توزيع القطاعات

04
Health Care 0,3%
Retail 0,2%
Technology 0,2%
Communication Services 0,1%
Financials 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 99,0%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $46441321 13,20% 337681 $5607576 هبوط ×1
IVE iShares Trust $37003872 10,52% 162970 $1749771 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $36389117 10,35% 1573243 $1545788 صعود ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $29025278 8,25% 1300999 $5708787 صعود ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $20838672 5,92% 306406 $1602761 هبوط ×1
EFV iShares Trust $17537295 4,99% 229096 $86536 هبوط ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $17095481 4,86% 309813 $883164 صعود ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17064783 4,85% 369768 $5185198 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15597713 4,43% 261312 $3522348 صعود ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14109818 4,01% 163801 $2183267 صعود ×3
EFG iShares Trust $12420616 3,53% 99828 $3268660 صعود ×2
QUAL iShares Trust $10576420 3,01% 48200 $1099957 هبوط ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7394349 2,10% 140257 $5972820 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6990976 1,99% 32079 $425535 هبوط ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6092119 1,73% 24153 $-2731067 هبوط ×2
MUB iShares Trust $5181150 1,47% 48143 $235515 صعود ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4953368 1,41% 20433 $633930 صعود ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4436036 1,26% 88069 $3050425 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4030285 1,15% 77002 $167264 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3995264 1,14% 78989 $-96564 هبوط ×1
OEF iShares Trust $3822610 1,09% 10448 $-3530532 هبوط ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3441427 0,98% 43332 $-2663136 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3169061 0,90% 63091 $97486 صعود ×5
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2439965 0,69% 103740 $2039561 صعود ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $1528020 0,43% 28896 $-284026 هبوط ×4
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1462222 0,42% 16482 صعود ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1425422 0,41% 19031 $74234 صعود ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1406689 0,40% 19743 $107916 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1268622 0,36% 12401 $214735 هبوط ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1140476 0,32% 33702 $158737
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1110147 0,32% 9119 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $919945 0,26% 7697 $302463 صعود ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $885151 0,25% 8757 $38092
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $853972 0,24% 3583 $112739 صعود ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $820049 0,23% 17905 $8236
SPY SPY $810992 0,23% 1086 $292671 صعود ×1
IVV iShares Trust $536205 0,15% 716 $68507
MTUM iShares Trust $523501 0,15% 1527 $145517 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $507537 0,14% 1754 $61628 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $480389 0,14% 5799 $40476 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $462286 0,13% 15708 $77686 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $461754 0,13% 4787 $-57775 هبوط ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $441038 0,13% 4395 $-2127423 هبوط ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $386525 0,11% 14736 صعود ×1
NULG Nushares ETF Trust $378221 0,11% 3231 $84394
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320411 0,09% 907 $61998 صعود ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $311838 0,09% 4270 صعود ×1
AGG iShares Trust $310500 0,09% 3137 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $302972 0,09% 2216 $-71128 صعود ×1
EFA iShares Trust $282034 0,08% 2715 $18326
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $269708 0,08% 2537 $31890
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $269389 0,08% 728 $35839
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $260357 0,07% 5562
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $241307 0,07% 2995 $17881 صعود ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $230073 0,07% 4903 $-137891 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222100 0,06% 1110
IJR iShares Trust $211935 0,06% 1429 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $211280 0,06% 993 صعود ×1
IJH iShares Trust $205344 0,06% 2663 صعود ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $204561 0,06% 8727 $-8224290 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHZ $36389117 10,35% بزيادة ×6
SPMB $29025278 8,25% بزيادة ×6
VGLT $17095481 4,86% بزيادة ×5
VWO $15597713 4,43% بزيادة ×5
VUG $14109818 4,01% بزيادة ×3
ITA $4953368 1,41% بزيادة ×3
VTIP $3169061 0,90% بزيادة ×5
SPLV $1425422 0,41% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SYSB $1462222 16482 0,42%
ICVT $1110147 9119 0,32%
SPTL $386525 14736 0,11%
PB $311838 4270 0,09%
AGG $310500 3137 0,09%
VMBS $260357 5562 0,07%
NVDA $222100 1110 0,06%
IJR $211935 1429 0,06%
RSP $211280 993 0,06%
IJH $205344 2663 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPMB تم الشراء أكثر +260K +$5.7M
IVW تقليص -23K +$5.6M
IUSB تم الشراء أكثر +113K +$5.2M
OEF تقليص -13K -$3.5M
VWO تم الشراء أكثر +38K +$3.5M
EFG تم الشراء أكثر +18K +$3.3M
BLCR تم الشراء أكثر +54K +$3.1M
IYW تقليص -24K -$2.7M
GLDM تقليص -23K -$2.7M
VUG تم الشراء أكثر +136K +$2.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IXC 30 يونيو، 2025 24755 $1041453 48,6%
HYD 30 يونيو، 2026 11007 $551891 -6,9%
IGSB 30 يونيو، 2026 9891 $519871
BIV 30 يونيو، 2025 3959 $303141
IEFA 31 مارس، 2026 3028 $270885
MSFT 31 مارس، 2026 535 $258572 41,9%
SUB 30 سبتمبر، 2025 2425 $257875
VMBS 30 يونيو، 2025 5457 $252714
SHY 30 سبتمبر، 2025 2650 $219579
NVDA 31 مارس، 2026 1134 $211491 37,0%
IWR 31 مارس، 2026 2118 $203900 12,3%