الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +52.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +15.1%

سنويًا: +39.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 34,9%
Health Care 19,4%
Technology 10,0%
Financials 8,8%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 4,1%
Real Estate 3,8%
Consumer Staples 3,6%
Energy 2,9%
Retail 2,7%
Consumer products 2,2%
Utilities 1,0%
أخرى/غير معينة 1,1%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4739344 3,05% 10655 $491306 هبوط ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $4585233 2,95% 143065 $660960
ATI ATI Inc. Common Stock $4463330 2,87% 22645 $689370 هبوط ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4348329 2,80% 145041 $1564297 صعود ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $4268567 2,75% 70930 $2241151 صعود ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4084093 2,63% 159286 $193817 هبوط ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4050463 2,61% 136150 $1130045
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $3779915 2,43% 142209 $1108881 هبوط ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3630416 2,34% 121378 $557214 صعود ×3
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3564573 2,29% 23225 $145621
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $3558179 2,29% 32073 $1125442
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3467188 2,23% 22770 $1437085 صعود ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3327295 2,14% 25775 $870214 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3313381 2,13% 6938 $667908 هبوط ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3112181 2,00% 6718 $-541538
VSEC VSE Corporation - Common Stock $3111485 2,00% 13617 $600510
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $3078842 1,98% 68267 $548413 صعود ×4
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3076950 1,98% 41026 $990165 صعود ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3015406 1,94% 42050 $540076 صعود ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2860488 1,84% 31524 $568267 هبوط ×4
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2728643 1,76% 36794 $-806747 هبوط ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $2687746 1,73% 128171 $624032 صعود ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $2663199 1,71% 34587 $217346 صعود ×3
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2569404 1,65% 7715 $379547 هبوط ×5
CMC Commercial Metals Company Common Stock $2565220 1,65% 40880 $138121 صعود ×1
SM SM Energy Company Common Stock $2500537 1,61% 95806 $-486694
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $2425019 1,56% 212721 $549080 صعود ×3
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $2422938 1,56% 47360 صعود ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2406710 1,55% 49880 $92320 صعود ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2350916 1,51% 131704 $-315698 هبوط ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2303433 1,48% 56360 $-445808
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2194274 1,41% 17663 $880884 هبوط ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2185744 1,41% 24200 $887066 صعود ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2141801 1,38% 22350 $290997
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $2133898 1,37% 11410 $229337 هبوط ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2082438 1,34% 98647 $237739
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2053728 1,32% 12650 $-130674
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2045393 1,32% 63071 $46673
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2022713 1,30% 21048 $487833 هبوط ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1954076 1,26% 31686 $465614 صعود ×5
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1894801 1,22% 39690 $317614 هبوط ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $1882563 1,21% 43750 $667926 صعود ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $1872300 1,20% 11844 $548345 صعود ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1854149 1,19% 42940 $39505
INFU CUSIP: 45685K102 $1783503 1,15% 184819 $1036371 صعود ×1
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $1702929 1,10% 113302 $235315 صعود ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1698514 1,09% 6361 $-1160324 هبوط ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1670944 1,08% 35942 $-495247 هبوط ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1664793 1,07% 203769 $617121 صعود ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $1650578 1,06% 116484 $465895 صعود ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1606405 1,03% 43276 $-117278
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1592213 1,02% 42493 $-131841 هبوط ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1538340 0,99% 5260 صعود ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $1512603 0,97% 168254 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1358077 0,87% 3415 $366948 صعود ×1
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $1318644 0,85% 113383 $-507594 هبوط ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $1304943 0,84% 70998 $140220 صعود ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1298988 0,84% 15012 $-46538
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1187150 0,76% 45363 $88231
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1181358 0,76% 41907 صعود ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $1120287 0,72% 138478 $252530 صعود ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $1054212 0,68% 29398 $-17933
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $920591 0,59% 86117 $46734 هبوط ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $489768 0,32% 1485 صعود ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $362027 0,23% 31953 $223551 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SARO $3630416 2,34% بزيادة ×3
ROCK $3078842 1,98% بزيادة ×4
HAE $3076950 1,98% بزيادة ×6
LMB $2663199 1,71% بزيادة ×3
VMD $2425019 1,56% بزيادة ×3
RDNT $1954076 1,26% بزيادة ×5
ACNT $1702929 1,10% بزيادة ×4
TIC $1120287 0,72% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CXT $2422938 47360 1,56%
TYL $1538340 5260 0,99%
NEOG $1512603 168254 0,97%
CPRT $1181358 41907 0,76%
KNSL $489768 1485 0,32%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BRKR تم الشراء أكثر +15K +$2.2M
CUZ تم الشراء أكثر +22K +$1.6M
SN تم الشراء أكثر +4K +$1.4M
MOD تقليص -7K -$1.2M
CON حركة السعر فقط +0 +$1.1M
LNTH حركة السعر فقط +0 +$1.1M
LYTS تقليص -1K +$1.1M
INFU تم الشراء أكثر +104K +$1.0M
HAE تم الشراء أكثر +4K +$990K
HQY تم الشراء أكثر +9K +$887K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WNS 31 ديسمبر، 2025 40323 $3075435 لم يعد يتم تتبعه
KMPR 31 ديسمبر، 2025 44100 $2273355 -36,7%
THG 31 مارس، 2026 9704 $1773600 26,6%
HAS 31 مارس، 2026 19490 $1598180 -4,3%
CIVI 31 مارس، 2026 55080 $1492117 لم يعد يتم تتبعه
CRI 30 يونيو، 2025 36260 $1483034 4,8%
NOMD 30 يونيو، 2026 141590 $1360680 -2,7%
HI 31 ديسمبر، 2025 48815 $1319958 لم يعد يتم تتبعه
IART 31 ديسمبر، 2025 92105 $1319865 2,1%
NOG 31 مارس، 2026 60830 $1306020 -18,5%
CTLP 31 مارس، 2026 117739 $1250388 لم يعد يتم تتبعه
HAIN 30 يونيو، 2025 172434 $715601 -65,8%
PCOR 30 يونيو، 2026 8236 $469452 25,4%
ARIS 31 ديسمبر، 2025 18283 $450859 7,8%
MEC 30 سبتمبر، 2025 28233 $450599 19,5%