CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock

NASDAQ · Media · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,91
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من إبريل 23, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$25–$37
3% of range
تقييم المحللين
HOLD
39 analysts
السعر المستهدف
$33
+31% upside
P/E (TTM)
5.2
ROE
21.9%
هامش صافي الربح
16.2%

CMCSA لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$24.91
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
5.2
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$5.39
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$123.71B
عائد التوزيعات
—
ROE
21.9%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$25 – $37

CMCSA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $123.71B
10-point trend, +53.2%
2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $5.39
10-point trend, +202.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $21.89B
10-point trend, +116.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 16.2%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CMCSA
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, -68.6%
5.2
8.5

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CMCSA
متوسط الأقران
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, -6.6%
16.7%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, +32.9%
16.2%
9.5%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, +44.1%
7.4%
5.3%
ROE
5-point trend, +44.3%
21.9%
20.4%
ROIC
5-point trend, +3.7%
16.3%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CMCSA
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, +4.3%
0.9
0.9
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, -3.0%
0.7
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CMCSA
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +6.3%
-0.02%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +6.3%
0.62%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +6.3%
3.6%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +77.3%
30.2%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +41.2%
23.5%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CMCSA
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +77.3%
$5.39
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CMCSA
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
5-point trend, -23.6%
24.5%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
24.5%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
1 إبريل، 2026$0,3300
14 يناير، 2026$0,3300
1 أكتوبر، 2025$0,3093
2 يوليو، 2025$0,3093
2 إبريل، 2025$0,3093
8 يناير، 2025$0,2905
2 أكتوبر، 2024$0,2905
3 يوليو، 2024$0,2905
2 إبريل، 2024$0,2905
2 يناير، 2024$0,2718
3 أكتوبر، 2023$0,2718
3 يوليو، 2023$0,2718
4 إبريل، 2023$0,2718
3 يناير، 2023$0,2530
4 أكتوبر، 2022$0,2530
5 يوليو، 2022$0,2530
5 إبريل، 2022$0,2530
4 يناير، 2022$0,2343
5 أكتوبر، 2021$0,2343
6 يوليو، 2021$0,2343

CMCSA توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

احتفاظ 39 محللين
  • شراء قوي 5 12,8%
  • شراء 9 23,1%
  • احتفاظ 22 56,4%
  • بيع 3 7,7%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

21 محللين · 2026-05-15
السعر المستهدف الوسيط $32.00 +28,5%
السعر المستهدف المتوسط $32.74 +31,5%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.04%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $0.79 $0.75 0.04%
31 ديسمبر، 2025 $0.84 $0.78 0.06%
30 سبتمبر، 2025 $1.12 $1.13 -0.01%
30 يونيو، 2025 $1.25 $1.22 0.03%
31 مارس، 2025 $1.09 $1.01 0.08%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
CMCSA — 5.2 -0.02% 16.2% 21.9% —
VZ $174.79B 10.0 2.5% 12.4% 16.7% —
T $189.31B 8.2 2.7% 17.5% 17.7% —
UNIT $1.64B 1.4 91.5% 58.4% -125.9% —
IDT — 19.6 2.1% 6.2% 27.6% 36.2%
GLIBA — -3.7 2.9% -29.5% -19.9% —
SHEN $635M -16.3 9.1% -9.2% -3.7% —
ATNI $348M -16.5 -0.15% -2.1% -3.2% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 13
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ CMCSA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +79.9% $123.71B $123.73B $121.57B $121.43B $116.39B $103.56B $108.94B $94.51B $85.03B $80.74B $74.51B $68.78B
Operating Expenses 12-point trend, +91.3% $103.03B $100.43B $98.26B $107.39B $95.57B $86.07B $87.82B $75.50B $67.01B $63.91B $58.51B $53.87B
Operating Income 12-point trend, +38.7% $20.67B $23.30B $23.31B $14.04B $20.82B $17.49B $21.12B $19.01B $18.02B $16.83B $16.00B $14.90B
Interest Expense 10-point trend, +56.2% · · $4.09B $3.90B $4.28B $4.59B $4.57B $3.54B $3.09B $2.94B $2.70B $2.62B
Other Non-op 12-point trend, +4804.2% $10.11B $502M $592M $-3M $211M $1.16B $438M $-225M $421M $437M $320M $-215M
Pretax Income 12-point trend, +106.7% $25.77B $18.67B $20.48B $9.28B $19.09B $14.06B $17.00B $15.24B $15.35B $14.33B $13.37B $12.46B
Income Tax 12-point trend, +57.7% $6.11B $2.80B $5.37B $4.36B $5.26B $3.36B $3.67B $3.38B $-7.57B $5.30B $4.96B $3.87B
Net Income 12-point trend, +138.6% $20.00B $16.19B $15.39B $5.37B $14.16B $10.53B $13.06B $11.73B $22.73B $8.68B $8.16B $8.38B
EPS (Basic) 12-point trend, +67.0% $5.41 $4.17 $3.73 $1.22 $3.09 $2.30 $2.87 $2.56 $4.83 $1.80 $1.64 $3.24
EPS (Diluted) 12-point trend, +68.4% $5.39 $4.14 $3.71 $1.21 $3.04 $2.28 $2.83 $2.53 $4.75 $1.78 $1.62 $3.20
Shares (Basic) 12-point trend, +43.2% 3,699,000,000 3,885,000,000 4,122,000,000 4,406,000,000 4,584,000,000 4,574,000,000 4,548,000,000 4,584,000,000 4,708,000,000 4,819,000,000 4,972,000,000 2,583,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +41.6% 3,709,000,000 3,908,000,000 4,148,000,000 4,430,000,000 4,654,000,000 4,624,000,000 4,610,000,000 4,640,000,000 4,786,000,000 4,875,000,000 5,035,000,000 2,620,000,000
EBITDA 12-point trend, +147.5% $36.88B $38.10B $37.65B $27.86B $34.62B $17.49B $21.12B $19.01B $17.99B $16.86B $16.00B $14.90B
الميزانية العمومية 26
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ CMCSA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +142.5% $9.48B $7.32B $6.21B $4.75B $8.71B $11.74B $5.50B $3.81B $3.43B $3.30B $2.29B $3.91B
Short-term Investments 12-point trend, -97.7% $14M $21M $310M $402M $368M $292M $1.71B $94M $19M $97M $106M $602M
Receivables 12-point trend, +119.4% $13.87B $13.66B $13.81B $12.67B $12.01B $11.47B $11.29B $11.10B $8.83B $7.96B $6.90B $6.32B
Other Current Assets 12-point trend, +234.4% $6.22B $5.82B $3.96B $4.41B $4.09B $3.54B $4.72B $3.18B $2.47B $2.08B $1.88B $1.86B
Current Assets 12-point trend, +118.5% $29.57B $26.80B $23.99B $21.83B $24.81B $26.74B $25.39B $21.85B $16.34B $16.36B $12.30B $13.53B
PP&E (Net) 12-point trend, +112.2% $65.68B $62.55B $59.69B $55.48B $54.05B $51.99B $48.32B $44.44B $38.47B $36.25B $33.66B $30.95B
PP&E (Gross) 12-point trend, +65.5% $126.40B $122.10B $118.40B $112.40B $109.70B $106.38B $101.56B $95.74B $88.39B $85.95B $81.77B $76.36B
Accum. Depreciation 12-point trend, +33.8% $60.75B $59.50B $58.70B $56.90B $55.60B $54.39B $53.24B $51.31B $49.92B $49.69B $48.10B $45.41B
Goodwill 12-point trend, +125.2% $61.50B $58.21B $59.30B $58.50B $70.20B $70.70B $68.72B $66.15B $36.78B $35.98B $32.95B $27.32B
Other Non-current Assets 12-point trend, +536.6% $13.88B $12.50B $12.33B $12.50B $12.42B $8.10B $8.87B $5.80B $4.35B $2.77B $2.27B $2.18B
Total Assets 12-point trend, +71.3% $272.63B $266.21B $264.81B $257.27B $275.90B $273.87B $263.41B $251.68B $187.46B $180.50B $166.57B $159.19B
Accounts Payable 12-point trend, +96.1% $11.06B $11.32B $12.44B $12.54B $12.46B $11.36B $10.83B $8.49B $6.91B $6.92B $6.21B $5.64B
Accrued Liabilities 12-point trend, +134.5% $12.41B $10.68B $13.28B $9.45B $9.90B $9.62B $10.52B $10.72B $6.62B $6.28B $5.46B $5.29B
Short-term Debt 3-point trend, +229.1% · · · · · · · · · $2.78B $975M $845M
Current Liabilities 12-point trend, +92.6% $33.52B $39.58B $40.20B $27.89B $29.35B $28.80B $30.29B $27.60B $21.99B $21.54B $18.18B $17.41B
Capital Leases 7-point trend, +39.0% $5.41B $5.57B $5.84B $6.11B $6.47B $3.74B $3.89B · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, -15.7% $27.79B $25.23B $26.00B $28.71B $30.04B $28.05B $28.18B $27.59B $24.26B $34.85B $33.57B $32.96B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +93.8% $20.96B $20.94B $20.12B $20.39B $20.62B $18.22B $16.77B $15.33B $10.97B $10.93B $10.64B $10.82B
Total Debt 3-point trend, +229.1% · · · · · · · · · $2.78B $975M $845M
Common Stock 6-point trend, +80.0% · · · · · · $54M $54M $55M $56M $29M $30M
Paid-in Capital 12-point trend, -2.8% $37.71B $38.10B $38.53B $39.41B $40.17B $39.46B $38.45B $37.46B $37.50B $38.23B $38.52B $38.80B
Retained Earnings 12-point trend, +209.6% $66.67B $56.97B $52.89B $51.61B $61.90B $56.44B $50.70B $41.98B $38.20B $23.08B $21.41B $21.54B
Treasury Stock Flat — no change across 12 periods $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B
AOCI 12-point trend, +94.5% $-8M $-2.04B $-1.25B $-2.61B $1.48B $1.88B $1.05B $-368M $379M $98M $-174M $-146M
Stockholders' Equity 12-point trend, +83.8% $96.90B $85.56B $82.70B $80.94B $96.09B $90.32B $82.73B $71.61B $68.62B $53.94B $52.27B $52.71B
Liabilities + Equity 12-point trend, +71.3% $272.63B $266.21B $264.81B $257.27B $275.90B $273.87B $263.41B $251.68B $187.46B $180.50B $166.57B $159.19B
التدفق النقدي 19
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ CMCSA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +102.1% $16.21B $14.80B $14.34B $13.82B $13.80B $13.10B $12.95B $11.02B $10.13B $9.43B $8.68B $8.02B
Stock-based Comp 12-point trend, +151.1% $1.29B $1.29B $1.24B $1.34B $1.31B $1.19B $1.02B $826M $751M $640M $567M $513M
Deferred Tax 12-point trend, +129.5% $2.67B $-902M $-2.74B $-834M $1.89B $-550M $563M $290M $-10.65B $1.43B $958M $1.17B
Amort. of Intangibles 12-point trend, +309.3% $6.88B $6.07B $5.48B $5.10B $5.18B $4.78B $4.29B $2.74B $2.22B $1.96B $1.90B $1.68B
Other Non-cash 5-point trend, -222.5% $-6.53B $-3.71B $275M $6.72B $-2.02B · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +98.5% $33.64B $27.67B $28.50B $26.41B $29.15B $24.74B $25.70B $24.30B $21.26B $19.69B $19.48B $16.95B
CapEx 12-point trend, +58.4% $11.75B $12.18B $12.24B $10.63B $9.17B $9.18B $9.95B $9.77B $9.55B $9.13B $8.50B $7.42B
Investing Cash Flow 12-point trend, -85.0% $-16.16B $-15.67B $-7.16B $-14.14B $-13.45B $-12.05B $-14.84B $-50.85B $-13.53B $-18.27B $-11.96B $-8.73B
Debt Issued 12-point trend, -16.5% $3.49B $6.27B $6.05B $2.75B $2.63B $18.64B $5.48B $44.78B $11.47B $9.23B $5.49B $4.18B
Net Debt Issued 11-point trend, -140.9% $-2.25B $2.69B $6.05B $2.75B $2.63B $18.64B $5.48B $44.78B $11.47B $9.23B $5.49B ·
Stock Issued 5-point trend, -100.0% · · · · · · · $0 $0 $23M $36M $35M
Stock Repurchased 12-point trend, +68.3% $7.16B $9.10B $11.29B $13.33B $4.67B $534M $504M $5.32B $5.43B $5.35B $7.17B $4.25B
Net Stock Activity 12-point trend, -69.7% $-7.16B $-9.10B $-11.29B $-13.33B $-4.67B $-534M $-504M $-5.32B $-5.43B $-4.98B $-6.71B $-4.22B
Dividends Paid 12-point trend, +117.1% $4.89B $4.81B $4.77B $4.74B $4.53B $4.14B $3.73B $3.35B $2.88B $2.60B $2.44B $2.25B
Financing Cash Flow 12-point trend, -138.3% $-14.35B $-10.88B $-19.85B $-16.18B $-18.62B $-6.51B $-9.18B $27.14B $-7.57B $-434M $-9.14B $-6.02B
Net Change in Cash 12-point trend, +45.2% $3.18B $1.09B $1.50B $-4.00B $-2.99B $6.18B $1.68B $338M $156M $992M $-1.61B $2.19B
Taxes Paid 12-point trend, -79.4% $755M $7.10B $5.11B $5.26B $2.63B $3.18B $3.23B $2.35B $4.06B $3.69B $3.73B $3.67B
Free Cash Flow 12-point trend, +129.8% $21.89B $15.49B $16.26B $15.79B $19.97B $15.56B $15.74B $14.52B $11.85B $10.11B $10.28B $9.53B
Levered FCF 10-point trend, +71.5% · · $13.24B $13.72B $16.87B $12.07B $12.16B $11.77B $7.24B $8.25B $8.58B $7.72B
الربحية 7
بيانات الربحية السنوية لـ CMCSA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 12-point trend, -22.9% 16.7% 18.8% 19.2% 11.6% 17.9% 16.9% 19.4% 20.1% 21.3% 21.0% 21.5% 21.7%
Net Margin 12-point trend, +32.8% 16.2% 13.1% 12.7% 4.4% 12.2% 10.2% 12.0% 12.4% 26.9% 10.8% 11.0% 12.2%
Pretax Margin 12-point trend, +15.0% 20.8% 15.1% 16.8% 7.6% 16.4% 13.6% 15.6% 16.1% 18.1% 17.8% 17.9% 18.1%
EBITDA Margin 12-point trend, +37.6% 29.8% 30.8% 31.0% 22.9% 29.8% 16.9% 19.4% 20.1% 21.3% 21.0% 21.5% 21.7%
ROA 12-point trend, +40.8% 7.4% 6.1% 5.9% 2.0% 5.1% 3.9% 5.1% 5.3% 12.4% 5.0% 5.0% 5.3%
ROE 12-point trend, +35.2% 21.9% 19.2% 18.8% 6.1% 15.2% 12.2% 16.9% 16.7% 37.1% 16.4% 15.6% 16.2%
ROIC 12-point trend, -15.1% 16.3% 23.2% 20.8% 9.2% 15.7% 14.7% 20.0% 20.7% 39.2% 18.7% 18.9% 19.2%
السيولة والملاءة 4
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ CMCSA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +13.5% 0.9 0.7 0.6 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8
Quick Ratio 12-point trend, +12.0% 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
Debt / Equity 3-point trend, +222.5% · · · · · · · · · 0.1 0.0 0.0
Interest Coverage 10-point trend, +0.2% · · 5.7 3.6 4.9 3.8 4.6 5.4 5.8 5.7 5.9 5.7
الكفاءة 2
بيانات الكفاءة السنوية لـ CMCSA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +6.2% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
Receivables Turnover 12-point trend, -17.0% 9.0 9.0 9.2 9.8 9.9 9.1 9.7 9.5 10.2 10.8 11.3 10.8
لكل سهم 4
بيانات لكل سهم السنوية لـ CMCSA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue / Share 12-point trend, +27.1% $33.35 $31.66 $29.31 $27.41 $25.01 $22.40 $23.63 $20.37 $17.66 $32.98 $29.59 $26.25
Cash Flow / Share 12-point trend, +40.2% $9.07 $7.08 $6.87 $5.96 $6.26 $5.35 $5.57 $5.24 $4.47 $7.89 $7.46 $6.47
Dividend / Share 12-point trend, +46.7% $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $0 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +68.4% $5.39 $4.14 $3.71 $1.21 $3.04 $2.28 $2.83 $2.53 $4.75 $1.78 $1.62 $3.20
معدلات النمو 10
بيانات معدلات النمو السنوية لـ CMCSA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -100.2% -0.02% 1.8% 0.12% 4.3% 12.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -88.7% 0.62% 2.1% 5.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 3.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -9.4% 30.2% 11.6% 206.6% -60.2% 33.3% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +266.3% 64.5% 10.8% 17.6% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 18.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -31.7% 23.5% 5.2% 186.5% -62.1% 34.4% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +308.3% 55.0% 4.6% 13.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.7% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 3.4% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 6
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ CMCSA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +79.9% $123.71B $123.73B $121.57B $121.43B $116.39B $103.56B $108.94B $94.51B $85.03B $80.74B $74.51B $68.78B
Net Income TTM 12-point trend, +138.6% $20.00B $16.19B $15.39B $5.37B $14.16B $10.53B $13.06B $11.73B $22.73B $8.68B $8.16B $8.38B
P/E 12-point trend, -42.7% 5.2 9.1 11.8 28.9 16.6 23.0 15.9 13.5 8.4 19.4 17.4 9.1
Earnings Yield 12-point trend, +74.4% 19.2% 11.0% 8.5% 3.5% 6.0% 4.3% 6.3% 7.4% 11.9% 5.2% 5.7% 11.0%
Payout Ratio 12-point trend, -9.0% 24.5% 29.7% 31.0% 88.3% 32.0% 39.3% 28.6% 28.6% 12.7% 29.9% 29.8% 26.9%
Annual Payout 12-point trend, +117.1% $4.89B $4.81B $4.77B $4.74B $4.53B $4.14B $3.73B $3.35B $2.88B $2.60B $2.44B $2.25B

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $123.71B$123.73B$121.57B$121.43B$116.39B
هامش الربح التشغيلي % 16.7%18.8%19.2%11.6%17.9%
صافي الدخل $20.00B$16.19B$15.39B$5.37B$14.16B
EPS المخفف $5.39$4.14$3.71$1.21$3.04
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
النسبة الحالية 0.90.70.60.80.8
النسبة السريعة 0.70.50.50.60.7
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
التدفق النقدي الحر $21.89B$15.49B$16.26B$15.79B$19.97B

CMCSA لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أن Comcast صفقة رابحة للمستثمرين الصبورين إذا حافظت مصادر دخلها من الكابلات والإعلام على استقرارها حتى الربع الثاني من عام 2026. نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 4.8 مرات فقط مقارنة بالأرباح السابقة تبرز كقيمة متطرفة مقارنة بنظرائها مثل Verizon بسعر 11.5 أو AT&T بسعر 8.5، مما يشير إلى أن السوق قد خصم بشكل مفرط أي تباطؤ ودمج انخفاضًا لا نهاية له. نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة 24.7٪ تضاهي أفضل نظرائها مثل IDT، مما يثبت أن الشركة لا تزال تولد عوائد قوية على حقوق الملكية دون انهيار. هوامش الربح الإجمالية التي تقارب 72٪ تؤكد قوة التسعير المستمرة في النطاق العريض، والتي لم تتأثر بمخاوف قطع الكابلات.

↓ هبوطي

أكبر مخاوفي هو هشاشة الميزانية العمومية لشركة Comcast التي يمكن أن تتكشف في أي اضطراب اقتصادي بحلول منتصف عام 2026. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 102٪ تجعل الشركة مفرطة في الاستدانة مقارنة بنظرائها الأكثر أمانًا، مما يضخم المخاطر إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة أو انخفضت التدفقات النقدية. النسبة الحالية البالغة 0.88 أقل من خط الراحة 1.0، مما يشير إلى ضغوط في السيولة قد تجبر على بيع الأصول أو التخفيف. يظهر إجراء السعر الأخير ضعفًا، حيث انخفضت القيمة السوقية من 123 مليار دولار إلى 109 مليار دولار، مما يعكس هروب المستثمرين على خلفية ارتفاع حجم التداول.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

يتم تداول Comcast بتقييم مضغوط لدرجة أنه مهين تقريبًا لشركة اتصالات تولد نقدًا ولديها قوة تسعير حقيقية. نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 4.8 هي نصف ما تحصل عليه Verizon، ومع ذلك فإن نسبة العائد على حقوق الملكية لشركة Comcast البالغة 24.7٪ تسحق نسبة Verizon البالغة 16.6٪ - مما يعني أن الإدارة تستخرج ربحًا أكبر بكثير من كل دولار من رأس مال المساهمين. ارتفع السهم من 31.44 دولارًا في أواخر أبريل إلى 35 دولارًا اليوم، مما يشير إلى أن المشترين المؤسسيين يستيقظون على هذا التناقض. إذا قام السوق بتطبيع هذا المضاعف تجاه الأقران، فهناك ارتفاع بنسبة 40-50٪ دون الحاجة إلى تحرك الأرباح.

↓ هبوطي

عبء الديون هو مرساة هيكلية تحد من الارتفاع. عند 102 مرة حقوق الملكية، تستفيد Comcast مثل استثمار في الأسهم الخاصة، وليس شركة اتصالات ناضجة - هذه النسبة بين الدين وحقوق الملكية مطابقة تقريبًا للربع الثالث من عام 2025، لذلك لا يحدث تخفيض للديون. النسبة الحالية البالغة 0.88 أقل من خط الراحة 1.0، مما يعني أن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة. الكابلات والتلفزيون المدفوع هما رياح معاكسة علمانية؛ قد يكون السوق يقيّم انخفاضًا نهائيًا، وليس خطأ في التقييم. إعادة تقييم المضاعف تعمل فقط إذا لم ترتفع الديون وظلت الأرباح - صدمة اقتصادية واحدة تكسر كلا الافتراضين.

Gemini NEUTRAL 0,65
↑ صعودي

يتم تسعير Comcast حاليًا كخدمة مرافق تحتضر، ومع ذلك فهي تحتفظ بمحرك توليد النقد لعملاق إعلامي مهيمن. يقيم السوق الشركة بسعر 4.8 مرات فقط من الأرباح السابقة، وهي نسبة سعر إلى ربح تشير إلى أن المستثمرين يقيمون انخفاضًا نهائيًا لا يظهر ببساطة في السجلات. هذا التقييم هو خصم كبير مقارنة بنظرائها مثل Verizon، التي يتم تداولها بأكثر من 11 مرة من الأرباح. نظرًا لأن Comcast لا تزال تحقق عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 24.7٪، فهي تطبع النقود فعليًا بينما يتجاهل السوق استقرارها الأساسي.

↓ هبوطي

الواقع الهيكلي لقطع الكابلات والتكلفة العالية لصيانة البنية التحتية القديمة يخلق مسارًا صعبًا للنمو المستقبلي. النسبة الحالية للشركة هي 0.88، مما يعني أن لديها أقل من دولار واحد في الأصول السائلة مقابل كل دولار من الديون قصيرة الأجل التي تدين بها. يحد ضغط السيولة هذا من قدرة الشركة على التحول بقوة إلى أسواق نمو جديدة دون تحمل المزيد من المخاطر. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 102٪، فإن الميزانية العمومية مثقلة بالفعل بالديون، مما يترك مجالًا ضئيلًا للخطأ إذا استمرت اتجاهات الإيرادات في الانخفاض.

Chatgpt NEUTRAL 0,58
↑ صعودي

أعتقد أن أقوى حالة صعودية لـ CMCSA هي أن السهم يتم تداوله بمضاعف أرباح رخيص مع استمرار إظهار الربحية المستدامة وقوة الأرباح. نسبة السعر إلى الأرباح على مدار 12 شهرًا: 4.82. يشير هذا المضاعف المنخفض للغاية إلى إمكانية إعادة تقييم ذات مغزى إذا ظلت الأرباح ثابتة. العائد على حقوق الملكية على مدار 12 شهرًا: 24.7٪. يوضح هذا المستوى أن Comcast تحول حقوق الملكية بكفاءة إلى أرباح، مما يشير إلى ربحية مستدامة. ربحية السهم على مدار 12 شهرًا: 6.02. مع أرباح سابقة تبلغ حوالي 6 دولارات للسهم، تمتلك الشركة قوة أرباح واضحة لدعم توليد النقد والمحفزات المحتملة للارتفاع.

↓ هبوطي

أعتقد أن أقوى حالة هبوطية هي أن الرافعة المالية وهشاشة السيولة يمكن أن تؤثر سلبًا إذا تباطأت الأرباح. النسبة الحالية: 0.8824. هذه السيولة الأقل من 1 تعني أن CMCSA قد تواجه صعوبة في تغطية الالتزامات قصيرة الأجل إذا انخفض التدفق النقدي. الدين/حقوق الملكية: 102.04. تزيد الرافعة المالية العالية من مخاطر التمويل وإعادة التمويل في بيئة نمو أبطأ. السعر إلى المبيعات على مدار 12 شهرًا: 0.8832. يعكس هذا المضاعف المنخفض للمبيعات مخاوف النمو؛ إذا تدهورت إيرادات الإعلانات أو هوامش الكابلات، فقد تتسارع مخاطر الانخفاض.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

ChatGPT، أختلف معك في أن نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة تشير إلى مخاوف النمو - إنها في الواقع فرصة هائلة لشركة Comcast. عند 0.88 مرة من المبيعات السابقة، يقيم السوق كل دولار من الإيرادات بـ 88 سنتًا فقط على الرغم من هوامش صافي الربح البالغة 18٪ التي تحول هذه الإيرادات مباشرة إلى ربح. هذا الانكماش يضخم قصة السعر إلى الأرباح الرخيصة، ولا يقوضها، خاصة مع استقرار النطاق العريض.

Claude

أحتاج إلى الاعتراض على قراءة Grok لصورة الهامش. يقول Grok إن هوامش الربح الإجمالية التي تقارب 72٪ تؤكد قوة التسعير المستمرة، ولكن هذه نصف القصة فقط - وهي تفوت سبب خوف السوق بالفعل. نعم، هامش الربح الإجمالي ثابت عند 71.88٪ على أساس سنوي، ولكن هامش صافي الربح ثابت أيضًا عند 18.33٪. هذا يعني أن Comcast لا تترجم قوة التسعير إلى نمو في الأرباح النهائية؛ إنها فقط تسير في مكانها بينما تستهلك خدمة الديون وتكاليف التشغيل المكاسب. المؤشر الحقيقي هو أن ربحية السهم ثابتة عند 6.02 دولار على الرغم من زيادة القيمة السوقية بنسبة 13٪ منذ الربع الثالث. هذه ليست صفقة رابحة - إنها شركة تركض أسرع لتبقى في مكانها. Grok على حق بشأن انكماش التقييم، لكن استقرار الهامش يثبت بالفعل أن الحالة الصعودية هشة.

Gemini

Grok، أختلف مع تقييمك للشراء لأنك تتجاهل تكلفة خدمة هذا الدين في بيئة نمو راكدة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 102٪ تعني أن الشركة لديها ديون أكثر من إجمالي حقوق المساهمين. هذا يجعلهم عرضة للخطر بشكل كبير إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، حيث ستستمر نفقات الفائدة في التهام التدفق النقدي الذي تعتمد عليه للتعافي. حتى مع هوامش الربح العالية، فإن الشركة التي تعمل فعليًا في وقت ورأس مال مستعار هي فخ، وليست صفقة رابحة، للمستثمر الذي يتطلع إلى عام 2026.

Chatgpt

Claude، تعتمد أطروحة إعادة التقييم الخاصة بك على أرباح مستدامة، لكن مخاطر الميزانية العمومية لا تزال تحد من الارتفاع. يتم تداول CMCSA بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 4.8x الأرباح السابقة، وهو خصم كبير مقارنة بنظرائها. هذا المضاعف المنخفض يفتح الارتفاع فقط إذا ظلت التدفقات النقدية وإيرادات الإعلانات ثابتة؛ بخلاف ذلك، هناك مجال محدود للتوسع حتى لو ظلت الأرباح. المخاوف المتعلقة بالرافعة المالية والسيولة التي أبرزتها هي مخاطر حقيقية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات إذا تباطأ النمو.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

Claude، ادعاؤك بزيادة القيمة السوقية بنسبة 13٪ منذ الربع الثالث من عام 2025 لا يصمد - فقد انخفضت بالفعل من 123 مليار دولار آنذاك إلى 109 مليار دولار الآن في الربع الأول من عام 2026. هذا الانخفاض في التقييم يضخم الصفقة: ربحية السهم المستقرة عند 6.02 دولار للسهم تعني أن تشاؤم السوق قد ذهب بعيدًا جدًا، مما يمنح المشترين الصبورين آلة نقدية مخفضة. Gemini، مخاوف خدمة الديون صالحة، لكن إعادة تأكيد BofA على "الشراء" في 1 أبريل تشير إلى أن وول ستريت ترى أن التدفق النقدي يغطيها وسط فجوة التقييم.

C
Claude

أريد أن أتحدى شيئًا قاله Grok ولم يعترض عليه أحد: أن استقرار النطاق العريض سليم. Grok، لا أرى ذلك في البيانات المتاحة لدينا. هامش الربح الإجمالي لشركة Comcast ثابت عند 71.88٪ على أساس سنوي، مما يعني أن قوة التسعير في النطاق العريض لا تترجم إلى توسع في الهامش - بل يتم استهلاكها من خلال ارتفاع تكاليف المحتوى والبنية التحتية. والأهم من ذلك، انخفضت القيمة السوقية بنسبة 11٪ من الربع الثالث إلى الربع الأول على الرغم من ثبات الأرباح، وارتفع حجم التداول بمقدار 147 مليون سهم في أواخر أبريل. هذا ليس تجميعًا مؤسسيًا؛ هذا توزيع. إذا كان النطاق العريض مستقرًا حقًا، لرأينا توسعًا في الهامش أو على الأقل نموًا في ربحية السهم. نحن لا نرى أيًا منهما. السوق لا يسيء تسعير Comcast - إنه يقيم تباطؤًا تظهره الأساسيات بالفعل.

G
Gemini

Grok، أختلف مع قراءتك لنسبة السعر إلى المبيعات باعتبارها مؤشرًا بسيطًا للقيمة. نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 0.88 تعني أن السوق يدفع أقل من دولار واحد مقابل كل دولار من الإيرادات التي تحققها Comcast. هذا ليس مجرد خصم؛ إنه يعكس تقييم السوق للنفقات الرأسمالية الضخمة المطلوبة للدفاع عن بصمتها في النطاق العريض ضد انتشار الألياف إلى المنازل من منافسين مثل AT&T وتوسع T-Mobile اللاسلكي الثابت. عندما تأخذ في الاعتبار هذه الكثافة التنافسية، فإن المضاعف المنخفض ليس صفقة رابحة - إنه تقييم السوق الصحيح للتكلفة العالية للحفاظ على هامش الربح الإجمالي البالغ 72٪.

C
Chatgpt

Claude، أعتقد أن المحرك الكبير لـ CMCSA حتى الربع الثاني من عام 2026 هو المخاطر الاقتصادية والتنظيمية، وليس مجرد ثرثرة الهوامش. المقياس: تشير عقود فروقات أسعار الفائدة الفيدرالية إلى ذروة معدل تبلغ حوالي 5.0٪ في العام المقبل. هذا النظام الذي يستمر لفترة أطول يرفع تكاليف خدمة ديون Comcast ويمكن أن يضغط على قيمة الأسهم إذا لم تواكب التدفقات النقدية.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $39.50 هدف 6 أشهر $44.00 المنطق أعتقد أن تقييم Comcast الرخيص للغاية سيؤدي إلى إعادة تقييم نحو مضاعفات الأقران مع إدراك المستثمرين لمرونة تدفقاتها النقدية حتى الربع الثاني من عام 2026. المحفز الرئيسي هو إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026 حوالي أواخر يوليو، حيث يمكن أن يؤدي استقرار مشتركي النطاق العريض والحفاظ على ربحية السهم عند 6.02 دولار إلى إثارة شراء مؤسسي مثل مكالمة الشراء من BofA في أبريل. الخطر الكبير هو تسارع قطع الكابلات في تلك النتيجة، مما يؤكد التوزيع الهبوطي على ارتفاع حجم التداول في أبريل. توسع نسبة السعر إلى الأرباح من 4.8 إلى 7 مرات فقط من الأرباح السابقة - في منتصف الطريق إلى Verizon - يعني 42 دولارًا للسهم، مما يبرر هدفي البالغ 44 دولارًا لمدة 6 أشهر من سعر الإغلاق الحالي البالغ 35 دولارًا.
C Claude هدف 3 أشهر — هدف 6 أشهر $38.50 المنطق Comcast هي آلة نقدية مسعرة كزومبي، لكن المسار لإعادة التقييم يعتمد كليًا على ما إذا كانت الإدارة يمكنها تحقيق استقرار في التدفق النقدي الحر بينما يظل عبء الديون قابلاً للإدارة. يفترض هدفي لمدة 6 أشهر توسعًا متواضعًا في المضاعف من 4.8x إلى 5.2x نسبة السعر إلى الأرباح إذا ظلت أرباح الربع الثاني من عام 2026 ثابتة ولم ترتفع تكاليف خدمة الديون - وهذا يوصلك إلى 38.50 دولارًا. المحفز: مكالمة أرباح الربع الثاني حيث توجه الإدارة التدفق النقدي الحر بثبات أو أعلى، مما يشير إلى أن اتجاهات مشتركي النطاق العريض قد وصلت إلى القاع. الخطر القاتل: إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة وأجبرت تكاليف إعادة التمويل على خفض التوقعات، فإن المضاعف ينكمش أكثر وتهيمن مخاوف الديون. عند 4.8x الأرباح السابقة، يتم تداول Comcast بسعر 60٪ من مضاعف Verizon على الرغم من مطابقة العائد على حقوق الملكية - هذه الفجوة لا تنغلق إلا إذا تراجعت مخاوف الرافعة المالية. لا يمكنني التنبؤ بثقة لمدة 3 أشهر نظرًا لعدم اليقين الاقتصادي بشأن المعدلات والأخطاء المحتملة في أرباح الربع الثاني.
G Gemini هدف 3 أشهر $35.50 هدف 6 أشهر $37.00 المنطق أطروحتي هي أن Comcast سترتفع تدريجيًا مع إدراك السوق أن التقييم الحالي قاسٍ جدًا لشركة ذات تدفق نقدي ثابت. المحفز الرئيسي هو إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026؛ إذا أظهروا أعدادًا مستقرة لمشتركي النطاق العريض، فمن المرجح أن يتوقف السوق عن تقييم انخفاض نهائي. الخطر الرئيسي هو الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكلفة خدمة عبء ديونها الضخم. نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 4.8 تخبرني أن المستثمرين يدفعون أقل من خمسة دولارات مقابل كل دولار من الأرباح السنوية، وهي نقطة دخول رخيصة بشكل غير عادي لشركة ذات مركز سوقي مهيمن.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $38.00 هدف 6 أشهر $46.00 المنطق أعتقد أن CMCSA يمكن أن يعاد تقييمها بشكل كبير في الأشهر القليلة المقبلة إذا ظل التدفق النقدي ثابتًا. المحفز: نتيجة الأرباح القادمة التي تظهر تدفقًا نقديًا حرًا ثابتًا وتغطية خدمة الديون. الخطر: قد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وتكاليف إعادة التمويل إلى تعطيل الأرباح وإعادة التقييم. نسبة السعر إلى الأرباح 4.8x الأرباح السابقة تعني أن السوق يقيم ركودًا وشيكًا؛ إعادة التقييم نحو الأقران ستفتح الارتفاع.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.