توزيع القطاعات

04
Technology 1,0%
Financials 0,6%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 98,2%

المحفظة الكاملة 51 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG iShares Trust $51690134 27,13% 523975 $5422561 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $48298054 25,35% 660080 $5022466 صعود ×1
SPY SPY $18283917 9,60% 24484 $2389607 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10188681 5,35% 27534 $1372822 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8184625 4,30% 85221 $4211802 صعود ×2
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $6322601 3,32% 830828 $1498467 صعود ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $4981965 2,62% 346451 $2723199 صعود ×2
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $4599298 2,41% 433896 $3867295 صعود ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $3530046 1,85% 1176682 $2917328 صعود ×2
IWM iShares Trust $2810109 1,48% 9353 $495029 صعود ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $2783799 1,46% 170995 $681155 صعود ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $2616113 1,37% 404971 $472720 صعود ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2473129 1,30% 226477
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2196531 1,15% 3123 $270390
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1927170 1,01% 27048 $198612 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1842392 0,97% 30866 $174085
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $1697744 0,89% 84339 $1036816 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1664234 0,87% 19467 $166218 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1590930 0,84% 4265 $12155
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $1074435 0,56% 97146 $811829 صعود ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1074145 0,56% 101622 $-2245742 هبوط ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1038447 0,55% 45646 $-490602 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $863069 0,45% 10961 $-2554
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $786133 0,41% 62941
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $779684 0,41% 10041 $-1199 صعود ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $708174 0,37% 7716 $-5556
BX Blackstone Inc. Common Stock $524102 0,28% 4454 $11937
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $478841 0,25% 26558 $140420 صعود ×1
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $460286 0,24% 32714 $65014 صعود ×1
FAX CUSIP: 003009867 $441094 0,23% 29986 $61588 صعود ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $371195 0,19% 31618 $-1199298 هبوط ×3
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $338984 0,18% 31128 $-688292 هبوط ×3
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $333109 0,17% 40182 $11499 صعود ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $328575 0,17% 2709 $39037
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $306019 0,16% 24134 $-1685423 هبوط ×3
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $286507 0,15% 27029 $-993889 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $279260 0,15% 2000 صعود ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $269431 0,14% 27298 $-478103 هبوط ×3
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $268212 0,14% 16587 $-180764 هبوط ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $261747 0,14% 20449 $-1788535 هبوط ×3
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $198300 0,10% 15000 $-143479 هبوط ×3
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $174448 0,09% 11055 $-66246 هبوط ×3
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $171295 0,09% 13456 $-135538 هبوط ×3
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $170780 0,09% 13384 $-163889 هبوط ×3
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $166942 0,09% 25723 $-202760 هبوط ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $165661 0,09% 21023 $-161243 هبوط ×3
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $117856 0,06% 17486 $-35495 هبوط ×3
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $116248 0,06% 10324 $-228687 هبوط ×3
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $108007 0,06% 10132
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $84897 0,04% 11907 $10637 صعود ×1
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. $83886 0,04% 12282 $2579

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GOF $2473129 226477 1,30%
BLW $786133 62941 0,41%
INTC $279260 2000 0,15%
BGT $108007 10132 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AGG تم الشراء أكثر +56K +$5.4M
BND تم الشراء أكثر +70K +$5.0M
EMB تم الشراء أكثر +43K +$4.2M
DBL تم الشراء أكثر +192K +$2.7M
SPY تم الشراء أكثر +44 +$2.4M
NMZ تقليص -218K -$2.2M
PML تم الشراء أكثر +194K +$1.5M
VTI تم الشراء أكثر +54 +$1.4M
NEA تقليص -108K -$1.2M
PSF تم الشراء أكثر +50K +$1.0M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MVF 31 مارس، 2026 345632 $2395230 لم يعد يتم تتبعه
NCZ (تم الإيداع باسم NCZXXXX) 30 يونيو، 2025 135329 $1564403 8,8%
NCV (تم الإيداع باسم NCVXXXX) 30 يونيو، 2025 75010 $969879 6,6%
PMF 30 سبتمبر، 2025 104330 $832553 لم يعد يتم تتبعه
BFK 31 مارس، 2026 74225 $744477 لم يعد يتم تتبعه
MAV 30 سبتمبر، 2025 79023 $655891 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 مارس، 2026 858 $527078 29,0%
MHI 30 سبتمبر، 2025 35261 $322991 لم يعد يتم تتبعه
DSM 31 مارس، 2026 48891 $301657 -13,8%
DVY 31 مارس، 2026 2000 $282280
MVT 31 مارس، 2026 24077 $260272 لم يعد يتم تتبعه
PDI 31 ديسمبر، 2025 3379138 $185348 -18,7%
GOF 31 مارس، 2026 10000 $128800 -20,7%
BGH 31 ديسمبر، 2025 739281 $127932 -12,5%
FRA 31 مارس، 2026 10807 $127306 -4,8%
AWF 31 ديسمبر، 2025 41302943 $107829 -9,9%
PPT 31 مارس، 2026 28985 $102607 -7,9%
EIM 31 مارس، 2026 10089 $98166 لم يعد يتم تتبعه
KTF 31 مارس، 2026 10445 $94945 -11,0%
BLW 31 ديسمبر، 2025 128005 $83692 -14,7%
EFR 31 ديسمبر، 2025 288416 $80835 -7,0%
BGT 31 ديسمبر، 2025 125780 $75342 -7,9%
MFM 31 مارس، 2026 11873 $64470 -9,3%
FTF 31 ديسمبر، 2025 88981 $47756 لم يعد يتم تتبعه
PIM 31 مارس، 2026 10507 $35093 -8,6%
GBAB 31 ديسمبر، 2025 35737 $34073 -15,6%