Harpswell Capital Advisors, LLC
CIK 1806630 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $155.8M
- المراكز
- 46
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7261 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,22%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,58%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,25% تقدير المشتريات $14896251 · المبيعات $6165529
متوسط الحيازة: 3,5 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 85,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 10
- انخفض
- 15
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Communication Services
0,2%
Technology
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
99,6%
المحفظة الكاملة 46 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSGX | $47059369 | 30,20% | 571525 | $5936560 | هبوط ×1 | ||
| ESGV | $17118468 | 10,99% | 129450 | $2686159 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14580034 | 9,36% | 198611 | $911787 | صعود ×3 | ||
| AGG | $10903934 | 7,00% | 110163 | $579159 | صعود ×3 | ||
| VO | $7103373 | 4,56% | 88164 | صعود ×1 | |||
| VT | $6996831 | 4,49% | 44580 | $1025142 | صعود ×1 | ||
| CGDV | $6599972 | 4,24% | 133928 | $662919 | هبوط ×1 | ||
| VUSB | $6457113 | 4,14% | 129713 | $-37589 | هبوط ×1 | ||
| CGGR | $4571320 | 2,93% | 96850 | $652192 | هبوط ×1 | ||
| VSS | $3606529 | 2,31% | 23375 | $969479 | صعود ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3320696 | 2,13% | 304093 | $-289643 | هبوط ×1 | ||
| BSV | $2274271 | 1,46% | 29191 | $117526 | صعود ×2 | ||
| VEU | $2227750 | 1,43% | 26600 | $530790 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $2102933 | 1,35% | 21774 | $130646 | هبوط ×1 | ||
| MGV | $1909259 | 1,23% | 11681 | $371919 | صعود ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1770000 | 1,14% | 20000 | $-9632 | هبوط ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1397912 | 0,90% | 18100 | صعود ×1 | |||
| VEA | $1142423 | 0,73% | 16034 | $111376 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1080200 | 0,69% | 11000 | $43560 | |||
| VTV | $964340 | 0,62% | 4425 | $96155 | |||
| DLN | $963200 | 0,62% | 10000 | $69900 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $937800 | 0,60% | 6000 | $29340 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $793748 | 0,51% | 20000 | $56010 | |||
| SPYD | $763360 | 0,49% | 16000 | $35040 | |||
| VXF | $727304 | 0,47% | 2954 | $119371 | |||
| EDV | $704491 | 0,45% | 10825 | $-1028960 | هبوط ×3 | ||
| VNQ | $673081 | 0,43% | 6980 | $127132 | صعود ×3 | ||
| VBR | $640522 | 0,41% | 2636 | $-692524 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $627017 | 0,40% | 12399 | $-5001 | هبوط ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $603681 | 0,39% | 13460 | $218744 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 05686D200) | $511035 | 0,33% | 14493 | صعود ×1 | |||
| VOE | $494000 | 0,32% | 2500 | $-3556 | هبوط ×1 | ||
| XDIV | $487360 | 0,31% | 16000 | صعود ×1 | |||
| EAGG | $458312 | 0,29% | 9667 | $-1354 | |||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $425347 | 0,27% | 10000 | $15063 | |||
| VWO | $351216 | 0,23% | 5884 | صعود ×1 | |||
| VOO | $347526 | 0,22% | 506 | $36202 | هبوط ×3 | ||
| CGGO | $321708 | 0,21% | 7600 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $281604 | 0,18% | 797 | صعود ×1 | |||
| CGDG | $262570 | 0,17% | 7000 | $11270 | |||
| USMV | $241150 | 0,15% | 2500 | $-129810 | هبوط ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $233450 | 0,15% | 2500 | $-164620 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $224254 | 0,14% | 775 | صعود ×1 | |||
| IJH | $212824 | 0,14% | 2760 | ||||
| BRKB | $212666 | 0,14% | 425 | صعود ×1 | |||
| CLB Core Laboratories Inc. Common Stock | $135769 | 0,09% | 11654 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BND | $14580034 | 9,36% | بزيادة ×3 |
| AGG | $10903934 | 7,00% | بزيادة ×3 |
| VEU | $2227750 | 1,43% | بزيادة ×3 |
| MGV | $1909259 | 1,23% | بزيادة ×3 |
| VNQ | $673081 | 0,43% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VO | $7103373 | 88164 | 4,56% |
| VCRB | $1397912 | 18100 | 0,90% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 05686D200) | $511035 | 14493 | 0,33% |
| XDIV | $487360 | 16000 | 0,31% |
| VWO | $351216 | 5884 | 0,23% |
| CGGO | $321708 | 7600 | 0,21% |
| GOOG | $281604 | 797 | 0,18% |
| AAPL | $224254 | 775 | 0,14% |
| IJH | $212824 | 2760 | 0,14% |
| BRKB | $212666 | 425 | 0,14% |
| CLB | $135769 | 11654 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VSGX | تقليص | -2K | +$5.9M |
| ESGV | تم الشراء أكثر | +900 | +$2.7M |
| EDV | تقليص | -16K | -$1.0M |
| VT | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.0M |
| VSS | تم الشراء أكثر | +5K | +$969K |
| BND | تم الشراء أكثر | +13K | +$912K |
| VBR | تقليص | -4K | -$693K |
| CGDV | تقليص | -6K | +$663K |
| CGGR | تقليص | -665 | +$652K |
| AGG | تم الشراء أكثر | +6K | +$579K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 يونيو، 2026 | 61855 | $2897288 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 31 ديسمبر، 2025 | 1119 | $748947 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 31 ديسمبر، 2025 | 4174 | $272395 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBI | 31 مارس، 2026 | 2194 | $267514 | لم يعد يتم تتبعه |
| NULV | 31 ديسمبر، 2025 | 5546 | $243065 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGK | 31 ديسمبر، 2025 | 500 | $201210 | لم يعد يتم تتبعه |
| XIFR | 31 مارس، 2026 | 13170 | $131700 | 6,7% |
| DNP | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $100100 | 9,9% |
| CLPR | 31 ديسمبر، 2025 | 18900 | $71820 | -13,1% |