الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +13.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد -8.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 39,1%
Communication Services 31,9%
Consumer Discretionary 28,5%
Financials 0,4%

المحفظة الكاملة 20 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $72496785 39,08% 3389284 $-1423499
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $50337204 27,13% 2160395 $10391500
T AT&T Inc. $15288543 8,24% 541379 $-378965
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10817152 5,83% 344276 $-1470058
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $6098818 3,29% 262033 $79920
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5379993 2,90% 55481 $877155
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5338567 2,88% 84019 $-2927222
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5332374 2,87% 273035 $2203393
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $2861278 1,54% 243513 $350659
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2597063 1,40% 12150 $547601
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $2221991 1,20% 23563 $349204
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2014318 1,09% 19285 $-965
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $1606619 0,87% 25369 $-874977
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $923390 0,50% 80575 $116834
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754200 0,41% 1 $25400
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $626248 0,34% 16803 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $515708 0,28% 4504 $-45085
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $190517 0,10% 5073 صعود ×1
QVCGA QVC Group, Inc. - Series A Common Stock $106301 0,06% 7880 $84631
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $23207 0,01% 558 $-2891

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GLIBK $626248 16803 0,34%
GLIBA $190517 5073 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LEVI حركة السعر فقط +0 +$10.4M
LBRDK حركة السعر فقط +0 -$2.9M
WBD حركة السعر فقط +0 +$2.2M
CMCSA حركة السعر فقط +0 -$1.5M
GAP حركة السعر فقط +0 -$1.4M
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) حركة السعر فقط +0 +$877K
LBRDA حركة السعر فقط +0 -$875K
EXPE حركة السعر فقط +0 +$548K
T حركة السعر فقط +0 -$379K
LBTYK حركة السعر فقط +0 +$351K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SNREY 30 سبتمبر، 2025 64817 $3665401 لم يعد يتم تتبعه
QVCGA (تم الإيداع باسم QVCGAXXXX) 30 يونيو، 2025 394036 $79241 لم يعد يتم تتبعه