الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 -35.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد -48.5%

سنويًا: -44.4% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,8% · الخيارات مستثناة: 13,2%

توزيع القطاعات

04
Health Care 30,1%
Energy 25,0%
Communication Services 8,5%
Financials 8,1%
Technology 6,9%
Industrials 4,1%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 2,2%
أخرى/غير معينة 12,9%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $21017024 19,12% 6823709 $-98137325 هبوط ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $10133200 9,22% 220000 عقد خيار الشراء صعود ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $8858327 8,06% 1328085 $1382300 هبوط ×1
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $8207000 7,47% 1450000 $1653000
MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock $7571287 6,89% 1600695 $2929724 هبوط ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $6468000 5,88% 2100000 عقد خيار الشراء $5369420 صعود ×1
SPY SPY $5974160 5,43% 8000 عقد خيار البيع $2722460 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5762000 5,24% 100000 $-303000
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $5399248 4,91% 631491 $-794960 هبوط ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4246545 3,86% 732163 $-90047 صعود ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $4007220 3,65% 87000 صعود ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3685140 3,35% 265500 $-1316880
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. - Common Stock $3375000 3,07% 750000 $579648 هبوط ×1
XGN Exagen Inc. - Common Stock $2773855 2,52% 596528 $1454005 صعود ×4
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $2710634 2,47% 499196 $1178102
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $2440785 2,22% 928055 $-687428 هبوط ×1
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $2267385 2,06% 1744142 $107868 صعود ×4
WW WW International, Inc. - Common Stock $1246440 1,13% 78000 $673977 صعود ×1
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $1235764 1,12% 477129 $-195623
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $853600 0,78% 20000 عقد خيار الشراء صعود ×1
ECOR electroCore, Inc. - Common Stock $812160 0,74% 94000 صعود ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $432850 0,39% 55000 صعود ×1
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $227772 0,21% 44400 $124972 صعود ×1
TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock $217030 0,20% 46374 $-453970 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
XGN $2773855 2,52% بزيادة ×4
STIM $2267385 2,06% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QURE $10133200 220000 9,22%
QURE $4007220 87000 3,65%
BSX $853600 20000 0,78%
ECOR $812160 94000 0,74%
PURR $432850 55000 0,39%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MX تقليص -57K +$2.9M
SPY تم الشراء أكثر +3K +$2.7M
TVGNW حركة السعر فقط +0 +$1.7M
XGN تم الشراء أكثر +157K +$1.5M
PRTH تقليص -256K +$1.4M
CCOI حركة السعر فقط +0 -$1.3M
TOI حركة السعر فقط +0 +$1.2M
TDAY تقليص -247K -$795K
SRG تقليص -185K -$687K
WW تم الشراء أكثر +36K +$674K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ESGR 30 سبتمبر، 2025 208600 $70164696 لم يعد يتم تتبعه
DESP 30 يونيو، 2025 2529500 $47529305 لم يعد يتم تتبعه
GOGL 30 سبتمبر، 2025 2501000 $18307320 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 ديسمبر، 2025 26000 $17320680 لم يعد يتم تتبعه
SKX 30 سبتمبر، 2025 240000 $15144000 لم يعد يتم تتبعه
MCW 30 يونيو، 2026 1200000 $8364000 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2026 25000 $6154000 13,2%
ABUS 31 ديسمبر، 2025 1020910 $4634931 -7,6%
XLE 31 مارس، 2026 100000 $4471000 2,7%
QQQ 31 مارس، 2026 7000 $4300170 29,0%
RSP 30 يونيو، 2026 17500 $3358600 -0,8%
XOM 31 مارس، 2026 25000 $3008500 -3,8%
CVRX 30 يونيو، 2026 231996 $2194682 -70,4%
ET 30 يونيو، 2025 96500 $1793935 لم يعد يتم تتبعه
ZK 31 ديسمبر، 2025 49789 $1517569 لم يعد يتم تتبعه
DAR 31 ديسمبر، 2025 34000 $1049580 73,3%
TKNO 30 يونيو، 2025 159699 $828838 81,1%
KSPI 31 ديسمبر، 2025 10000 $816800 20,1%
ESOA 31 مارس، 2026 80000 $653600 -16,3%
BSM 31 ديسمبر، 2025 49714 $653242 9,9%
TALK 30 يونيو، 2025 209650 $536704 لم يعد يتم تتبعه
CMBT 31 ديسمبر، 2025 53607 $503370 105,2%
MOB 31 ديسمبر، 2025 51211 $476262 -32,1%
NOTV 30 سبتمبر، 2025 141377 $257306 لم يعد يتم تتبعه
CDZI 31 مارس، 2026 28184 $158112 -22,9%
CC 30 سبتمبر، 2025 13600 $155720 -12,4%
PRPH 30 يونيو، 2025 376577 $152250 لم يعد يتم تتبعه
INSG 30 سبتمبر، 2025 13200 $108768 -68,7%
CMBT 30 يونيو، 2025 4000 $36320 119,5%
DADA 30 يونيو، 2025 10000 $18500 لم يعد يتم تتبعه