ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock
NASDAQ · Energy · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 10, 2026
$11,01
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$7,84أدنى 52 أسبوعًا
$19,94أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$205M
P/E
550.5
ربح السهم
$0.02
الإيرادات
$411M
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$8–$20
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$25
P/E
550.5
ROE
·
هامش صافي الربح
·
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
ESOA لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$11.01
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$205M
P/E
550.5
ربح السهم
$0.02
الإيرادات
$411M
عائد التوزيعات
0.82%
D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير)
0.5
نطاق 52 أسبوعًا
$8–$20
ESOA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$411M2011-09-30 → 2025-09-30
ربح السهم$0.022011-09-30 → 2025-09-30
التدفق النقدي الحر$-2M2011-09-30 → 2025-09-30
هامش صافي·2011-09-30 → 2012-09-30
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | ESOA | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 550.5متوسط 5 سنوات ≈104.3 | ≈104.3 | 26.7 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر/المبيعات (سنوي حالي) | 0.4متوسط 5 سنوات ≈0.3 | ≈0.3 | 0.8 | القيمة العادلة | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 2.4متوسط 5 سنوات ≈2.0 | ≈2.0 | 0.8 | مبالغ في تقييمه | |
| EV / EBITDA | 57.9متوسط 5 سنوات ≈9.0 | ≈9.0 | 5.9 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | 38.0متوسط 5 سنوات ≈-15.0 | ≈-15.0 | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) | 20.0متوسط 5 سنوات ≈20.4 | ≈20.4 | 4.8 | مبالغ في تقييمه | |
| EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات) | 0.6متوسط 5 سنوات ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر) | -110.1متوسط 5 سنوات ≈-21.0 | ≈-21.0 | · | · | |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير) | 2.6متوسط 5 سنوات ≈2.6 | ≈2.6 | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | ESOA | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي) | 11.8%متوسط 5 سنوات ≈11.5% | ≈11.5% | 15.9% | ضعيف | |
| هامش التشغيل (سنوي حالي) | 3.9%متوسط 5 سنوات ≈2.7% | ≈2.7% | 8.1% | ضعيف | |
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 1.0%متوسط 5 سنوات ≈2.7% | ≈2.7% | 9.4% | ضعيف | |
| هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي) | 3.1%متوسط 5 سنوات ≈4.7% | ≈4.7% | 5.5% | ضعيف | |
| ROIC | 1.4%متوسط 5 سنوات ≈6.9% | ≈6.9% | 0.92% | من الدرجة الأولى |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | ESOA | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.5متوسط 5 سنوات ≈0.9 | ≈0.9 | 0.1 | ديون مرتفعة | |
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 1.5متوسط 5 سنوات ≈1.5 | ≈1.5 | 1.8 | سيولة منخفضة | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 0.9متوسط 5 سنوات ≈1.0 | ≈1.0 | 1.0 | سيولة منخفضة | |
| الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.3متوسط 5 سنوات ≈0.5 | ≈0.5 | 0.1 | ديون مرتفعة |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | ESOA | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 16.8%متوسط 5 سنوات ≈30.1% | ≈30.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 27.7%متوسط 5 سنوات ≈35.5% | ≈35.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 28.1% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | -98.7%متوسط 5 سنوات ≈78.6% | ≈78.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | -55.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | -30.5% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | ESOA | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 2.2متوسط 5 سنوات ≈2.2 | ≈2.2 | 0.8 | من الدرجة الأولى | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 6.2متوسط 5 سنوات ≈6.5 | ≈6.5 | 6.2 | متوافق | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$289.8K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح0.82%
العائد السنوي≈$0.16
سلسلة النمو≈1
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 30, 2026 | $0,04 | USD | ≈1.3% |
| يونيو 30, 2026 | $0,04 | USD | ≈0.67% |
| مارس 31, 2026 | $0,03 | USD | ≈0.91% |
| ديسمبر 31, 2025 | $0,03 | USD | ≈1.5% |
| أكتوبر 6, 2025 | $0,03 | USD | ≈1.2% |
| يوليو 3, 2025 | $0,03 | USD | ≈0.86% |
| مارس 31, 2025 | $0,03 | USD | ≈0.63% |
| ديسمبر 13, 2024 | $0,03 | USD | ≈0.19% |
| ديسمبر 14, 2023 | $0,06 | USD | ≈1.6% |
| يناير 30, 2023 | $0,05 | USD | ≈1.9% |
| ديسمبر 20, 2019 | $0,05 | USD | ≈6.0% |
| يونيو 20, 2017 | $0,05 | USD | ≈2.9% |
| يونيو 13, 2016 | $0,05 | USD | ≈3.2% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-50.2%
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | أغسطس 17, 2026 | $0.18 | $0.17 | 3.8% |
| 30 يونيو، 2026 | أغسطس 10, 2026 | $0.18 | $0.17 | 3.8% |
| 31 مارس، 2026 | $0.01 | $-0.16 | 106.1% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.16 | $0.09 | 74.3% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.25 | $0.39 | -35.5% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.12 | $0.12 | -2.0% | |
| 31 مارس، 2025 | $-0.41 | $0.10 | -502.0% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $411M | $352M | $304M | $198M | $122M | $119M | $175M | $135M | · | · | · | · | |
| Cost of Revenue | $372M | $302M | $267M | $175M | $110M | $106M | $162M | $124M | · | · | · | · | |
| Gross Profit | $39M | $50M | $37M | $22M | $13M | $14M | $13M | $12M | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $35M | $30M | $24M | $16M | $14M | $10M | $9M | $8M | · | · | · | · | |
| Operating Income | $4M | $20M | $13M | $6M | $-1M | $4M | $4M | $4M | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $987.7K | $703.0K | $486.2K | $1M | $916.7K | · | · | · | · | |
| Interest Income | · | · | $196 | $576 | $286.6K | $53.3K | $58.0K | $132.3K | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-224.8K | $-21.6K | $-287.6K | $-248.0K | $-58.7K | $-239.9K | $-112.8K | $-174.6K | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $864.9K | $34M | $10M | $6M | $-916.6K | $4M | $3M | $3M | · | · | · | · | |
| Income Tax | $485.2K | $8M | $3M | $2M | $-29.1K | $1M | $968.6K | $910.0K | · | · | · | · | |
| EPS (Basic) | $0.02 | $1.52 | $0.44 | $0.23 | $-0.09 | $0.15 | $0.12 | $0.15 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.02 | $1.51 | $0.44 | $0.23 | $-0.07 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 16,643,495 | 16,570,289 | 16,646,086 | 16,323,790 | 13,621,406 | 13,804,835 | 14,064,871 | 14,234,571 | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 16,686,283 | 16,608,038 | 16,670,963 | 16,323,790 | 16,988,424 | 17,238,168 | 17,498,204 | 17,667,904 | · | · | · | · | |
| EBITDA | $4M | $20M | $13M | $6M | $-892.6K | $4M | $4M | · | · | · | · | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $12M | $13M | $16M | $7M | $8M | $11M | $5M | $1M | · | · | · | · | |
| Receivables | $76M | $56M | $51M | $38M | $21M | $18M | $22M | $22M | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $145M | $110M | $95M | $70M | $43M | $42M | $39M | $38M | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $53M | $38M | $37M | $33M | $23M | $16M | $17M | $17M | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $115M | $92M | $84M | $74M | $61M | $53M | $51M | $48M | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $62M | $54M | $48M | $41M | $38M | $37M | $34M | $31M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $10M | $4M | $4M | $4M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $5M | $3M | $3M | $4M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $215M | $158M | $143M | $113M | $70M | $58M | $56M | $55M | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | $31M | $24M | $22M | $20M | $7M | $5M | $3M | $6M | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $16M | $14M | $13M | $11M | $6M | $4M | $4M | $4M | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $10M | $10M | $20M | $23M | $15M | $509.8K | $4M | $6M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $98M | $74M | $80M | $65M | $34M | $19M | $18M | $24M | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $982.6K | $2M | $2M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $7M | $6M | $7M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $156M | $100M | $108M | $84M | $46M | $32M | $31M | $31M | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $72M | $34M | $45M | $41M | $27M | $16M | $19M | $16M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $72M | $34M | $45M | · | $17M | $16M | $19M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-3M | $-2M | $-26M | $-32M | $-36M | $-35M | $-36M | $-38M | · | · | · | · | |
| Treasury Stock | $143 | $133 | $132 | $122 | $122 | $122 | $91 | $65 | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $59M | $59M | $35M | $28M | $25M | $26M | $25M | $23M | $21M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $215M | $158M | $143M | $113M | $70M | $58M | $56M | $55M | · | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 16,715,026 | 16,570,685 | 16,567,185 | 16,667,185 | 13,621,406 | 13,621,406 | 13,924,789 | 14,194,517 | · | · | · | · |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $262.6K | $-379.6K | $2M | $2M | $211.7K | $329.7K | $597.4K | $-139.5K | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $438.6K | $490.6K | $444.6K | $230.6K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $4M | $19M | $21M | $8M | $798.9K | $15M | $4M | $9M | · | · | · | · | |
| CapEx | $6M | $9M | $11M | $5M | $6M | $4M | $3M | $2M | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-29M | $-8M | $-10M | $-8M | $-9M | $-3M | $-3M | $-1M | · | · | · | · | |
| Debt Issued | $16M | · | $3M | $0 | $0 | $13M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $7M | $-3M | $-2M | $-4M | $-3M | $-791.6K | $-5M | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $844.2K | $41.4K | $219.6K | $0 | $0 | $268.2K | $300.6K | $49.8K | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-844.2K | $-41.4K | $-219.6K | · | $0 | $-268.2K | $-300.6K | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $994.0K | $833.4K | $0 | $0 | $696.1K | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $25M | $-14M | $-2M | $-805.4K | $5M | $-6M | $2M | $-8M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $-684.6K | $-4M | $9M | $-799.3K | $-3M | $7M | $4M | $-610.0K | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-2M | $10M | $10M | $3M | $-5M | $11M | $961.9K | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $9M | $2M | $-6M | $11M | $245.7K | · | · | · | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 9.4% | 14.2% | 12.1% | 11.3% | 10.5% | 11.3% | 7.3% | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 1.0% | 5.6% | 4.3% | 3.3% | -0.73% | 3.1% | 2.2% | · | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 0.21% | 9.5% | 3.4% | 3.0% | 7.4% | 3.0% | 1.7% | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 1.0% | 5.6% | 4.3% | 3.3% | -0.73% | 3.1% | 2.2% | · | · | · | · | · | |
| ROIC | 1.4% | 16.1% | 11.7% | · | -1.7% | 6.0% | 5.8% | · | · | · | · | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.5 | 1.2 | · | 1.8 | 2.2 | 2.1 | · | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 1.2 | 1.6 | 1.4 | · | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 1.2 | 0.6 | 1.3 | · | 0.5 | 0.6 | 0.8 | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.3 | 0.5 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 5.4 | 6.6 | -1.6 | 7.5 | 3.6 | · | · | · | · | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.2 | 2.3 | 2.4 | · | 1.9 | 2.1 | 3.2 | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 6.6 | 6.8 | · | 6.2 | 6.0 | 8.0 | · | · | · | · | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.54 | $3.54 | $2.09 | · | $2.54 | $1.90 | $1.77 | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $24.63 | $21.19 | $18.24 | $12.10 | $7.21 | $6.91 | $9.97 | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $1.12 | $1.26 | $0.51 | $0.05 | $0.87 | $0.25 | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.73 | $0.78 | $0.99 | · | $0.60 | $0.82 | $0.33 | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | $0.05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | $0.05 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $1.51 | $0.44 | $0.23 | $-0.07 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $-3.36 | $-3.36 | $-3.36 | $-3.36 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.8% | 15.7% | 53.9% | 61.3% | 2.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 27.7% | 42.2% | 36.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 28.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -98.7% | 243.2% | 91.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -55.7% | · | 52.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -30.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 16.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $411M | $352M | $304M | $198M | $122M | $119M | $175M | $135M | $158M | $158M | $158M | $158M | |
| Net Income TTM | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | $-48M | |
| Market Cap | $173M | $157M | $67M | · | $23M | $11M | $10M | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $233M | $178M | $95M | · | $32M | $16M | $25M | · | · | · | · | · | |
| P/E | 517.5 | 6.3 | 9.2 | 12.4 | -23.7 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | |
| P/S | 0.4 | 0.4 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.9 | 2.7 | 1.9 | · | 0.7 | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 41.8 | 8.4 | 3.2 | · | 28.3 | 0.7 | 2.4 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | -78.0 | 15.9 | 6.5 | · | -4.3 | 1.0 | 10.9 | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 55.3 | 9.0 | 7.3 | · | -35.7 | 4.3 | 6.6 | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | -105.1 | 18.0 | 9.3 | · | -6.1 | 1.4 | 26.3 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.6 | 0.5 | 0.3 | · | 0.3 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.87% | 0.63% | 1.2% | · | 0.00% | 6.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.19% | 15.9% | 10.9% | 8.0% | -4.2% | 15.0% | 12.8% | 10.9% | -320.0% | -240.0% | -280.0% | -271.0% | |
| Annual Payout | $2M | $994.0K | $833.4K | $0 | $0 | $696.1K | · | · | · | · | · | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $130M | $93M | $114M | $130M | $104M | $77M | $101M | $105M | $86M | $71M | $90M | $105M | $86M | $54M | $60M | $68M | |
| Cost of Revenue | $116M | $83M | $100M | $114M | $92M | $77M | $90M | $87M | $71M | $65M | $79M | $89M | $75M | $50M | $54M | $61M | |
| Gross Profit | $14M | $10M | $14M | $16M | $12M | $77.9K | $10M | $18M | $15M | $6M | $11M | $16M | $11M | $4M | $6M | $8M | |
| SG&A Expense | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $9M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $5M | $6M | $5M | $5M | |
| Operating Income | $5M | $1M | $5M | $7M | $3M | $-8M | $2M | $9M | $8M | $-1M | $4M | $9M | $6M | $-2M | $670.1K | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $622.6K | $601.7K | · | $639.9K | $574.5K | $499.4K | $364.2K | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $124 | $72 | $0 | |
| Other Non-op | $-118.4K | $-94.2K | $-102.6K | $-117.4K | $-38.5K | $-20.6K | $-48.3K | $12.4K | $-27.4K | $-81.5K | $75.0K | $-124.1K | $-72.3K | $-10.5K | $-80.7K | $190.2K | |
| Pretax Income | $4M | $412.3K | $4M | $6M | $2M | $-9M | $1M | $8M | $24M | $-1M | $3M | $8M | $5M | $-3M | $58.8K | $3M | |
| Income Tax | $745.0K | $196.8K | $1M | $2M | $138.0K | $-2M | $455.5K | $2M | $6M | $-373.1K | $1M | $2M | $1M | $-650.2K | $-79.6K | $1M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.01 | $0.16 | $0.25 | $0.13 | $-0.41 | $0.05 | $0.41 | $1.06 | $-0.07 | $0.12 | $0.33 | $0.21 | $-0.11 | $0.01 | $0.10 | |
| EPS (Diluted) | $0.18 | $0.01 | $0.16 | $0.26 | $0.12 | $-0.41 | $0.05 | $0.40 | $1.06 | $-0.07 | $0.12 | $0.33 | $0.21 | $-0.11 | $0.01 | $0.10 | |
| Shares (Basic) | 18,622,477 | 17,526,126 | 16,703,674 | · | 16,625,761 | 16,716,809 | 16,585,334 | · | 16,565,827 | 16,569,871 | 16,567,185 | · | 16,602,556 | 16,666,683 | 16,667,185 | · | |
| Shares (Diluted) | 18,659,624 | 17,568,110 | 16,742,867 | · | 16,666,135 | 16,716,809 | 16,636,561 | · | 16,597,982 | 16,569,871 | 16,607,185 | · | 16,602,556 | 16,666,683 | 16,667,185 | · | |
| EBITDA | $5M | $1M | $5M | · | $3M | $-8M | $2M | · | $8M | $-1M | $4M | · | $6M | $-2M | $670.1K | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $15M | $10M | $17M | $12M | $15M | $10M | $20M | $13M | $15M | $12M | $11M | $16M | $9M | $12M | $8M | $7M | |
| Receivables | $65M | $60M | $69M | $76M | $58M | $51M | $64M | $56M | $50M | $46M | $43M | $51M | $48M | $25M | $35M | $38M | |
| Prepaid Expense | $6M | $6M | $4M | $5M | $5M | $5M | $3M | $4M | $4M | $5M | $3M | $4M | $5M | $6M | $3M | $4M | |
| Current Assets | $149M | $123M | $132M | $145M | $122M | $104M | $125M | $110M | $101M | $89M | $90M | $95M | $82M | $60M | $65M | $70M | |
| PP&E (Net) | $53M | $54M | $53M | $53M | $54M | $52M | $53M | $38M | $38M | $37M | $36M | $37M | $36M | $35M | $33M | $33M | |
| PP&E (Gross) | $123M | $122M | $118M | $115M | $114M | $110M | $108M | $92M | $91M | $88M | $86M | $84M | $82M | $79M | $76M | $74M | |
| Accum. Depreciation | $71M | $67M | $65M | $62M | $60M | $57M | $55M | $54M | $53M | $51M | $50M | $48M | $46M | $44M | $43M | $41M | |
| Goodwill | $10M | $10M | $10M | $10M | $7M | $7M | $7M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Intangibles | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | |
| Total Assets | $220M | $194M | $201M | $215M | $189M | $170M | $192M | $158M | $149M | $136M | $136M | $143M | $129M | $105M | $108M | $113M | |
| Accounts Payable | $31M | $21M | $24M | $31M | $24M | $23M | $27M | $24M | $19M | $19M | $22M | $22M | $19M | $14M | $15M | $20M | |
| Accrued Liabilities | $21M | $16M | $13M | $16M | $16M | $13M | $10M | $14M | $12M | $11M | $12M | $13M | $10M | $8M | $9M | $11M | |
| Short-term Debt | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $22M | $15M | $20M | $28M | $25M | $23M | $23M | |
| Current Liabilities | $99M | $88M | $91M | $98M | $91M | $80M | $83M | $74M | $74M | $77M | $74M | $80M | $80M | $60M | $60M | $65M | |
| Capital Leases | $2M | $1M | $938.6K | $982.6K | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $965.0K | $1M | |
| Deferred Tax | $8M | $8M | $8M | $7M | $5M | $5M | $7M | $6M | $7M | $7M | $8M | $7M | $5M | $4M | $4M | $4M | |
| Total Liabilities | $135M | $112M | $140M | $156M | $135M | $116M | $131M | $100M | $97M | $102M | $101M | $108M | $100M | $79M | $80M | $84M | |
| Long-term Debt | $45M | $35M | $62M | $72M | $59M | $51M | $60M | $34M | $32M | $46M | $39M | $45M | $46M | $44M | $42M | $41M | |
| Total Debt | $45M | $35M | $62M | · | $59M | $51M | $60M | · | $32M | $46M | $39M | · | $46M | $44M | $42M | · | |
| Common Stock | $2.0K | $2.0K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | |
| Retained Earnings | $1M | $-1M | $-1M | $-3M | $-7M | $-9M | $-1M | $-2M | $-8M | $-26M | $-25M | $-26M | $-31M | $-35M | $-32M | $-32M | |
| Treasury Stock | $154 | $154 | $154 | $143 | $143 | $133 | $133 | $133 | $133 | $132 | $132 | $132 | $132 | $125 | $122 | $122 | |
| Stockholders' Equity | $84M | $82M | $61M | $59M | $55M | $54M | $61M | $59M | $52M | $35M | $36M | $35M | $29M | $26M | $28M | $28M | |
| Liabilities + Equity | $220M | $194M | $201M | $215M | $189M | $170M | $192M | $158M | $149M | $136M | $136M | $143M | $129M | $105M | $108M | $113M | |
| Shares Outstanding | 18,624,017 | 18,622,287 | 16,609,071 | 16,715,026 | 16,612,123 | 16,716,809 | 16,705,457 | 16,570,685 | 16,570,685 | 16,577,586 | 16,567,185 | 16,567,185 | 16,567,185 | 16,635,004 | 17,885,615 | 16,667,185 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $358.7K | $184.1K | $978.4K | $2M | $86.2K | $-2M | $378.2K | $-792.1K | $81.1K | $-450.5K | $781.9K | $2M | $1M | $-307.9K | $-421.9K | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $329.7K | $284.4K | $405.9K | $605.2K | $164.2K | $164.2K | $130.9K | $114.2K | $108.1K | $108.1K | $108.1K | $89.4K | $135.8K | $132.6K | $132.8K | $136.9K | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $4M | $19M | $-9M | $3M | $1M | $9M | $-847.5K | $19M | $-3M | $3M | $11M | $-2M | $10M | $2M | $-2M | |
| CapEx | $2M | $4M | $2M | $-3M | $4M | $2M | $3M | $2M | $3M | $2M | $1M | $2M | $3M | $3M | $2M | $636.5K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-4M | $-2M | $-267.9K | $-4M | $-2M | $-23M | $-2M | $-3M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | $-4M | |
| Debt Issued | · | · | · | $-4M | $4M | $0 | $16M | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $3M | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $-3M | · | · | · | $14M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $1M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $1.3K | $846.5K | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | $148.0K | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | $-846.5K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $558.7K | $-2.6K | $501.3K | $501.6K | $501.5K | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $9M | $-7M | $-12M | $6M | $6M | $-9M | $22M | $2M | $-14M | $5M | $-7M | $-1M | $2M | $-3M | $786.6K | $9M | |
| Net Change in Cash | $5M | $-7M | $4M | $-3M | $5M | $-10M | $7M | $-2M | $2M | $836.4K | $-5M | $7M | $-3M | $4M | $103.4K | $2M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | $828.0K | · | · | · | $97.9K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | $17M | · | · | · | $6M | · | · | · | $1M | · | · | · | $-776.0K | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | · | · | $-2M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 11.0% | 11.0% | 12.3% | · | 11.6% | 0.10% | 10.2% | · | 17.8% | 8.8% | 12.0% | · | 12.7% | 7.3% | 10.0% | · | |
| Operating Margin | 3.6% | 1.1% | 4.3% | · | 3.1% | -10.5% | 1.6% | · | 9.9% | -1.5% | 4.0% | · | 6.5% | -3.7% | 1.1% | · | |
| Pretax Margin | 3.1% | 0.44% | 3.4% | · | 2.1% | -11.7% | 1.3% | · | 27.4% | -2.1% | 3.4% | · | 5.7% | -4.7% | 0.10% | · | |
| EBITDA Margin | 3.6% | 1.1% | 4.3% | · | 3.1% | -10.5% | 1.6% | · | 9.9% | -1.5% | 4.0% | · | 6.5% | -3.7% | 1.1% | · | |
| ROIC | 2.9% | 0.47% | 2.8% | · | 2.6% | -5.9% | 0.89% | · | 7.5% | -1.0% | 3.2% | · | 5.2% | -2.1% | 2.2% | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | 1.3 | 1.5 | · | 1.4 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.4 | 1.0 | · | 1.1 | 0.9 | 1.0 | · | 0.6 | 1.3 | 1.1 | · | 1.6 | 1.7 | 1.5 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.2 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.3 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.7 | 6.1 | · | 8.7 | -3.5 | 1.3 | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 2.1 | 1.7 | 1.7 | · | 1.9 | 1.6 | 1.9 | · | 1.8 | 2.0 | 2.3 | · | 2.4 | 2.6 | 2.5 | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.51 | $4.38 | $3.65 | · | $3.28 | $3.22 | $3.65 | · | $3.14 | $2.08 | $2.15 | · | $1.74 | $1.54 | $1.59 | · | |
| Revenue / Share | $6.97 | $5.30 | $6.82 | · | $6.22 | $4.59 | $6.05 | · | $5.18 | $4.29 | $5.43 | · | $5.15 | $3.22 | $3.60 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $1.12 | · | · | · | $0.53 | · | · | · | $0.17 | · | · | · | $0.09 | · | |
| Cash / Share | $0.79 | $0.54 | $1.00 | · | $0.92 | $0.59 | $1.22 | · | $0.88 | $0.73 | $0.68 | · | $0.55 | $0.70 | $0.42 | · | |
| Dividend / Share | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | · | · | · | $0.06 | · | $0.00 | $0.05 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.61 | $0.55 | $0.13 | · | $0.16 | $1.10 | $1.44 | · | $1.44 | $0.59 | $0.55 | · | $0.21 | $0.10 | $0.17 | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $467M | $441M | $424M | · | $386M | $368M | $362M | · | $352M | $352M | $334M | · | $268M | $233M | $215M | · | |
| Net Income TTM | $-48M | $-48M | $-48M | · | $-48M | $-48M | $-48M | · | $-48M | $-48M | $-48M | · | $-48M | $-48M | $-48M | · | |
| Market Cap | $360M | $245M | $136M | · | $165M | $158M | $211M | · | $119M | $137M | $99M | · | $48M | $38M | $46M | · | |
| Enterprise Value | $391M | $270M | $181M | · | $209M | $199M | $250M | · | $136M | $170M | $126M | · | $85M | $70M | $80M | · | |
| P/E | 31.7 | 23.9 | 62.8 | · | 62.1 | 8.6 | 8.8 | · | 5.0 | 14.0 | 10.9 | · | 13.8 | 22.9 | 15.1 | · | |
| P/S | 0.8 | 0.6 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.6 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | |
| P/B | 4.3 | 3.0 | 2.2 | · | 3.0 | 2.9 | 3.5 | · | 2.3 | 4.0 | 2.8 | · | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | |
| P / Tangible Book | 5.1 | 3.6 | 2.9 | · | 3.8 | 3.7 | 4.2 | · | 2.6 | 5.0 | 3.5 | · | 2.3 | 2.1 | 2.2 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 7.2 | · | · | · | 23.7 | · | · | · | 34.6 | · | · | · | 29.2 | · | |
| EV / Revenue | 0.8 | 0.6 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.7 | · | 0.4 | 0.5 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Dividend Yield | 0.43% | 0.61% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.8% | 1.5% | · | |
| Earnings Yield | 3.1% | 4.2% | 1.6% | · | 1.6% | 11.6% | 11.4% | · | 20.1% | 7.1% | 9.2% | · | 7.2% | 4.4% | 6.6% | · | |
| Annual Payout | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $696.1K | $696.1K | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $411M | $352M | $304M | $198M | $122M |
| هامش الربح الإجمالي % | 9.4% | 14.2% | 12.1% | 11.3% | 10.5% |
| هامش الربح التشغيلي % | 1.0% | 5.6% | 4.3% | 3.3% | -0.73% |
| EPS المخفف | $0.02 | $1.51 | $0.44 | $0.23 | $-0.07 |
| المقياس | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 1.2 | 0.6 | 1.3 | · | 0.5 |
| النسبة الحالية | 1.5 | 1.5 | 1.2 | · | 1.8 |
| النسبة السريعة | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 1.2 |
| المقياس | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $-2M | $10M | $10M | $3M | $-5M |
الملاك المؤسسيون (13F) 120 مقدمي إقرار · $179.8M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
120
القيمة المحتفظ بها
$179.8M
مراكز جديدة
22
المراكز الخارجة
9
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 22 (-9 مقابل الربع السابق) | 9 (-3 مقابل الربع السابق) | 51 (+19 مقابل الربع السابق) | 29 (-1 مقابل الربع السابق) | +155K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $16172320 | 836211 | 9,00% | الأسهم |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $15472000 | 800000 | 8,61% | الأسهم |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $12833792 | 663588 | 7,14% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11845537 | 612489 | 6,59% | الأسهم |
| Stokes Family Office, LLC | $8937962 | 462149 | 4,97% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6883530 | 355827 | 3,83% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $6847045 | 354058 | 3,81% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6249663 | 323147 | 3,48% | الأسهم |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $5866112 | 303315 | 3,26% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $5227608 | 269752 | 2,91% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $5169379 | 632727 | 2,88% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $4929883 | 254906 | 2,74% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4612919 | 238517 | 2,57% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $3825181 | 197786 | 2,13% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $3798918 | 196428 | 2,11% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $3535507 | 182808 | 1,97% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3179728 | 164412 | 1,77% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $2999618 | 155099 | 1,67% | الأسهم |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $2792541 | 144392 | 1,55% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2364063 | 122237 | 1,32% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $2181901 | 112818 | 1,21% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2120534 | 109645 | 1,18% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2092549 | 108198 | 1,16% | الأسهم |
| Walleye Capital LLC | $2090635 | 108099 | 1,16% | الأسهم |
| ARDSLEY ADVISORY PARTNERS LP | $1934000 | 100000 | 1,08% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1865981 | 96483 | 1,04% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1664787 | 86080 | 0,93% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1515035 | 78337 | 0,84% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $1466939 | 75850 | 0,82% | الأسهم |
| Informed Momentum Co LLC | $1329722 | 68755 | 0,74% | الأسهم |
| Verdence Capital Advisors LLC | $1257642 | 65028 | 0,70% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1080545 | 55871 | 0,60% | الأسهم |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | $1060316 | 54825 | 0,59% | الأسهم |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1059349 | 54775 | 0,59% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1038636 | 53704 | 0,58% | الأسهم |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1009896 | 52218 | 0,56% | الأسهم |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $992800 | 51334 | 0,55% | الأسهم |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $967000 | 50000 | 0,54% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $943076 | 48763 | 0,52% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $935454 | 48951 | 0,52% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $892657 | 46156 | 0,50% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $891419 | 46092 | 0,50% | الأسهم |
| Aristides Capital LLC | $890472 | 46043 | 0,50% | الأسهم |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $880337 | 45519 | 0,49% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $824097 | 42611 | 0,46% | الأسهم |
| PDT Partners, LLC | $762963 | 39450 | 0,42% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $669918 | 34639 | 0,37% | الأسهم |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $591018 | 30559 | 0,33% | الأسهم |
| UBS Group AG | $590412 | 30528 | 0,33% | الأسهم |
| Centiva Capital, LP | $575036 | 29733 | 0,32% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 8 حيازات
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Edsel R. Burns | 27 فبراير، 2012 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Douglas V. Reynolds | 27 فبراير، 2012 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Marshall T. Reynolds | 27 فبراير، 2012 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 13 أغسطس، 2008 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 13 أغسطس، 2008 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 13 أغسطس، 2008 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 18 سبتمبر، 2006 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 18 سبتمبر، 2006 | · | إيداع أولي | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 22 من المطلعين · مسؤولون 4 · مديرون 16
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles P. Crimmel | Chief Financial Officer | 29 يناير، 2026 F | 8139 | 0 | 0 | $0 |
| Larry A Blount | Secretary/Treasurer and CFO | 11 أغسطس، 2010 A | 9000 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Alan Taylor | President | 22 يونيو، 2026 F | 8445 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas V Reynolds | President | 18 يونيو، 2026 P | 1487270 | 6 | 0 | $256502 |
| REYNOLDS MARSHALL T | مدير | 1 يونيو، 2026 S | 1225373 | 0 | 5 | $-4063137 |
| Mark Prince | مدير | 27 مايو، 2026 S | 67071 | 0 | 1 | $-587400 |
| Farrell Patrick J | مدير | 16 مايو، 2025 P | 12459 | 0 | 0 | $0 |
| Frank S Lucente | مدير | 17 ديسمبر، 2024 S | 273337 | 0 | 0 | $0 |
| Jack M Reynolds | مدير | 20 سبتمبر، 2024 S | 408385 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel G Kapourales | مدير | 18 سبتمبر، 2024 S | 714191 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph L Williams | مدير | 14 أغسطس، 2024 S | 90250 | 0 | 0 | $0 |
| SCAGGS NEAL | مدير | 6 أكتوبر، 2021 C | 672923 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Mannes | مدير | 21 ديسمبر، 2020 P | 135889 | 0 | 0 | $0 |
| MOLIHAN KEITH F | مدير | 20 مارس، 2020 P | 17500 | 0 | 0 | $0 |
| Nester S Logan | مدير | 19 فبراير، 2015 P | 371309 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Dosch | مدير | 15 مارس، 2011 P | 600 | 0 | 0 | $0 |
| James Shafer | مدير | 11 أغسطس، 2010 A | 18800 | 0 | 0 | $0 |
| Richard M Adams JR | مدير | 19 نوفمبر، 2009 P | 5000 | 0 | 0 | $0 |
| Edsel R Burns | مدير | 8 أغسطس، 2008 P | 638000 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Pratt | مالك 10% | 7 يناير، 2021 P | 1794813 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce H. Elliott | · | 13 ديسمبر، 2021 S | 73292 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Abraham | · | 6 أكتوبر، 2021 C | 422625 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 15 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,04% | 47723 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 15027 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | 0,01% | 131555 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 80609 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 6686 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 62406 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 352381 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 851 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1510 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 12384 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2447 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 160738 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 435896 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 992 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
ESOA توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 8 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$25.00
+127,1%
3 37,5%
شراء قوي
4 50,0%
شراء
1 12,5%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
3 محللين · 2026-10-04السعر المستهدف المتوسط $25.00 +127,1%
← أقل من جميع الأهداف
السعر الحالي $11.01
منخفض$20.00
المتوسط$25.00
مرتفع$30.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOA | $173M | 517.5 | 16.8% | · | · | 9.4% |
| CLB | $739M | 25.4 | 0.51% | 5.6% | 11.6% | · |
| NGS | $423M | 21.4 | 9.9% | 11.6% | 7.4% | · |
| RNGR | · | 25.9 | -4.2% | 2.2% | 4.3% | · |
| SND | $156M | 133.3 | 6.0% | 0.41% | 0.56% | 11.5% |
| SMHI | · | -5.7 | -16.0% | -12.2% | -9.9% | 20.2% |
| KLXE | $36M | -0.5 | -10.2% | -12.1% | 127.0% | · |
| TUSK | $89M | 18.5 | -2.9% | 10.4% | 1.8% | · |
| BOOM | $144M | -7.4 | -5.1% | -2.2% | -5.5% | 22.2% |
| SLB | $57.38B | 16.3 | -1.6% | 9.4% | 14.3% | · |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 10, 2026