▼ -1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,50% | ▼ -2,50% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$644.0M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$2.6B
آخر 12 شهرًا
+$11.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 53 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0B | 5,81 | 4536687 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.0B | 5,66 | 9426701 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8B | 5,16 | 4059314 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.3B | 3,59 | 3323300 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2B | 3,33 | 1850148 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.1B | 3,15 | 1003005 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.1B | 3,12 | 2438061 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1B | 3,08 | 3348201 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1B | 3,02 | 8806926 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $994.9M | 2,83 | 3495388 | LR |
| RTX Corp | 75513E101 | $990.4M | 2,82 | 5512883 | US |
| British American Tobacco PLC | · | $935.2M | 2,66 | 15126420 | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $928.8M | 2,64 | 14541380 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $829.5M | 2,36 | 2658198 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $793.9M | 2,26 | 8006739 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $760.9M | 2,16 | 1818458 | TW |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $744.4M | 2,12 | 2834418 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $712.1M | 2,02 | 1872479 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $709.9M | 2,02 | 7099767 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $699.2M | 1,99 | 9017431 | US |
| Linde PLC | · | $686.7M | 1,95 | 1379676 | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $666.3M | 1,89 | 2226164 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $660.6M | 1,88 | 2440938 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $617.0M | 1,75 | 24808695 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $612.8M | 1,74 | 18308174 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $562.8M | 1,60 | 2492889 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $542.7M | 1,54 | 3059318 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $499.6M | 1,42 | 567898 | IE |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $474.6M | 1,35 | 2180045 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $472.8M | 1,34 | 3254807 | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $468.5M | 1,33 | 7031291 | CA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $458.7M | 1,30 | 928567 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $425.6M | 1,21 | 1392371 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $382.0M | 1,09 | 3331219 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $381.0M | 1,08 | 2960487 | US |
| Medtronic PLC | · | $377.2M | 1,07 | 5110296 | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $363.4M | 1,03 | 2532791 | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $361.1M | 1,03 | 8775151 | IE |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $357.3M | 1,02 | 4106889 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $353.0M | 1,00 | 5072593 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $327.6M | 0,93 | 1173442 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $324.2M | 0,92 | 1696466 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $294.1M | 0,84 | 1623300 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $293.7M | 0,83 | 846717 | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $287.7M | 0,82 | 6341294 | CA |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $286.9M | 0,82 | 1160425 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $284.4M | 0,81 | 1485468 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $282.4M | 0,80 | 630967 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $277.7M | 0,79 | 824542 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $276.1M | 0,78 | 4513290 | US |
التوزيعات 18 دفعة
0,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,1470 |
| 31 مارس، 2026 | $0,1100 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,1930 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,1360 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,1300 |
| 31 مارس، 2025 | $0,1070 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,1850 |
| 30 سبتمبر، 2024 | $0,1500 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,1290 |
| 28 مارس، 2024 | $0,1000 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1670 |
| 28 سبتمبر، 2023 | $0,1170 |
| 29 يونيو، 2023 | $0,1190 |
| 30 مارس، 2023 | $0,0910 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,1390 |
| 29 سبتمبر، 2022 | $0,0970 |
| 29 يونيو، 2022 | $0,0550 |
| 30 مارس، 2022 | $0,0290 |
الملاك المؤسسيون (13F) 802 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3995241492 | 15,08% | 81072273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1382963626 | 5,22% | 28063384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1369603565 | 5,17% | 27792280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital International Investors | $1131547007 | 4,27% | 22961587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1095379765 | 4,13% | 22227674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1075436456 | 4,06% | 21822980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1063899691 | 4,01% | 21588874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $907701377 | 3,43% | 18419265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $900640073 | 3,40% | 18275976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $796484038 | 3,01% | 16425629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673554938 | 2,54% | 13667917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $623843361 | 2,35% | 12659156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $568994821 | 2,15% | 11545200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $525191982 | 1,98% | 10657305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $485769666 | 1,83% | 9857339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $395554000 | 1,49% | 8026645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $342970077 | 1,29% | 6959626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $342745731 | 1,29% | 6955068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321383261 | 1,21% | 6521495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $288689639 | 1,09% | 5858151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $280248916 | 1,06% | 5686869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $250272589 | 0,94% | 5078583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $217389766 | 0,82% | 4427417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $183938877 | 0,69% | 3732526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $141866438 | 0,54% | 2876171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $124725774 | 0,47% | 2530961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $119739837 | 0,45% | 2429786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $110962185 | 0,42% | 2251668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $105495741 | 0,40% | 2140742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $103999230 | 0,39% | 2110374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $99550067 | 0,38% | 2340152 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $98650570 | 0,37% | 2001835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $95728700 | 0,36% | 1942547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $93426288 | 0,35% | 1895821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $86982145 | 0,33% | 1765060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $85154552 | 0,32% | 1727974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $79239959 | 0,30% | 1607954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $78457289 | 0,30% | 1592072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $72138006 | 0,27% | 1463839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $70429843 | 0,27% | 1429177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $68541250 | 0,26% | 1384672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67006854 | 0,25% | 1359717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $66265768 | 0,25% | 1344683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $63200376 | 0,24% | 1281501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $62392397 | 0,24% | 1266080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $62066501 | 0,23% | 1259466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $60971096 | 0,23% | 1237244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $60224671 | 0,23% | 1222092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $56246189 | 0,21% | 1141359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $55485381 | 0,21% | 1125921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $55070581 | 0,21% | 1117504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $54252590 | 0,20% | 1100905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $54215691 | 0,20% | 1058693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $53826101 | 0,20% | 1092250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53511557 | 0,20% | 1085868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $52124984 | 0,20% | 1057731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $51154384 | 0,19% | 1038035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Souders Financial Advisors | $50955590 | 0,19% | 1034001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $50305125 | 0,19% | 1020802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $47862549 | 0,18% | 971237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47308990 | 0,18% | 960004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $45958932 | 0,17% | 932608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $45675146 | 0,17% | 926853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $45550134 | 0,17% | 924313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $45256779 | 0,17% | 918359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $44704421 | 0,17% | 907151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $41626934 | 0,16% | 844702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $40949677 | 0,15% | 830959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $39707587 | 0,15% | 805749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $39613620 | 0,15% | 803848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39245630 | 0,15% | 796702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38446289 | 0,15% | 780160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $37234566 | 0,14% | 755572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35526460 | 0,13% | 720910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $35498935 | 0,13% | 720352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $34928910 | 0,13% | 877929 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Focus Partners Wealth | $34317468 | 0,13% | 696219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $33970390 | 0,13% | 689334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $33833211 | 0,13% | 686551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $33742668 | 0,13% | 684713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $33605706 | 0,13% | 681934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $32944257 | 0,12% | 668224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32825260 | 0,12% | 666097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $32092879 | 0,12% | 651235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $31794211 | 0,12% | 645175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $31688468 | 0,12% | 643031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $31570454 | 0,12% | 640634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $31122023 | 0,12% | 631535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $31083836 | 0,12% | 630760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $30633532 | 0,12% | 621622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $30246586 | 0,11% | 613770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $30082142 | 0,11% | 610433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $29807143 | 0,11% | 604853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29470150 | 0,11% | 746269 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $28531358 | 0,11% | 584061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $28238110 | 0,11% | 573014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $28143093 | 0,11% | 571086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $28072700 | 0,11% | 569657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $26579364 | 0,10% | 539351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $26397298 | 0,10% | 535659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |