الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +25.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -12.0%

سنويًا: +19.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 51,2%
Industrials 32,7%
Consumer products 10,3%
Communication Services 5,7%

المحفظة الكاملة 8 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $100599173 23,25% 195251 $22889275
VSTS Vestis Corporation Common Stock $73970049 17,10% 5094356 $33928411
AYI Acuity Inc. Common Stock $67689569 15,65% 179710 $17331233
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $49784061 11,51% 404584 $-10685889 صعود ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $44580906 10,31% 568634 $2568178 صعود ×3
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $43874486 10,14% 273617 $711189 صعود ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27329664 6,32% 672813 $-10998447 صعود ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $24768289 5,73% 174167 $-12828940 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GWRE $49784061 11,51% بزيادة ×3
SGI $44580906 10,31% بزيادة ×3
APPF $43874486 10,14% بزيادة ×3

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VSTS حركة السعر فقط +0 +$33.9M
APP حركة السعر فقط +0 +$22.9M
AYI حركة السعر فقط +0 +$17.3M
CHTR تم الشراء أكثر +9 -$12.8M
PCOR تم الشراء أكثر +390 -$11.0M
GWRE تم الشراء أكثر +265 -$10.7M
SGI تم الشراء أكثر +280 +$2.6M
APPF تم الشراء أكثر +120 +$711K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LBRDK 31 مارس، 2026 771632 $37501315 لم يعد يتم تتبعه
PAR 31 مارس، 2026 1019311 $36980603 6,9%
SCHW 30 سبتمبر، 2025 361845 $33014738 1,3%
GLIBK 31 مارس، 2026 315282 $11731643 -37,5%
MLNK 30 سبتمبر، 2025 693943 $11262695 لم يعد يتم تتبعه
XPO 30 يونيو، 2026 27715 $5391953 -9,4%