توزيع القطاعات

04
Technology 0,8%
Healthcare 0,5%
Financials 0,5%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 97,9%

المحفظة الكاملة 118 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MGK VANGUARD WORLD FUND $40354177 10,69% 459040 $6084948 صعود ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $33051805 8,75% 134242 $5285250 هبوط ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $32724987 8,67% 390746 $2952768 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $20373439 5,40% 236515 $3169218 صعود ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $15509130 4,11% 42409 $2687736 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $15110476 4,00% 199373 $1123200 صعود ×6
AGG iShares Trust $15059516 3,99% 152147 $180156 صعود ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $13849059 3,67% 180561 $258277 صعود ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12357878 3,27% 128154 $1083872 صعود ×4
USHY iShares Trust $11112034 2,94% 300163 $230472 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10393360 2,75% 214606 $252807 صعود ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $9007395 2,39% 339902 $201145 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8523494 2,26% 89307 $773229 هبوط ×2
FLOT iShares Trust $8444901 2,24% 165424 $305993 صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8432665 2,23% 22789 $1072009 هبوط ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6460846 1,71% 90679 $676416 صعود ×1
IJH iShares Trust $6271421 1,66% 81331 $844276 صعود ×1
IWD iShares Trust $4716818 1,25% 19456 $344742 هبوط ×6
DMAX iShares Trust $4199293 1,11% 153596 $134084 صعود ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $3904692 1,03% 11354 $691877 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3760711 1,00% 5107 $813119
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3741529 0,99% 79930 $-87709 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3669083 0,97% 108424 $586082 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3036152 0,80% 65789 $63164 صعود ×1
HDV iShares Trust $2954276 0,78% 107781 $61810 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2912644 0,77% 37385 $19002 صعود ×6
IAGG iShares Trust $2650688 0,70% 52385 $98826 صعود ×3
MMAX iShares Trust $2497141 0,66% 92299 $715508 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2461046 0,65% 10401 $152953 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2458448 0,65% 33489 $120797 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2448928 0,65% 8463 $301910 صعود ×1
IDEV iShares Trust $2344532 0,62% 26340 $36202 هبوط ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2301999 0,61% 97213 $129610 هبوط ×1
SUB iShares Trust $2300667 0,61% 21609 $10835 صعود ×1
SMAX iShares Trust $2244049 0,59% 80533 $77497 هبوط ×1
MAXJ iShares Trust $1843971 0,49% 63301 $26194 هبوط ×3
MUB iShares Trust $1830486 0,48% 17009 $70553 صعود ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1585434 0,42% 31345 $-1551 هبوط ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1557226 0,41% 32466 $7761 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1551747 0,41% 25997 $175361 صعود ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1523243 0,40% 4973 $204157 هبوط ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1476594 0,39% 30603 $1135 صعود ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $1360166 0,36% 53466 $58214 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1351888 0,36% 44339 $-49302 هبوط ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1345165 0,36% 66037 $6998 صعود ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $1206733 0,32% 10141 $214199 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1197305 0,32% 3950 $202828 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1191016 0,32% 993 $277705
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1140530 0,30% 1661 $146680 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1134664 0,30% 3330 $-157323 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1114137 0,30% 5112 $111978 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1080932 0,29% 21520 $-4511 هبوط ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1074829 0,28% 6848 $131004 صعود ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1063166 0,28% 5380 $32203 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $999285 0,26% 11689 $117680 صعود ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $986687 0,26% 19589 $3397 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $938579 0,25% 4990 $164572
IWO iShares Trust $925403 0,25% 2349 $189002 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $897334 0,24% 45958 $2505 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $884176 0,23% 10698 $-68052 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $880433 0,23% 4930 $156419 هبوط ×3
MBB iShares MBS ETF $848552 0,22% 8977 $10479 صعود ×1
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $793895 0,21% 30049 $23889
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783324 0,21% 4786 $122758 صعود ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $766535 0,20% 21140 $47383 هبوط ×1
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October $722458 0,19% 26165 $22597
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $712147 0,19% 10591 $-1172 هبوط ×1
SPY SPY $696029 0,18% 932 $90921 صعود ×2
IJJ iShares Trust $684832 0,18% 4636 $59796 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $680030 0,18% 1359 $28797
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $678334 0,18% 8583 $2724 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $667139 0,18% 8280 $78157 صعود ×1
IJR iShares Trust $635357 0,17% 4284 $101493 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $615855 0,16% 2425 $26299 صعود ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $599257 0,16% 18898 $20759 صعود ×2
TIP iShares Trust $595798 0,16% 5445 $6098 صعود ×1
STIP iShares Trust $562184 0,15% 5503 $16571 صعود ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $520759 0,14% 17376 $-8922 هبوط ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $501793 0,13% 11188 $-8993 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $485696 0,13% 5029 $85160 صعود ×3
HYD VanEck ETF Trust $480020 0,13% 9319 $15984 صعود ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $462586 0,12% 7843 $-65144 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $461292 0,12% 2951 $16705 صعود ×5
GVI iShares Trust $442835 0,12% 4174 $24444 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $413409 0,11% 2066 $53094
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August $408924 0,11% 14851 $13489
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $403134 0,11% 17806 $124 صعود ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $399818 0,11% 13585 $56855 صعود ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $380115 0,10% 15414 $-1078 صعود ×6
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $372475 0,10% 7493 $46515 صعود ×1
IWM iShares Trust $363320 0,10% 1209 $59204 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $344047 0,09% 6471 $-19741 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $324537 0,09% 2454 $53219 صعود ×4
EFA iShares Trust $320430 0,08% 3085 $22508 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $308208 0,08% 3259 $-1862 صعود ×6
VSGX VANGUARD WORLD FUND $298476 0,08% 3625 $40620 صعود ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $294258 0,08% 6191 $40117
EAGG iShares Trust $267140 0,07% 5635 $8163 صعود ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $259987 0,07% 5021 $6223 هبوط ×1
IMCG iShares Trust $259178 0,07% 2637 $51493

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DGRO $15110476 4,00% بزيادة ×6
AGG $15059516 3,99% بزيادة ×4
BIV $13849059 3,67% بزيادة ×6
VNQ $12357878 3,27% بزيادة ×4
USHY $11112034 2,94% بزيادة ×6
BNDX $10393360 2,75% بزيادة ×6
SCHP $9007395 2,39% بزيادة ×6
FLOT $8444901 2,24% بزيادة ×5
DMAX $4199293 1,11% بزيادة ×3
BSV $2912644 0,77% بزيادة ×6
IAGG $2650688 0,70% بزيادة ×3
MMAX $2497141 0,66% بزيادة ×3
BND $2458448 0,65% بزيادة ×3
MUB $1830486 0,48% بزيادة ×4
BKLN $1345165 0,36% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GE $227975 610 0,06%
IJK $226269 1926 0,06%
BSCR $220014 11217 0,06%
GOOGL $205241 574 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MGK تم الشراء أكثر +366K +$6.1M
VXF تقليص -678 +$5.3M
VUG تم الشراء أكثر +197K +$3.2M
VEU تقليص -6K +$3.0M
VBK تقليص -11 +$2.7M
DGRO تم الشراء أكثر +67 +$1.1M
VNQ تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
VTI تقليص -155 +$1.1M
IJH تم الشراء أكثر +965 +$844K
QQQ حركة السعر فقط +0 +$813K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SRLN 30 يونيو، 2025 27010 $1110933
BSCP 30 سبتمبر، 2025 49755 $1028941 لم يعد يتم تتبعه
ESGD 30 يونيو، 2025 4092 $334274
IWY 30 يونيو، 2026 1216 $302472
ZNOV 31 ديسمبر، 2025 10374 $273836
UJAN 30 يونيو، 2025 5835 $222556
MSFT 31 مارس، 2026 457 $221093 39,8%
BSCR 31 مارس، 2026 10903 $215226
IJK 31 ديسمبر، 2025 2196 $210557 14,1%
GOOGL 31 مارس، 2026 663 $207578 19,5%