iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX)
$28,48
▲ +0,05 (+0,18%)
تغير اليوم الواحد
$28,18 – $28,48
نطاق 52 أسبوعًا
-0,02%
علاوة / خصم
30 سبتمبر، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
وزن أكبر 10 مقتنيات100,00%
العدد الفعلي للمراكز0,9
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$88.3M
الممتلكات
7
حتى تاريخ
10 سبتمبر، 2026
نسبة المصروفات
0.5%
SMAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,71% | ▲ +0,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,03% | ▲ +1,03% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$3.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$11.1M
آخر 12 شهرًا
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 7 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 104,43 | ≈$92.2M | 121050 | 464287200 | 0.0388 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 1,16 | ≈$1.0M | 1024120 | 066922477 | 0.3282 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSCFT | GSCFT | 0,13 | ≈$113K | 113000 | Xcd62d151ec8 | 0.03622 | COLLATERAL | USD |
| OCT26 IVV US P @ 669.3 | IVV US FLEX | 0,10 | ≈$85K | 1230 | X6c7d7092beb | 0.0003942 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0,07 | ≈$66K | 65676 | X2f5743ed867 | 0.02105 | CASH | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 39 | Xc00f6e652bd | 0.0000125 | FUTURE | USD |
| OCT26 IVV US C @ 721.51 | IVV US FLEX | -5,89 | ≈-$5.2M | -1230 | Xcd6d6370772 | -0.0003942 | OTHER | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0222 → 0.02105 (-5,2%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.3308 → 0.3282 (-0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | ETD_USD | تم الخروج من المركز — كان -0.002047 وحدة/سهم |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01388 → 0.0222 (60,0%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.3442 → 0.3308 (-3,9%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | جديد | ETD_USD | مركز جديد — -0.002047 وحدة/سهم |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01985 → 0.01388 (-30,1%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.3395 → 0.3442 (1,4%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01254 → 0.01985 (58,3%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01109 → 0.01254 (13,1%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.3409 → 0.3395 (-0,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01477 → 0.01109 (-24,9%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.3422 → 0.3409 (-0,4%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01585 → 0.01477 (-6,8%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01737 → 0.01585 (-8,7%) |
| 28 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.339 → 0.3422 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01876 → 0.01737 (-7,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.3377 → 0.339 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.01724 → 0.01876 (8,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.339 → 0.3377 (-0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02038 → 0.01724 (-15,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.3372 → 0.339 (0,5%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | وحدات/سهم: 0.03576 → 0.03622 (1,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | وحدات/سهم: 0.00001234 → 0.0000125 (1,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | وحدات/سهم: 0.03831 → 0.0388 (1,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | وحدات/سهم: 0.0003892 → 0.0003942 (1,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | وحدات/سهم: -0.0003892 → -0.0003942 (1,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0004968 → 0.02038 (4001,1%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.3557 → 0.3372 (-5,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | وحدات/سهم: 0.03881 → 0.03831 (-1,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | وحدات/سهم: 0.0003943 → 0.0003892 (-1,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | وحدات/سهم: -0.0003943 → -0.0003892 (-1,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01077 → 0.0004968 (-104,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.3603 → 0.3557 (-1,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | وحدات/سهم: 0.03449 → 0.03576 (3,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.008422 → -0.01077 (27,9%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.00836 → -0.008422 (0,7%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.3637 → 0.3603 (-0,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
التوزيعات 2 دفعتان
0,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,26التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2630 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0670 |
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26392170 | 50,72% | 947144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Client First Capital LLC | $4009692 | 7,71% | 143897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2598746 | 4,99% | 93262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FC Advisory LLC | $2244049 | 4,31% | 80533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2039698 | 3,92% | 73199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1947318 | 3,74% | 69884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1340334 | 2,58% | 48101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1231895 | 2,37% | 44209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1062159 | 2,04% | 38118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1007069 | 1,94% | 36141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746180 | 1,43% | 26778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598898 | 1,15% | 21493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588299 | 1,13% | 21112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554514 | 1,07% | 19900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465903 | 0,90% | 16720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465373 | 0,89% | 16701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444057 | 0,85% | 15936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427923 | 0,82% | 15357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412037 | 0,79% | 14787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411938 | 0,79% | 14782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $389943 | 0,75% | 13994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325101 | 0,62% | 11667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323234 | 0,62% | 11600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294923 | 0,57% | 10584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250980 | 0,48% | 9007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250785 | 0,48% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237466 | 0,46% | 8522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208661 | 0,40% | 7488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203854 | 0,39% | 7294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203854 | 0,39% | 7294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $200544 | 0,39% | 7196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $109098 | 0,21% | 3915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39791 | 0,08% | 1428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4849 | 0,01% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1421 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |