FINANCIAL LIFE ADVISORS

CIK 1730813 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$351.7M
#4707 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.8%
المراكز
60
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,40%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,28%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
15,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,59% تقدير المشتريات $46228826 · المبيعات $32241714

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
22
انخفض
20
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Health Care
0,3%
Retail
0,2%
Technology
0,2%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
99,0%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVW $46441321 13,20% 337681 $5607576 هبوط ×1
IVE $37003872 10,52% 162970 $1749771 هبوط ×1
SCHZ $36389117 10,35% 1573243 $1545788 صعود ×6
SPMB $29025278 8,25% 1300999 $5708787 صعود ×6
DYNF $20838672 5,92% 306406 $1602761 هبوط ×1
EFV $17537295 4,99% 229096 $86536 هبوط ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $17095481 4,86% 309813 $883164 صعود ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17064783 4,85% 369768 $5185198 صعود ×2
VWO $15597713 4,43% 261312 $3522348 صعود ×5
VUG $14109818 4,01% 163801 $2183267 صعود ×3
EFG $12420616 3,53% 99828 $3268660 صعود ×2
QUAL $10576420 3,01% 48200 $1099957 هبوط ×1
BAI $7394349 2,10% 140257 $5972820 صعود ×1
VTV $6990976 1,99% 32079 $425535 هبوط ×1
IYW $6092119 1,73% 24153 $-2731067 هبوط ×2
MUB $5181150 1,47% 48143 $235515 صعود ×2
ITA ITA $4953368 1,41% 20433 $633930 صعود ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4436036 1,26% 88069 $3050425 صعود ×1
BINC $4030285 1,15% 77002 $167264 صعود ×1
VTEB $3995264 1,14% 78989 $-96564 هبوط ×1
OEF $3822610 1,09% 10448 $-3530532 هبوط ×2
GLDM $3441427 0,98% 43332 $-2663136 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3169061 0,90% 63091 $97486 صعود ×5
PZA $2439965 0,69% 103740 $2039561 صعود ×1
XCEM $1528020 0,43% 28896 $-284026 هبوط ×4
SYSB $1462222 0,42% 16482 صعود ×1
SPLV $1425422 0,41% 19031 $74234 صعود ×5
VEA $1406689 0,40% 19743 $107916 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1268622 0,36% 12401 $214735 هبوط ×6
SCHG $1140476 0,32% 33702 $158737
ICVT $1110147 0,32% 9119 صعود ×1
VGT $919945 0,26% 7697 $302463 صعود ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $885151 0,25% 8757 $38092
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $853972 0,24% 3583 $112739 صعود ×1
TFI $820049 0,23% 17905 $8236
SPY SPY $810992 0,23% 1086 $292671 صعود ×1
IVV $536205 0,15% 716 $68507
MTUM $523501 0,15% 1527 $145517 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $507537 0,14% 1754 $61628 هبوط ×2
IEMG $480389 0,14% 5799 $40476 هبوط ×1
SCHX $462286 0,13% 15708 $77686 صعود ×1
USMV $461754 0,13% 4787 $-57775 هبوط ×6
TLH $441038 0,13% 4395 $-2127423 هبوط ×1
SPTL $386525 0,11% 14736 صعود ×1
NULG $378221 0,11% 3231 $84394
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320411 0,09% 907 $61998 صعود ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $311838 0,09% 4270 صعود ×1
AGG $310500 0,09% 3137 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $302972 0,09% 2216 $-71128 صعود ×1
EFA $282034 0,08% 2715 $18326
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $269708 0,08% 2537 $31890
VTI $269389 0,08% 728 $35839
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $260357 0,07% 5562
VO $241307 0,07% 2995 $17881 صعود ×1
HEFA $230073 0,07% 4903 $-137891 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222100 0,06% 1110
IJR $211935 0,06% 1429
RSP $211280 0,06% 993 صعود ×1
IJH $205344 0,06% 2663
SPHY $204561 0,06% 8727 $-8224290 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHZ $36389117 10,35% بزيادة ×6
SPMB $29025278 8,25% بزيادة ×6
VGLT $17095481 4,86% بزيادة ×5
VWO $15597713 4,43% بزيادة ×5
VUG $14109818 4,01% بزيادة ×3
ITA $4953368 1,41% بزيادة ×3
VTIP $3169061 0,90% بزيادة ×5
SPLV $1425422 0,41% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SYSB $1462222 16482 0,42%
ICVT $1110147 9119 0,32%
SPTL $386525 14736 0,11%
PB $311838 4270 0,09%
AGG $310500 3137 0,09%
VMBS $260357 5562 0,07%
NVDA $222100 1110 0,06%
IJR $211935 1429 0,06%
RSP $211280 993 0,06%
IJH $205344 2663 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPMB تم الشراء أكثر +260K +$5.7M
IVW تقليص -23K +$5.6M
IUSB تم الشراء أكثر +113K +$5.2M
OEF تقليص -13K -$3.5M
VWO تم الشراء أكثر +38K +$3.5M
EFG تم الشراء أكثر +18K +$3.3M
BLCR تم الشراء أكثر +54K +$3.1M
IYW تقليص -24K -$2.7M
GLDM تقليص -23K -$2.7M
VUG تم الشراء أكثر +136K +$2.2M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IXC 30 يونيو، 2025 24755 $1041453 لم يعد يتم تتبعه
HYD 30 يونيو، 2026 11007 $551891 لم يعد يتم تتبعه
IGSB 30 يونيو، 2026 9891 $519871
BIV 30 يونيو، 2025 3959 $303141 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2025 2362 $272150 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 31 مارس، 2026 3028 $270885 لم يعد يتم تتبعه
MSFT 31 مارس، 2026 535 $258572 30,5%
SUB 30 سبتمبر، 2025 2425 $257875 لم يعد يتم تتبعه
VMBS 30 يونيو، 2025 5457 $252714
IJH 31 مارس، 2025 3672 $228802 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 سبتمبر، 2025 2650 $219579
NVDA 31 مارس، 2026 1134 $211491 25,7%
VB 31 مارس، 2025 859 $206401 لم يعد يتم تتبعه
IWR 31 مارس، 2026 2118 $203900 لم يعد يتم تتبعه