Global X Funds (CEFA)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000068649 · عرض على SEC EDGAR ↗
$41,42
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,19 (+0,46%)
تغير اليوم الواحد
$34,73 – $41,93
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $45.6M
- الممتلكات
- 364
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,22%
- العدد الفعلي للمراكز
- 143,9
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
CEFA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | — |
| 3M | ▲ +1,72% | — |
| 6M | ▲ +6,28% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,75% | — |
| 1Y | ▲ +18,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +23,98% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,74%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,02
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$7.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$13.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$18.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 364 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | — | $1.4M | 3,06 | 974 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $784K | 1,72 | 42777 | EC | GB |
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $766K | 1,68 | 2585 | EC | DE |
| HOYA CORPORATION | — | $734K | 1,61 | 3953 | EC | JP |
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $733K | 1,61 | 3446 | EC | FR |
| SHELL PLC | — | $637K | 1,40 | 14086 | EC | GB |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | — | $622K | 1,37 | 32268 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $601K | 1,32 | 1909 | EC | FR |
| argenx SE | — | $573K | 1,26 | 731 | EC | BE |
| ABB Ltd | — | $548K | 1,20 | 5465 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | — | $541K | 1,19 | 2552 | EC | DE |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $540K | 1,18 | 9244 | EC | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $529K | 1,16 | 29412 | EC | JP |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $521K | 1,14 | 4171 | EC | AU |
| CSL LIMITED | — | $510K | 1,12 | 5707 | EC | AU |
| BHP GROUP LIMITED | — | $499K | 1,09 | 12916 | EC | AU |
| TOTALENERGIES SE | — | $468K | 1,03 | 5037 | EC | FR |
| Banco Santander, S.A. | — | $446K | 0,98 | 36591 | EC | ES |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | — | $443K | 0,97 | 6091 | EC | JP |
| Alcon AG | — | $439K | 0,96 | 5899 | EC | CH |
| SAP SE | — | $438K | 0,96 | 2567 | EC | DE |
| Allianz SE | — | $433K | 0,95 | 948 | EC | DE |
| L'OREAL SA | — | $418K | 0,92 | 973 | EC | FR |
| UCB SA | — | $386K | 0,85 | 1424 | EC | BE |
| MITSUI & CO., LTD. | — | $383K | 0,84 | 10169 | EC | JP |
| Iberdrola, S.A. | — | $373K | 0,82 | 15926 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $366K | 0,80 | 692 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $338K | 0,74 | 9610 | EC | JP |
| Tokyo Electron Limited | — | $336K | 0,74 | 1185 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $333K | 0,73 | 1845 | EC | JP |
| UBS Group AG | — | $332K | 0,73 | 7517 | EC | CH |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | — | $317K | 0,69 | 4190 | EC | BE |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | — | $316K | 0,69 | 1471 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | $314K | 0,69 | 14219 | EC | ES |
| BP P.L.C. | — | $309K | 0,68 | 38967 | EC | GB |
| ITOCHU Corporation | — | $305K | 0,67 | 24670 | EC | JP |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | — | $299K | 0,65 | 3879 | EC | IT |
| Mitsubishi Electric Corporation | — | $297K | 0,65 | 7471 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp. | — | $296K | 0,65 | 8897 | EC | JP |
| AIA Group Limited | — | $280K | 0,61 | 25765 | EC | HK |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $279K | 0,61 | 1467 | EC | CH |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $278K | 0,61 | 592 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | — | $271K | 0,59 | 2712 | EC | GB |
| Mizuho Financial Group, Inc. | — | $266K | 0,58 | 6205 | EC | JP |
| VINCI SA | — | $266K | 0,58 | 1765 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | — | $266K | 0,58 | 382 | EC | CH |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $259K | 0,57 | 38193 | EC | IT |
| BNP PARIBAS SA | — | $258K | 0,57 | 2469 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $257K | 0,56 | 5523 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | — | $256K | 0,56 | 7906 | EC | DE |
الصفحة 1
من 8
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
98,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10938959 | 28,69% | 275628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5925329 | 15,54% | 149300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2665326 | 6,99% | 67158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2302700 | 6,04% | 58021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1927987 | 5,06% | 48072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1785415 | 4,68% | 44984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1286308 | 3,37% | 32411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924811 | 2,43% | 23302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912000 | 2,39% | 22970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901864 | 2,37% | 21909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793748 | 2,08% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789144 | 2,07% | 19884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAGCO, INC. | $734049 | 1,93% | 19900 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573071 | 1,50% | 14440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571022 | 1,50% | 14388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $543043 | 1,42% | 13683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470296 | 1,23% | 11850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460892 | 1,21% | 11613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $396794 | 1,04% | 9998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362505 | 0,95% | 9134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326111 | 0,86% | 8217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314078 | 0,82% | 7860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277812 | 0,73% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272335 | 0,71% | 6862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249872 | 0,66% | 6296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| eCIO, Inc. | $235346 | 0,62% | 5930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229314 | 0,60% | 5778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222964 | 0,58% | 5618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210144 | 0,55% | 5295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138095 | 0,36% | 3489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127000 | 0,33% | 3200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60484 | 0,16% | 1524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60087 | 0,16% | 1514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $48050 | 0,13% | 1301 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27186 | 0,07% | 685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $27146 | 0,07% | 684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15478 | 0,04% | 390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14605 | 0,04% | 368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |