الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +42.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +5.1%

سنويًا: +32.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 2,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 35,5%
Technology 31,8%
Consumer Discretionary 12,0%
Consumer products 11,1%
Financials 6,3%
Health Care 3,4%

المحفظة الكاملة 11 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $182138400 19,89% 9255000 $16570400 هبوط ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $178009942 19,44% 13304181 $15289942 صعود ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $109160001 11,92% 800000 $22579001 هبوط ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $101259550 11,06% 665000 $654550 هبوط ×4
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $98346600 10,74% 660000 $11729300 صعود ×2
ACEL Accel Entertainment, Inc. $71023303 7,76% 5632300 $7095590 هبوط ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $57666718 6,30% 665590 $9521218 صعود ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $42075000 4,60% 4250000 صعود ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $38646000 4,22% 200000 صعود ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $30795000 3,36% 1500000 صعود ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6516060 0,71% 487000 عقد خيار الشراء

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SHLS $42075000 4250000 4,60%
TXRH $38646000 200000 4,22%
WAY $30795000 1500000 3,36%
RUN $6516060 487000 0,71%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
OKTA تقليص -300K +$22.6M
ZETA تقليص -1.1M +$16.6M
RUN تم الشراء أكثر +1.3M +$15.3M
FCN تم الشراء أكثر +170K +$11.7M
KSPI تم الشراء أكثر +16K +$9.5M
ACEL تقليص -227K +$7.1M
SN تقليص -285K +$655K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RBLX 31 ديسمبر، 2025 1075000 $148909000 -45,6%
GT 30 سبتمبر، 2025 10250000 $106292500 -35,3%
VRNS 31 ديسمبر، 2025 1725000 $99135750 45,0%
PLNT 30 يونيو، 2025 800000 $77288000 -61,1%
PWR 30 يونيو، 2025 300000 $76254000 78,9%
ENPH 31 مارس، 2026 2350000 $75317501 -11,5%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 185000 $75272800 لم يعد يتم تتبعه
BIRK 30 سبتمبر، 2025 1350000 $66393000 -26,3%
BA 31 ديسمبر، 2025 300000 $64749000 -10,9%
ZS 30 يونيو، 2025 300000 $59526000 -37,4%
ADSK 31 مارس، 2026 185000 $54761850 -11,4%
CPRI 30 يونيو، 2026 3100000 $54622000 -22,2%
TOST 30 يونيو، 2026 2000000 $53020000 7,1%
RBRK 30 يونيو، 2026 1020000 $49949400 47,7%
PAYO 31 مارس، 2026 7084000 $39812080 48,0%
ZS 31 مارس، 2026 175000 $39361000 40,1%
ZIM 31 مارس، 2026 1500000 $31845000 12,4%
FSS 30 يونيو، 2026 254588 $27531147 -9,5%
FSS 30 سبتمبر، 2025 239536 $25491421 -2,2%
FROG 30 يونيو، 2026 275000 $12905750 5,1%
SPY 31 ديسمبر، 2025 15000 $9992700 لم يعد يتم تتبعه
CSGP 31 مارس، 2026 100000 $6724000 -32,1%
PLNT 31 ديسمبر، 2025 60000 $6228000 -60,9%
UDMY 30 سبتمبر، 2025 838897 $5897446 لم يعد يتم تتبعه